MTH
Meritage Homes Corp
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$67.02
-2.35 ▼ -3.39%
🌙 4월 29일 7:51 PM ET (한국 4/30 08:51)
$68.18
+1.16 ▲ +1.73%
시가총액
$4.5B
스몰캡
P/E
12.3
저평가 구간
배당수익률
2.87%
52주 위치
-
저 15% 고 -21%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 12.28 | EPS (ttm) | 5.46 | Insider Own | 3.13% | Shs Outstand | 0.07B | Perf Week | -2.46% |
| Market Cap | 4.47B | Forward P/E | 10.43 | EPS next Y | 27.93% | Insider Trans | -2.99% | Shs Float | 0.06B | Perf Month | 11.57% |
| Enterprise Value | 5.61B | PEG | 1.33 | EPS next Q | 1.3 | Inst Own | 104.73% | Short Float | 5.06% | Perf Quarter | -3.12% |
| Income | 0.39B | P/S | 0.8 | EPS this Y | -20.87% | Inst Trans | -2.15% | Short Ratio | 3.2 | Perf Half Y | -6.15% |
| Sales | 5.62B | P/B | 0.88 | EPS next 5Y | 7.85% | ROA | 5.05% | Short Interest | 3.27M | Perf YTD | 1.85% |
| Book/sh | 76.37 | P/C | 5.83 | EPS past 3/5Y | -21.98% 2.91% | ROE | 7.49% | 52W High | -20.91% ($84.74) | Perf Year | 0.09% |
| Cash/sh | 11.49 | P/FCF | 18.76 | Sales past 3/5Y | -2.36% 5.41% | ROIC | 5.56% | 52W Low | 15.49% ($58.03) | Perf 3Y | 4.68% |
| Dividend Est. | $1.92 (2.87%) | EV/EBITDA | 11.74 | EPS Y/Y TTM | -45.01% | Gross Margin | 18.89% | Volatility(W/M) | 3.4% 3.26% | Perf 5Y | 25.27% |
| Dividend TTM | 1.77 | EV/Sales | 1 | Sales Y/Y TTM | -10.63% | Oper. Margin | 8.06% | ATR (14) | 2.42 | Perf 10Y | 293.89% |
| Dividend Ex-Date | 2026/3/17 | Quick Ratio | 1.69 | EPS Q/Q | -51.75% | Profit Margin | 6.86% | RSI (14) | 50.44 | Recom | 2.23 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 11.58 | Sales Q/Q | -17.67% | SMA20 | 0.79% ($66.49) | Beta | 1.47 | Target Price | $77.78 |
| Payout | 27.09% | Debt/Eq | 0.37 | Earnings | 2026/4/22 | SMA50 | -0.21% ($67.16) | Rel Volume | 1.11 | Prev Close | $69.37 |
| Employees | 1860 | LT Debt/Eq | 0.36 | EPS/Sales Surpr. | -11.92% -5.07% | SMA200 | -5.48% ($70.91) | Avg Volume(3M) | 1.02M | Price | $67.02 |
| IPO | 1988/7/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10818 | Volume | 1,132,310 | Change | -3.39% |
Meritage Homes Corp (MTH) 투자 분석
Meritage Homes Corp, 어떤 회사인가요?
메리티지 홈스(MTH) 배당주
Consumer Cyclical · Residential Construction
시가총액 1438위 — 중형주
🏡 텍사스·애리조나·플로리다 등 미국 선벨트 지역 중심의 주거용 주택 건설 기업. 엔트리레벨·이동형 주택에 집중하며 에너지 효율화 주택을 강점으로 내세우는 미국 10대 주택 건설사입니다.
Meritage Homes Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 6.1조 원
⚖️ 삼성전자의 2%
시총 순위1438위
직원 수1,860명
IPO1988/07/21
현재가$67.02 ≈ 91,817원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS -11.9% 매출 -5.1%
🎯 배당락 2026년 3월 17일 (화)
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
8.1%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
6.9%
✓ 평균
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
18.9%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
7.5%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
5.0%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
5.6%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.37
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
11.58
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.69
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-11.9%
평균 서프라이즈
2026.04.22
하회
-11.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-20.9%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+27.9%
우수
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+7.8%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-22.0%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+2.9%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+5.4%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-17.7%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -44%p
MTH +25.3% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-44.1%p
시장보다 크게 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
-5.8%p
섹터 평균 대비 소폭 열세
1년 기준
vs S&P 500
-28.3%p
시장보다 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
-17.3%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-15.5%p) 최고 (-20.9%p)
현재가가 저점 대비 15.5% 위, 고점 대비 20.9% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-27.1%
연간 변동성
36.4%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
12.28배
✓ 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
10.43배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.88배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.80배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
11.74배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
18.76배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$77.78 현재가 대비 +16.1%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Residential Construction
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -3.0% · 기관 순매도 -2.1% · 공매도 보통 5.1% · 공매도 최근 68일간 -1.0%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-3.0%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-2.1%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 104.7%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 3.1%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.1%
보통
최근 68일 📉 -1.0%p 감소
공매도 회전일수
3.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 66.7M주
유동주식 (거래 가능) 64.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
MTH을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당주 — 연 2.87% 배당
배당수익률
0.00%
업종 평균 2.35%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.64 +61.9%
1991
$0.15 -76.5%
1992
$0.01 -92.5%
1993
$0.00 -83.3%
1994
$0.01 +500.0%
1995
$0.01 -33.3%
1996
$0.00 -75.0%
1997
$0.54 +28700.0%
2023
$1.50 +177.8%
2024
$1.72 +14.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 27건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.480
—
3.43%
2025-12-17
$0.430
—
3.07%
2025-09-16
$0.430
—
2.67%
2025-06-16
$0.430
—
2.49%
2025-03-17
$0.430
—
2.21%
2024-12-17
$0.375
—
1.83%
2024-09-16
$0.375
—
1.25%
2024-06-14
$0.375
—
1.25%
2024-03-14
$0.375
—
1.01%
2023-12-14
$0.135
—
0.60%
2023-09-14
$0.135
—
0.61%
2023-06-14
$0.135
—
0.42%
2023-03-14
$0.135
—
0.25%
1997-12-26
$0.002
—
0.63%
1996-12-26
$0.007
—
2.11%
1995-12-27
$0.011
—
2.00%
1994-12-23
$0.002
—
3.11%
1993-12-23
$0.011
—
2.00%
1992-06-23
$0.056
—
30.48%
1992-03-24
$0.094
—
35.45%
1991-12-23
$0.150
—
30.14%
1991-09-23
$0.150
—
26.86%
1991-06-24
$0.150
—
26.90%
1991-03-25
$0.188
—
20.33%
1990-12-24
$0.394
—
28.00%
1989-12-22
$0.047
—
13.78%
1988-12-23
$0.128
—
4.32%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.4만원
5년 누적 (세후) 12.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTH 이 종목 | $4.5B | 12.3 ▲ | 0.9 ▲ | 7.49% ▲ | 2.87% ▲ | -3.4% |
 AMZN | $2.83T | 36.7 ▼ | 6.9 ▼ | 22.29% ▲ | - | +1.4% |
 TSLA | $1.40T | 340.6 ▼ | 16.6 ▼ | 4.86% ▼ | - | -0.9% |
 HD | $321.5B | 22.7 ▼ | 25.1 ▼ | 145.54% ▲ | 2.88% ▲ | -1.9% |
 BABA | $312.9B | 24.3 ▼ | 2.1 ▼ | 9.02% ▲ | 0.76% ▼ | -0.3% |
 TM | $249.3B | 10.1 ▲ | 1.0 ▲ | 10.34% ▲ | 3.17% ▲ | -0.9% |
| 업종 평균 | - | 20.9 | 1.8 | 5.05% | 2.35% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.