SKY
Champion Homes Inc
7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)
$80.32
-3.17 ▼ -3.80%
🌙 7월 29일 4:25 PM ET (한국 7/30 05:25)
$80.32
+0.00 +0.00%
챔피언홈즈(SKY)은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$4.4B
스몰캡
P/E
22.0
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
52%
저점 +34% · 고점 -19%
애널리스트
매수
B-
펀더멘털 체력
Residential Construction 대비
수익성 상위 38%
성장 상위 54%
밸류에이션 상위 30%
재무 안정 상위 51%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 22원입니다. 지난 5년 동안은 보통 21원이었어요. 평소와 비슷한 수준입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | RUT | P/E | 21.99 | EPS (ttm) | 3.65 | Insider Own | 0.74% | Shs Outstand | 54.8M | Perf Week | -2.06% |
| Market Cap | 4.41B | Forward P/E | 19.96 | EPS next Y | 18.46% | Insider Trans | -3.52% | Shs Float | 54.5M | Perf Month | -8.13% |
| Enterprise Value | 3.92B | PEG | 3.25 | EPS next Q | 0.87 | Inst Own | 108.69% | Short Float | 8.38% | Perf Quarter | 0.48% |
| Income | 0.21B | P/S | 1.66 | EPS this Y | -11.76% | Inst Trans | -5.82% | Short Ratio | 5.85 | Perf Half Y | -6.79% |
| Sales | 2.66B | P/B | 2.8 | EPS next 5Y | 6.15% | ROA | 9.75% | Short Interest | 4.57M | Perf YTD | -4.95% |
| Book/sh | 28.68 | P/C | 6.91 | EPS past 3/5Y | -19.43% 19.72% | ROE | 13.27% | 52W High | -19% ($99.17) | Perf Year | 24.6% |
| Cash/sh | 11.63 | P/FCF | 16.41 | Sales past 3/5Y | 0.72% 13.39% | ROIC | 12.89% | 52W Low | 33.58% ($60.13) | Perf 3Y | 16.54% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.8 | EPS Y/Y TTM | 6.61% | Gross Margin | 25.96% | Volatility(W/M) | 3.46% 3.77% | Perf 5Y | 41.11% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.47 | Sales Y/Y TTM | 7.26% | Oper. Margin | 9.65% | ATR (14) | 3.26 | Perf 10Y | 788.61% |
| Dividend Ex-Date | 2018/6/1 | Quick Ratio | 1.69 | EPS Q/Q | -15.15% | Profit Margin | 7.77% | RSI (14) | 46.85 | Recom | 1.57 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.48 | Sales Q/Q | 4.62% | SMA20 | -2.52% ($82.4) | Beta | 1.01 | Target Price | $92.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.09 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 1.32% ($79.27) | Rel Volume | 0.65 | Prev Close | $83.49 |
| Employees | 9300 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | 10.41% 2.29% | SMA200 | -0.8% ($80.97) | Avg Volume(3M) | 0.78M | Price | $80.32 |
| IPO | 1963/1/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6660 | Volume | 508,721 | Change | -3.8% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
매출 순이익 최근 분기: 매출 $621M (YoY +5%) · 순이익 $30M (YoY -18%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Champion Homes Inc (SKY) 투자 분석
Champion Homes Inc, 어떤 회사인가요?
챔피언홈즈(SKY) 경기민감주
Consumer Cyclical · Residential Construction
시가총액 1498위 — 중형주
🏘️ 공장에서 제작하는 조립식·모듈러 주택을 생산하는 미국 주택 기업입니다. 제조형 주택과 모듈러 주택을 생산·판매하고, 합리적 가격의 주택과 다양한 브랜드를 강점으로 합니다. 미국 조립식 주택 시장의 대표 기업 중 하나입니다.
Champion Homes Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$4.4B
약 6.0조 원
⚖️ 삼성전자의 2%
시총 순위1498위
직원 수9,300명
IPO1963/01/17
현재가$80.32 ≈ 110,038원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-6
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.87
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 26일 (화) · 장 시작 전 EPS +10.4% 매출 +2.3%
🔔 실적 발표 2026년 2월 3일 (화) · 장 마감 후 EPS +14.0% 매출 +1.1%
🎯 배당락 2018년 6월 1일 (금)
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
9.7%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
7.8%
✓ 평균
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
26.0%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
13.3%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
9.8%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
12.9%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.09
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.48
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.69
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$92.50
현재가 대비 +15.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.96배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
3.25
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+18.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+6.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+12.3%
평균 서프라이즈
2026.05.26
상회
실적 $0.68 · 예상 $0.62 +10.5%
2026.02.03
상회
실적 $0.96 · 예상 $0.84 +14.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
외형 성장만 매출은 늘지만 EPS는 정체 — 수익성 악화 신호 가능
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-11.8%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+18.5%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+6.2%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-19.4%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+19.7%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+13.4%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+4.6%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 24%p 하회
SKY +41.1% · S&P 500 +65.5%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-24.4%p
시장보다 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
+19.9%p
섹터 평균보다 우위
1년 기준
vs S&P 500
+9.8%p
시장 대비 소폭 우위
vs 경기소비재섹터 (XLY)
+25.2%p
섹터 평균보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-33.6%p) 최고 (-19.0%p)
현재가가 저점 대비 33.6% 위, 고점 대비 19.0% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-33.0%
연간 변동성
43.9%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 137거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 추세 구간
현재가 $80.32 가 평균선($82.39) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
관망 구간 — 추세 약함
MACD 0.237 · Signal 0.634 · Hist -0.397. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 우위 구간
RSI 46.8 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 15.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비·자산 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
21.99배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
19.96배
✓ 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.80배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.66배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
12.80배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
16.41배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$92.50 현재가 대비 +15.2%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Residential Construction
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매도 -3.5% · 기관 순매도 -5.8% · 공매도 보통 8.4% · 공매도 최근 90일간 +2.0%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-3.5%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-5.8%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 108.7%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 0.7%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
8.4%
보통
최근 90일 📈 +2.0%p 증가
공매도 회전일수
5.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 54.8M주
유동주식 (거래 가능) 54.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
SKY 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKY 이 종목 | $4.4B | 22.0 ▼ | 2.8 ▼ | 13.27% ▲ | - | -3.8% |
AMZN | $2.44T | 27.1 ▼ | 5.5 ▼ | 24.28% ▲ | - | -1.8% |
TSLA | $1.18T | 277.2 ▼ | 13.6 ▼ | 4.64% ▼ | - | -3.0% |
HD | $337.3B | 24.0 ▼ | 24.3 ▼ | 128.38% ▲ | 2.74% ▲ | -1.8% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.96% ▼ | -0.1% |
TM | $205.2B | 9.8 ▲ | 1.0 ▲ | 10.39% ▲ | 3.37% ▲ | +3.5% |
| 업종 평균 | - | 21.2 | 1.8 | 5.62% | 2.18% | - |
자주 묻는 질문
챔피언홈즈(SKY)은 어떤 회사인가요?
챔피언홈즈(SKY)은 Consumer Cyclical 섹터에 속하며 Residential Construction 산업의 기업입니다.
SKY의 시가총액은 얼마인가요?
SKY의 시가총액은 약 $4.4B, 섹터 내 순위는 1,498위입니다.
SKY의 PER은 어떤가요?
SKY의 PER은 약 22.0배, Consumer Cyclical 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
SKY의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
SKY은 지난 52주간 최고 $99.17, 최저 $60.13를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.