챔피언홈즈(SKY) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

SKY

Champion Homes Inc

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$78.65

-1.81 ▼ -2.25%

🌙 6월 12일 7:27 PM ET (한국 6/13 08:27)

$77.00

-1.65 ▼ -2.10%

챔피언홈즈(SKY)은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$4.3B

스몰캡

P/E

21.5

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

278%

저 32% 고 -21%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	21.54	EPS (ttm) ⓘ	3.65	Insider Own ⓘ	1.71%	Shs Outstand ⓘ	0.05B	Perf Week ⓘ	5.19%
Market Cap ⓘ	4.32B	Forward P/E ⓘ	19.57	EPS next Y ⓘ	18.29%	Insider Trans ⓘ	-2.98%	Shs Float ⓘ	0.05B	Perf Month ⓘ	16.71%
Enterprise Value ⓘ	3.82B	PEG ⓘ	3.18	EPS next Q ⓘ	0.87	Inst Own ⓘ	108.31%	Short Float ⓘ	6.66%	Perf Quarter ⓘ	1.5%
Income ⓘ	0.21B	P/S ⓘ	1.62	EPS this Y ⓘ	-11.75%	Inst Trans ⓘ	-2.75%	Short Ratio ⓘ	5.56	Perf Half Y ⓘ	-10.18%
Sales ⓘ	2.66B	P/B ⓘ	2.74	EPS next 5Y ⓘ	6.15%	ROA ⓘ	9.75%	Short Interest ⓘ	3.60M	Perf YTD ⓘ	-6.92%
Book/sh ⓘ	28.68	P/C ⓘ	6.76	EPS past 3/5Y ⓘ	-19.43% 19.72%	ROE ⓘ	13.27%	52W High ⓘ	-20.69% ($99.17)	Perf Year ⓘ	21.43%
Cash/sh ⓘ	11.63	P/FCF ⓘ	16.07	Sales past 3/5Y ⓘ	0.72% 13.39%	ROIC ⓘ	12.89%	52W Low ⓘ	32.32% ($59.44)	Perf 3Y ⓘ	25.26%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	12.5	EPS Y/Y TTM ⓘ	6.61%	Gross Margin ⓘ	25.96%	Volatility(W/M) ⓘ	4.79% 4.51%	Perf 5Y ⓘ	59.73%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.44	Sales Y/Y TTM ⓘ	7.26%	Oper. Margin ⓘ	9.65%	ATR (14) ⓘ	3.23	Perf 10Y ⓘ	786.48%
Dividend Ex-Date ⓘ	2018/6/1	Quick Ratio ⓘ	1.69	EPS Q/Q ⓘ	-15.15%	Profit Margin ⓘ	7.77%	RSI (14) ⓘ	59.13	Recom ⓘ	1.57
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.48	Sales Q/Q ⓘ	4.62%	SMA20 ⓘ	8.23% ($72.67)	Beta ⓘ	1.01	Target Price ⓘ	$90.67
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.09	Earnings ⓘ	2026/5/26	SMA50 ⓘ	5.02% ($74.89)	Rel Volume ⓘ	1.41	Prev Close ⓘ	$80.46
Employees ⓘ	9300	LT Debt/Eq ⓘ	0.02	EPS/Sales Surpr. ⓘ	10.41% 2.29%	SMA200 ⓘ	-1.24% ($79.64)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.65M	Price ⓘ	$78.65
IPO ⓘ	1963/1/17	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	7447	Volume ⓘ	912,874	Change ⓘ	-2.25%

📊 Champion Homes Inc (SKY) 투자 분석

Champion Homes Inc, 어떤 회사인가요?

챔피언홈즈(SKY) 경기민감주

Consumer Cyclical · Residential Construction

시가총액 1504위 — 중형주

🏘️ 공장에서 제작하는 조립식·모듈러 주택을 생산하는 미국 주택 기업입니다. 제조형 주택과 모듈러 주택을 생산·판매하고, 합리적 가격의 주택과 다양한 브랜드를 강점으로 합니다. 미국 조립식 주택 시장의 대표 기업 중 하나입니다.

Champion Homes Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 5.9조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위1504위

직원 수9,300명

IPO1963/01/17

현재가$78.65 ≈ 107,751원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 5월 26일 (화) · 장 시작 전 EPS +10.4% 매출 +2.3%

🔔 실적 발표 2026년 2월 3일 (화) · 장 마감 후 EPS +14.0% 매출 +1.1%

🎯 배당락 2018년 6월 1일 (금)

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

9.7%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 10.2% · 하위 47%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

7.8%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 8.3% · 하위 47%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

26.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 22.2% · 상위 23%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

13.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 13.0% · 상위 50%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

9.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 4.7% · 상위 21%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

12.9%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 6.3% · 상위 24%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.09

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 0.32

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.48

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 5.09

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.69

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 1.05

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 2분기 중 2번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+12.2%

평균 서프라이즈

2026.05.26

상회

실적 $0.68 · 예상 $0.62 +10.4%

2026.02.03

상회

실적 $0.96 · 예상 $0.84 +14.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

외형 성장만 매출은 늘지만 EPS는 정체 — 수익성 악화 신호 가능

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-11.8%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 9.2% · 하위 22%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+18.3%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 14.5% · 상위 47%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+6.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 7.1% · 하위 43%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-19.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 1.7% · 하위 25%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+19.7%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 12.6% · 상위 35%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+13.4%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 8.7% · 상위 27%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+4.6%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 4.6% · 평균 수준

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 15%p 하회

SKY +59.7% · S&P 500 +74.8%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-15.1%p

시장보다 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

+25.1%p

섹터 평균보다 우위

1년 기준

vs S&P 500

-1.4%p

시장과 거의 동등

vs 경기소비재섹터 (XLY)

+12.3%p

섹터 평균보다 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-32.3%p) 최고 (-20.7%p)

현재가가 저점 대비 32.3% 위, 고점 대비 20.7% 아래

최근 리스크 (최근 100거래일)

최대 낙폭

-33.0%

연간 변동성

48.3%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-06-12

상승 추세 구간

현재가 $78.65 가 평균선($72.67) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-06-12

상승 모멘텀 유지

MACD 1.168 > Signal 0.154 양수 구간 + Hist 양수(+1.015). 추세 진행 중.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-06-12

상승 우위 구간

RSI 59.1 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 82.5.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

21.54배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 14.08배 · 업계에서 비싼 하위 14%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

19.57배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 12.07배 · 업계에서 비싼 하위 10%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

2.74배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 1.13배 · 업계에서 비싼 하위 23%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.62배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 1.24배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

12.50배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 11.32배 · 업계에서 비싼 하위 24%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

16.07배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 15.94배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$90.67 현재가 대비 +15.3%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Residential Construction

누가 갖고 있나요?

수급 환경이 불리합니다

내부자 소폭 순매도 -3.0% · 기관 순매도 -2.8% · 공매도 보통 6.7%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-3.0%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-2.8%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 108.3%

기관 중심의 안정적 구조

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 96.2%

🧑‍💼 내부자 1.7%

일반적 수준

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 4.5%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

6.7%

보통

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 8.9%

최근 90일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

5.6일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 54.8M주

유동주식 (거래 가능) 54.0M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.

SKY을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

XHB

State Street SPDR S&P Homebuilders ETF

3.31%

$1.6B

ALIL

Argent Focused Small Cap ETF

2.81%

$27M

BOUT

CapForce IBD Breakout Opportunities ETF

2.73%

$16M

KNOW

Fundamentals First ETF

2.73%

$7M

PSCD

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

2.36%

$23M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
SKY 이 종목	$4.3B	21.5	2.7 ▼	13.27% ▲	-	-2.3%
AMZN	$2.57T	28.5 ▼	5.8 ▼	24.28% ▲	-	-1.2%
TSLA	$1.53T	371.3 ▼	18.1 ▼	4.86% ▼	-	+1.8%
HD	$327.4B	23.3 ▼	23.6 ▼	128.38% ▲	2.83% ▲	+0.7%
BABA	$270.7B	18.2 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.93% ▼	+0.1%
TM	$207.2B	8.9 ▲	0.9 ▲	10.39% ▲	3.77% ▲	+0.0%
업종 평균	-	21.2	1.9	5.16%	2.23%	-

자주 묻는 질문

챔피언홈즈(SKY)은 어떤 회사인가요?

챔피언홈즈(SKY)은 Consumer Cyclical 섹터에 속하며 Residential Construction 산업의 기업입니다.

SKY의 시가총액은 얼마인가요?

SKY의 시가총액은 약 $4.3B, 섹터 내 순위는 1,504위입니다.

SKY의 PER은 어떤가요?

SKY의 PER은 약 21.5배, Consumer Cyclical 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.

SKY의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

SKY은 지난 52주간 최고 $99.17, 최저 $59.44를 기록했습니다.

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.