KCCA

Kraneshares California Carbon Allowance Strategy ETF

4월 29일 3:59 PM ET (한국 4/30 04:59)

$14.97

+0.07 ▲ +0.47%

🌙 4월 29일 6:16 PM ET (한국 4/30 07:16)

$14.97

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.91%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$107M

약 1464억원

보유종목

5개

배당수익률

3.23%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Carbon Trading	Return% 1Y ⓘ	3.07%	Total Holdings ⓘ	5	Perf Week ⓘ	0.07%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-6.21%	AUM ⓘ	$107M	Perf Month ⓘ	-
Expense ⓘ	0.91%	NAV ⓘ	$15.00	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-17.57%	Perf Quarter ⓘ	-3.88%
Dividend TTM ⓘ	$0.48 (3.23%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	105.08% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	4.25%	Perf Half Y ⓘ	-15.61%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	4.13%	Return% SI ⓘ	-5.03%	Volatility(W/M) ⓘ	0.54% 0.75%	Perf YTD ⓘ	-10.95%
SMA20 ⓘ	0.23%	SMA50 ⓘ	-0.13%	SMA200 ⓘ	-7.06%	RSI (14) ⓘ	50.23	Beta ⓘ	0.14
IPO ⓘ	2021/10/5	Prev Close ⓘ	$14.9	Perf Year ⓘ	1.7%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$14.97

📊 Kraneshares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) 투자 분석

ETF 개요

Kraneshares California Carbon Allowance Strategy ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2021년 상장, 5년 운영 중.

KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 IHS Markit Carbon CCA 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 이 지수는 캘리포니아 탄소 배출권(CCA) 거래제 하에서 발행된 탄소 배출권 선물 계약 포트폴리오 성과를 측정합니다. 순자산의 최소 80%를 CCA 노출을 제공하는 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.futurescarbon-allowances

규모: $0M 약 1464억원
운용사: KraneShares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.91%

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.91%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

910,000원

카테고리 평균 대비 연 220,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

690,000원

보수율 0.69% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

16,104,012원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 16.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

연 -0.77%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

연 -0.76%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

연 -0.76%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 -27.7%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

3년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

82,502,975원

→

누적 손실

-17,497,025원

연평균 -6.2%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +3.07%

평균권

가격 +1.70% + 배당 +1.37% = 총 +3.07%/년

벤치마크보다 연 27.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 -6.21% 누적 -17.5%

하위 5%

가격 -15.53% + 배당 +9.32% = 총 -6.21%/년

벤치마크보다 연 27.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

데이터 부족

10년

2016.04 ~ 2026.04

2021년 10월 상장 — 10년 미만

5년 누적 총수익 곡선

2021-10-05 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

KCCA · 주가만 KCCA · 주가 + 누적배당 KCCA · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

KCCA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2021

-20%

2022

+37%

2023

-15%

2024

-12%

2025

-13%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 5년

벤치마크 대비 열세 (20%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-12.9% vs 4.4%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 11%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.14

시장 +10% 상승 시 +1.4%

시장 -10% 하락 시 -1.4%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.75%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-40.9%

낙폭 기간: 14개월

2024-02-05 → 2025-04-14

아직 회복 중

2021-10-05 최악 -40% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.33

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-11.4%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.23%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2022~2025 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.06

2022

$0.94 +1576.8%

2023

$6.00 +539.0%

2024

$0.48 -92.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.483

—

2.93%

2024-12-17

$0.972

—

34.21%

2024-06-27

$5.03

—

26.70%

2023-12-18

$0.736

—

3.33%

2023-06-28

$0.203

—

1.03%

2022-12-28

$0.056

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,712,625원

5년 누적 (세후) 13,563,126원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

ESG 가치관 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -27.7%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

상위 10종목이 182% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3개

상위 10개 비중

182.1%

최대 단일 종목

100.07%

집중도(HHI)

16587

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 182.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VNTG TRIDENT

100.07%

KCSH KraneShares Sustainable Ultra Shrt Drtn Ind ETF

81.07%

MYMK N/A

0.92%

같은 카테고리 비교

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 4종 중 AUM 2/4위 · 보수율 4/4위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KCCA보다 유리, ▼ 표시는 KCCA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KCCA	Kraneshares California Carbon Allowance Strategy ETF	0.91%	$107M	5	3.23%	-10.95%	+1.70%
KRBN	KraneShares Global Carbon Strategy ETF	0.9% ▲	$136M ▲	15	2.18% ▼	-	+13.19% ▲
GRN	Barclays Bank PLC iPath Series B Carbon ETN	0.75% ▲	$11M ▼	-	-	-	+13.12% ▲
CTWO	COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust	0.79% ▲	$2M ▼	2	-	-	-