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CTWO
CTWO
COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust
6월 10일 3:52 PM ET (한국 6/11 04:52)
$16.70
-0.07 ▼ -0.45%

CTWO ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

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총보수비율
0.79%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$2M
약 24억원
보유종목
2개
배당수익률
-
운용 방식
Passive
Category ⓘ Other Asset Types - Multi-Asset / OtherAsset Type ⓘ Carbon TradingReturn% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 2Perf Week ⓘ -3.05%
ETF Type ⓘ Global Commodities & MetalsActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $2MPerf Month ⓘ -0.45%
Expense ⓘ 0.79%NAV ⓘ $17.37Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -28.33%Perf Quarter ⓘ -3.88%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 7.74%Perf Half Y ⓘ -12.45%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ -Return% SI ⓘ -2.21%Volatility(W/M) ⓘ 0.09% 0.43%Perf YTD ⓘ -16.08%
SMA20 ⓘ -1.63%SMA50 ⓘ 0.12%SMA200 ⓘ -7.14%RSI (14) ⓘ 45.74Beta ⓘ 1.35
IPO ⓘ 2025/6/20Prev Close ⓘ $16.77Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $16.7

📊 COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust (CTWO) 투자 분석

ETF 개요

COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별
2025년 상장, 1년 운영 중.

COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust는 운용 비용 차감 후 EUA(유럽 탄소배출권) 가격 성과를 반영하는 것을 목표로 합니다. 운용사는 자산 대부분을 EUA에 투자하며, 특정 기간 동안 EUA 가격이 오르내리는지와 무관하게 비재량적(non-discretionary) 방식으로 EUA에 투자합니다.

EuropecommodityenvironmentalESG
규모
$0M 약 24억원
운용사
-
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.79%
Other Asset Types - Multi-Asset / Other 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권
0.79%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
790,000원
카테고리 평균 대비 연 100,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
690,000원
보수율 0.69% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
14,050,663원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 14.5%가 운용사로 빠져나갑니다
💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안
MSBT
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
연 -0.65%p
BTC
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
연 -0.64%p
ETH
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
연 -0.64%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급
중위험
시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.
Beta (시장 민감도)
평균권
1.35
시장 +10% 상승 시 +13.5%
시장 -10% 하락 시 -13.5%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 25%
±0.43%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
최저 14% 현재 17% 최고 48%
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-30.1%
낙폭 기간: 2개월
2026-01-29 → 2026-03-19
아직 회복 중
2025-06-20 최악 -27% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-0.20
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
ESG 가치관 투자자
✅ 강점
  • 🛡️변동성이 낮은 편이에요
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

같은 카테고리 비교

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 4종 중 AUM 4/4위 · 보수율 2/4위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CTWO보다 유리, ▼ 표시는 CTWO보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
CTWO CTWO
COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust0.79% $2M 2- -16.08% -
KRBN KRBN
KraneShares Global Carbon Strategy ETF0.9% ▼$135M ▲152.07% - +6.17%
KCCA KCCA
Kraneshares California Carbon Allowance Strategy ETF0.91% ▼$125M ▲52.94% - +12.56%
GRN GRN
Barclays Bank PLC iPath Series B Carbon ETN0.75% ▲$11M ▲-- - +2.53%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CTWO보다 유리 · ▼ CTWO보다 불리
📊
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같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF

같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF

CTWO과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 4종 (레버리지 3 · 인버스 1)
CTWO의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
CTWO과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
📈 레버리지 3 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
EURL
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X ETF
-0.06%
$53M
UPV
UPV
ProShares Ultra FTSE Europe 2x Shares
+0.23%
$13M
ASMU
ASMU
Direxion Daily ASML Bull 2X ETF
-3.61%
$11M
📉 인버스 1 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
EPV
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe -2X Shares
-0.30%
$14M
🧺
ETF 센터에서 더 깊이 분석 ETF 중복·섹터노출·X-Ray 분석 도구 모음
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자주 묻는 질문

CTWO은 어떤 ETF인가요?

CTWO은 Other Asset Types - Multi-Asset / Other 카테고리의 ETF입니다.

CTWO은 몇 개 종목에 투자하나요?

CTWO은 총 2개 종목을 보유하며, AUM은 약 $2M입니다.

CTWO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

CTWO은 지난 52주간 최고 $23.30, 최저 $15.50를 기록했습니다.

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면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.