GRN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GRN

Barclays Bank PLC iPath Series B Carbon ETN

7월 29일 9:46 AM ET (한국 7/29 22:46)

$32.61

-0.15 ▼ -0.46%

GRN ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.75%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$12M

약 161억원

보유종목

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Carbon Trading	Return% 1Y ⓘ	16.27%	Total Holdings ⓘ	-	Perf Week ⓘ	-1.29%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-2.83%	AUM ⓘ	$12M	Perf Month ⓘ	2.61%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$32.78	Return% 5Y ⓘ	9.62%	52W High ⓘ	-10.54%	Perf Quarter ⓘ	9.8%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	30.33%	Perf Half Y ⓘ	-4.82%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-3.89%	Return% SI ⓘ	17.96%	Volatility(W/M) ⓘ	0.79% 0.49%	Perf YTD ⓘ	-4.68%
SMA20 ⓘ	0.95%	SMA50 ⓘ	3.34%	SMA200 ⓘ	4.56%	RSI (14) ⓘ	53.09	Beta ⓘ	0.18
IPO ⓘ	2019/9/18	Prev Close ⓘ	$32.76	Perf Year ⓘ	15.45%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$32.61

📊 Barclays Bank PLC iPath Series B Carbon ETN (GRN) 투자 분석

ETF 개요

Barclays Bank PLC iPath Series B Carbon ETN · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2019년 상장, 7년 운영 중.

iPath Series B Carbon ETN은 ETN 수익을 Barclays Global Carbon II TR USD Index의 성과에 연동하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 세계 주요 배출 관련 메커니즘 두 곳의 탄소 배출권 선물 계약 수익으로 측정되는 탄소 가격에 노출을 제공하는 것이 목적입니다. 현재 지수에 포함된 구성 종목은 ICE Futures Europe 거래소에서 거래되는 선물 계약입니다.

Globalfuturescarbon-low

규모: $12M 약 161억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.75%

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.75%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

750,000원

카테고리 평균 대비 연 60,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

690,000원

보수율 0.69% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,361,559원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

연 -0.61%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

연 -0.60%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

연 -0.60%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -1.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

158,288,363원

→

누적 수익

+58,288,363원

연평균 +9.6%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +16.27%

상위 25%

벤치마크보다 연 1.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 -2.83% 누적 -8.3%

하위 5%

벤치마크보다 연 22.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +9.62% 누적 +58.3%

평균권

벤치마크보다 연 3.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

2019년 9월 상장 — 10년 미만

7년 누적 총수익 곡선

2019-09-18 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

GRN · 주가만 GRN · 주가 + 누적배당 GRN · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

GRN S&P 500 (SPY)

+140%

−140%

-3%

2019

+30%

2020

+137%

2021

-4%

2022

-4%

2023

-3%

2024

+18%

2025

-6%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 7년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (43%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-5.6% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 28%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.18

시장 +10% 상승 시 +1.8%

시장 -10% 하락 시 -1.8%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.49%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-48.0%

낙폭 기간: 12개월

2023-02-27 → 2024-02-22

아직 회복 중

2019-09-18 최악 -44% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.38

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-16.0%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

ESG 가치관 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -3.6%p 부진

같은 카테고리 비교

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 4종 중 AUM 3/4위 · 보수율 1/4위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GRN보다 유리, ▼ 표시는 GRN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GRN	Barclays Bank PLC iPath Series B Carbon ETN	0.75%	$12M	-	-	-4.68%	+15.45%
KRBN	KraneShares Global Carbon Strategy ETF	0.9% ▼	$139M ▲	14	2.01%	-	+11.04% ▼
KCCA	Kraneshares California Carbon Allowance Strategy ETF	0.91% ▼	$113M ▲	5	2.89%	-	+9.15% ▼
CTWO	COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust	0.79% ▼	$2M ▼	1	-	-	+12.52% ▼