IYK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IYK

iShares U.S. Consumer Staples ETF

7월 29일 10:04 AM ET (한국 7/29 23:04)

$77.04

+1.67 ▲ +2.22%

IYK ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.38%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.4B

약 2조원

보유종목

58개

배당수익률

2.46%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.53%	Total Holdings ⓘ	58	Perf Week ⓘ	4%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	6.32%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	4.6%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$75.32	Return% 5Y ⓘ	7.12%	52W High ⓘ	-0.85%	Perf Quarter ⓘ	9.88%
Dividend TTM ⓘ	$1.9 (2.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.95% 17.53%	Return% 10Y ⓘ	9.19%	52W Low ⓘ	18.14%	Perf Half Y ⓘ	9.18%
Flows% 1M ⓘ	1.07%	Flows% YTD ⓘ	7.1%	Return% SI ⓘ	8.91%	Volatility(W/M) ⓘ	1.05% 1.3%	Perf YTD ⓘ	15.12%
SMA20 ⓘ	3.74%	SMA50 ⓘ	5.45%	SMA200 ⓘ	8.77%	RSI (14) ⓘ	65.04	Beta ⓘ	0.41
IPO ⓘ	2000/6/16	Prev Close ⓘ	$75.37	Perf Year ⓘ	11.31%	Avg Volume ⓘ	0.28M	Price ⓘ	$77.04

📊 iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) 투자 분석

ETF 개요

iShares U.S. Consumer Staples ETF · US Equities - Industry Sector

필수소비재 섹터 — 필수소비재 섹터 ETF (음식·생활용품)

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares U.S. Consumer Staples ETF는 미국 필수 소비재 섹터 주식들로 구성된 Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IYK ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityconsumer-staplesRussell-1000

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.38%

US Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

380,000원

카테고리 평균 대비 연 120,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

6,875,548원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.30%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.30%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -7.3%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

240,895,485원

→

누적 수익

+140,895,485원

연평균 +9.2%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +10.53%

평균권

벤치마크보다 연 7.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +6.32% 누적 +20.2%

하위 25%

벤치마크보다 연 12.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +7.12% 누적 +41.0%

평균권

벤치마크보다 연 6.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +9.19% 누적 +140.9%

평균권

벤치마크보다 연 5.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

IYK · 주가만 IYK · 주가 + 누적배당 IYK · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

IYK S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-14%

2018

+28%

2019

+33%

2020

+18%

2021

+4%

2022

-2%

2023

+4%

2024

+5%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (16.0% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 5%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.41

시장 +10% 상승 시 +4.1%

시장 -10% 하락 시 -4.1%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.30%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-33.2%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-20 → 2020-03-23

약 4개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -25% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.42

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.46%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +17.5%.

배당수익률

2.46%

주당 배당

$1.90

연간 기준

5년 성장률

17.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (105건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.97 +27.0%

2016

$0.73 -24.3%

2017

$1.00 +35.9%

2018

$0.98 -1.7%

2019

$0.82 -16.3%

2020

$0.99 +21.0%

2021

$1.46 +47.2%

2022

$1.75 +20.0%

2023

$1.72 -1.8%

2024

$1.84 +6.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 105건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.336

—

3.01%

2025-12-16

$0.696

—

3.49%

2025-09-16

$0.448

—

3.17%

2025-06-16

$0.407

—

2.45%

2025-03-18

$0.288

—

2.88%

2024-12-17

$0.517

—

3.37%

2024-09-25

$0.516

—

3.34%

2024-06-11

$0.403

—

2.74%

2024-03-21

$0.286

—

3.04%

2023-12-20

$0.534

—

2.81%

2023-09-26

$0.592

—

3.43%

2023-06-07

$0.338

—

2.81%

2023-03-23

$0.289

—

2.75%

2022-12-13

$0.493

—

2.70%

2022-09-26

$0.444

—

2.18%

2022-06-09

$0.268

—

2.07%

2022-03-24

$0.257

—

1.89%

2021-12-13

$0.394

—

1.88%

2021-09-24

$0.265

—

1.33%

2021-06-10

$0.161

—

1.60%

2021-03-25

$0.173

—

1.72%

2020-12-14

$0.216

—

1.98%

2020-09-23

$0.261

—

2.33%

2020-06-15

$0.148

—

2.71%

2020-03-25

$0.195

—

2.91%

2019-12-16

$0.280

—

2.76%

2019-09-24

$0.233

—

2.93%

2019-06-17

$0.288

—

3.12%

2019-03-20

$0.180

—

3.03%

2018-12-17

$0.231

—

3.26%

2018-09-26

$0.280

—

2.85%

2018-06-26

$0.285

—

2.60%

2018-03-22

$0.202

—

2.40%

2017-12-19

$0.199

—

2.50%

2017-09-26

$0.164

—

2.70%

2017-06-27

$0.174

—

2.29%

2017-03-24

$0.197

—

2.46%

2016-12-21

$0.325

—

3.22%

2016-09-26

$0.230

—

2.31%

2016-06-21

$0.219

—

2.70%

2016-03-23

$0.195

—

2.59%

2015-12-24

$0.228

—

2.59%

2015-09-25

$0.193

—

2.07%

2015-06-24

$0.191

—

2.38%

2015-03-25

$0.151

—

2.26%

2014-12-24

$0.178

—

1.80%

2014-09-24

$0.172

—

2.37%

2014-06-24

$0.155

—

2.31%

2014-03-25

$0.131

—

2.29%

2013-12-23

$0.184

—

1.86%

2013-09-24

$0.149

—

2.43%

2013-06-26

$0.144

—

2.03%

2013-03-25

$0.111

—

2.40%

2012-12-19

$0.180

—

2.86%

2012-09-25

$0.149

—

2.17%

2012-06-19

$0.129

—

2.50%

2012-03-26

$0.101

—

1.91%

2011-12-22

$0.160

—

2.78%

2011-09-23

$0.097

—

2.69%

2011-06-24

$0.113

—

2.62%

2011-03-25

$0.111

—

2.62%

2010-12-22

$0.150

—

2.78%

2010-09-23

$0.094

—

2.30%

2010-06-24

$0.118

—

3.04%

2010-03-25

$0.100

—

2.77%

2009-12-23

$0.139

—

3.03%

2009-09-22

$0.090

—

3.04%

2009-06-24

$0.109

—

3.32%

2009-03-25

$0.108

—

3.52%

2008-12-23

$0.119

—

3.21%

2008-09-24

$0.106

—

2.35%

2008-06-25

$0.063

—

2.43%

2008-03-25

$0.097

—

1.97%

2007-12-27

$0.094

—

1.84%

2007-09-25

$0.091

—

2.43%

2007-06-28

$0.119

—

2.01%

2007-03-23

$0.092

—

2.31%

2006-12-20

$0.125

—

2.29%

2006-09-26

$0.083

—

1.75%

2006-06-22

$0.089

—

1.81%

2006-03-24

$0.078

—

2.00%

2005-12-22

$0.081

—

1.96%

2005-09-23

$0.071

—

1.92%

2005-06-20

$0.070

—

1.81%

2005-03-24

$0.065

—

1.77%

2004-12-23

$0.066

—

1.37%

2004-09-24

$0.066

—

1.97%

2004-06-25

$0.057

—

1.58%

2004-03-26

$0.053

—

1.87%

2003-12-16

$0.056

—

1.76%

2003-12-12

$0.081

—

1.99%

2003-09-12

$0.026

—

1.95%

2003-06-13

$0.094

—

2.02%

2003-03-07

$0.022

—

1.81%

2002-12-13

$0.091

—

1.74%

2002-09-13

$0.050

—

1.54%

2002-06-14

$0.036

—

1.10%

2002-03-08

$0.024

—

1.30%

2001-12-14

$0.037

—

1.49%

2001-10-01

$0.076

—

1.51%

2001-06-08

$0.042

—

1.05%

2001-03-09

$0.020

—

0.72%

2000-12-20

$0.039

—

0.61%

2000-10-18

$0.033

—

0.35%

2000-07-19

$0.012

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,086,449원

5년 누적 (세후) 14,789,124원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.53% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -6.1%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

57개 종목으로 구성

상위 섹터는 Consumer Defensive (53%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

57개

상위 10개 비중

67.0%

최대 단일 종목

13.58%

집중도(HHI)

644

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Defensive

53.2%

Healthcare

10.8%

Basic Materials

2.6%

Consumer Cyclical

1.5%

Industrials

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 67.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 PG THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

13.58%

COKE THE COCA-COLA COMPANY

12.12%

#3 PM Philip Morris International Inc.

10.25%

#4 PEP Pepsico, Inc.

8.73%

#5 MO Altria Group, Inc.

4.84%

#6 CVS CVS HEALTH CORPORATION

4.29%

#7 MCK MCKESSON CORPORATION

3.95%

#8 MDLZ Mondelez International, Inc.

3.54%

#9 CL COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

3.05%

#10 CTVA CORTEVA, INC.

2.65%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IYK보다 유리, ▼ 표시는 IYK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IYK	iShares U.S. Consumer Staples ETF	0.38%	$1.4B	58	2.46%	+15.12%	+11.31%
XLP	State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$14.5B ▲	38	2.52% ▲	-	+7.93% ▼
VDC	Vanguard Consumer Staples ETF	0.09% ▲	$7.9B ▲	106	2.04% ▼	-	+7.86% ▼
FSTA	Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	0.08% ▲	$1.4B ▲	94	2.12% ▼	-	+7.78% ▼
RSPS	Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	0.4% ▼	$250M ▼	35	2.81% ▲	-	+3.43% ▼
FXG	First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund	0.63% ▼	$231M ▼	41	2.31% ▼	-	+3.80% ▼