FXG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FXG

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

7월 29일 2:25 PM ET (한국 7/30 03:25)

$66.32

+1.14 ▲ +1.74%

FXG ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.63%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$231M

약 3168억원

보유종목

41개

배당수익률

2.31%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	3.66%	Total Holdings ⓘ	41	Perf Week ⓘ	2.94%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	2.54%	AUM ⓘ	$231M	Perf Month ⓘ	4.6%
Expense ⓘ	0.63%	NAV ⓘ	$65.13	Return% 5Y ⓘ	4.99%	52W High ⓘ	-4.58%	Perf Quarter ⓘ	2.69%
Dividend TTM ⓘ	$1.53 (2.31%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	14.25% 18.73%	Return% 10Y ⓘ	4.71%	52W Low ⓘ	11.14%	Perf Half Y ⓘ	2.36%
Flows% 1M ⓘ	-1.38%	Flows% YTD ⓘ	-14.49%	Return% SI ⓘ	8.05%	Volatility(W/M) ⓘ	0.94% 1.15%	Perf YTD ⓘ	9.29%
SMA20 ⓘ	3.53%	SMA50 ⓘ	5.87%	SMA200 ⓘ	4.68%	RSI (14) ⓘ	65.23	Beta ⓘ	0.49
IPO ⓘ	2007/5/10	Prev Close ⓘ	$65.18	Perf Year ⓘ	3.8%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$66.32

📊 First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) 투자 분석

ETF 개요

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund · US Equities - Industry Sector

필수소비재 섹터 — 필수소비재 섹터 ETF (음식·생활용품)

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 StrataQuant Consumer Staples 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. Russell 1000 지수 내 필수 소비재 섹터에서 AlphaDEX 방법론을 통해 기존 패시브 지수 대비 초과 수익을 낼 가능성이 높은 종목들을 선별하여 순자산의 최소 90%를 배분합니다.

📘 FXG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityconsumer-staplesRussell-1000

규모: $231M 약 3168억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.63%

US Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.63%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

630,000원

카테고리 평균 대비 연 130,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

11,280,185원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.55%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.55%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - Industry Sector 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -14.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

158,446,115원

→

누적 수익

+58,446,115원

연평균 +4.7%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +3.66%

하위 25%

벤치마크보다 연 14.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +2.54% 누적 +7.8%

하위 5%

벤치마크보다 연 16.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +4.99% 누적 +27.6%

하위 25%

벤치마크보다 연 8.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +4.71% 누적 +58.4%

하위 25%

벤치마크보다 연 10.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

FXG · 주가만 FXG · 주가 + 누적배당 FXG · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

FXG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+7%

2017

-12%

2018

+21%

2019

+6%

2020

+22%

2021

+3%

2022

+3%

2023

+2%

2024

-3%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (9.3% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 22%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.49

시장 +10% 상승 시 +4.9%

시장 -10% 하락 시 -4.9%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.15%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-27.5%

낙폭 기간: 3개월

2019-12-27 → 2020-03-23

약 4개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -22% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.15

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.1%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.31%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +18.7%.

배당수익률

2.31%

주당 배당

$1.53

연간 기준

5년 성장률

18.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (64건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.78 +5.4%

2016

$0.65 -16.7%

2017

$0.97 +48.9%

2018

$0.82 -16.0%

2019

$0.73 -10.9%

2020

$0.85 +17.3%

2021

$1.15 +34.8%

2022

$0.89 -22.9%

2023

$1.09 +22.9%

2024

$1.71 +57.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 64건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.296

—

3.21%

2025-12-12

$0.339

—

3.29%

2025-09-25

$0.597

—

3.30%

2025-06-26

$0.517

—

2.81%

2025-03-27

$0.262

—

1.93%

2024-12-13

$0.330

—

2.07%

2024-09-26

$0.322

—

1.58%

2024-06-27

$0.338

—

1.47%

2024-03-21

$0.100

—

1.45%

2023-12-22

$0.306

—

2.30%

2023-09-22

$0.205

—

2.26%

2023-06-27

$0.184

—

1.91%

2023-03-24

$0.192

—

2.23%

2022-12-23

$0.544

—

2.16%

2022-09-23

$0.265

—

1.78%

2022-06-24

$0.141

—

1.59%

2022-03-25

$0.200

—

1.65%

2021-12-23

$0.220

—

1.72%

2021-09-23

$0.217

—

1.70%

2021-06-24

$0.208

—

1.67%

2021-03-25

$0.208

—

1.65%

2020-12-24

$0.182

—

1.41%

2020-09-24

$0.145

—

2.14%

2020-06-25

$0.206

—

1.89%

2020-03-26

$0.194

—

2.12%

2019-12-13

$0.258

—

2.00%

2019-09-25

$0.203

—

1.49%

2019-06-14

$0.187

—

2.68%

2019-03-21

$0.168

—

2.53%

2018-12-18

$0.158

—

2.74%

2018-09-14

$0.562

—

2.41%

2018-06-21

$0.179

—

1.55%

2018-03-22

$0.073

—

1.58%

2017-12-21

$0.221

—

1.65%

2017-09-21

$0.125

—

1.55%

2017-06-22

$0.137

—

2.05%

2017-03-23

$0.170

—

2.07%

2016-12-21

$0.150

—

2.03%

2016-09-21

$0.125

—

1.95%

2016-06-22

$0.359

—

1.84%

2016-03-23

$0.150

—

1.96%

2015-12-23

$0.150

—

1.90%

2015-09-23

$0.115

—

1.89%

2015-06-24

$0.094

—

2.01%

2015-03-25

$0.385

—

2.06%

2014-12-23

$0.112

—

1.22%

2014-09-23

$0.097

—

1.34%

2014-06-24

$0.221

—

1.33%

2014-03-25

$0.098

—

1.07%

2013-12-18

$0.106

—

1.92%

2013-09-20

$0.100

—

1.71%

2013-06-21

$0.084

—

1.98%

2013-03-21

$0.049

—

1.75%

2012-12-21

$0.342

—

1.85%

2012-06-21

$0.130

—

1.08%

2011-12-21

$0.124

—

1.29%

2011-06-21

$0.056

—

1.11%

2010-12-21

$0.127

—

1.44%

2010-06-22

$0.092

—

1.56%

2009-12-22

$0.083

—

1.91%

2009-06-23

$0.112

—

2.48%

2008-12-23

$0.142

—

1.85%

2008-06-23

$0.109

—

1.28%

2007-12-21

$0.112

—

0.58%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,951,719원

5년 누적 (세후) 14,165,375원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.73% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -8.2%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

42개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

42개

상위 10개 비중

40.0%

최대 단일 종목

4.61%

집중도(HHI)

304

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Defensive

62.7%

Healthcare

8.1%

Consumer Cyclical

7.8%

Industrials

4.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 CASY CASEY'S GENERAL STORES INC

4.61%

COKE COCA-COLA CONSOLIDATED INC

4.37%

DAR DARLING INGREDIENTS INC

4.24%

SEB SEABOARD CORP

4.10%

INGR INGREDION INC

4.05%

#6 MCK MCKESSON CORP

3.85%

SFD SMITHFIELD FOODS INC

3.84%

FRPT FRESHPET INC

3.73%

FLO FLOWERS FOODS INC

3.63%

#10

PPC PILGRIM'S PRIDE CORP

3.58%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FXG보다 유리, ▼ 표시는 FXG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FXG	First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund	0.63%	$231M	41	2.31%	+9.29%	+3.80%
XLP	State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$14.5B ▲	38	2.52% ▲	-	+7.93% ▲
VDC	Vanguard Consumer Staples ETF	0.09% ▲	$7.9B ▲	106	2.04% ▼	-	+7.86% ▲
FSTA	Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	0.08% ▲	$1.4B ▲	94	2.12% ▼	-	+7.78% ▲
IYK	iShares U.S. Consumer Staples ETF	0.38% ▲	$1.4B ▲	58	2.46% ▲	-	+11.31% ▲
RSPS	Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	0.4% ▲	$250M ▲	35	2.81% ▲	-	+3.43% ▼