RSPS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RSPS

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$30.91

+0.20 ▲ +0.65%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$30.91

+0.00 +0.00%

RSPS ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.4%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$236M

약 3239억원

보유종목

37개

배당수익률

2.71%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	4.59%	Total Holdings ⓘ	37	Perf Week ⓘ	3.93%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	0.11%	AUM ⓘ	$236M	Perf Month ⓘ	3.95%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$30.70	Return% 5Y ⓘ	0.95%	52W High ⓘ	-7.37%	Perf Quarter ⓘ	1.1%
Dividend TTM ⓘ	$0.84 (2.71%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.21% 4.8%	Return% 10Y ⓘ	4.71%	52W Low ⓘ	9.57%	Perf Half Y ⓘ	4.53%
Flows% 1M ⓘ	-2.7%	Flows% YTD ⓘ	-2.1%	Return% SI ⓘ	8.48%	Volatility(W/M) ⓘ	1.28% 1.28%	Perf YTD ⓘ	6.49%
SMA20 ⓘ	3.36%	SMA50 ⓘ	4.07%	SMA200 ⓘ	3.13%	RSI (14) ⓘ	66.8	Beta ⓘ	0.43
IPO ⓘ	2006/11/7	Prev Close ⓘ	$30.71	Perf Year ⓘ	1.91%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$30.91

📊 Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) 투자 분석

ETF 개요

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF · US Equities - Industry Sector

필수소비재 섹터 — 필수소비재 섹터 ETF (음식·생활용품)

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P 500 Equal Weight Consumer Staples Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 GICS 기준 필수소비재 섹터로 분류된 S&P 500 Index 편입 기업 보통주로 구성된 S&P 500 Consumer Staples Index의 모든 구성 종목으로 구성됩니다.

U.S.equityconsumer-staplesequal-weight

규모: $0M 약 3239억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.4%

US Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

400,000원

카테고리 평균 대비 연 90,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

490,000원

보수율 0.49% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

7,231,353원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.32%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.32%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - Industry Sector 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -19.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

158,446,115원

→

누적 수익

+58,446,115원

연평균 +4.7%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +4.59%

하위 25%

벤치마크보다 연 19.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +0.11% 누적 +0.3%

하위 5%

벤치마크보다 연 21.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +0.95% 누적 +4.8%

하위 25%

벤치마크보다 연 12.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +4.71% 누적 +58.4%

하위 25%

벤치마크보다 연 10.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

RSPS · 주가만 RSPS · 주가 + 누적배당 RSPS · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

RSPS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-10%

2018

+29%

2019

+7%

2020

+15%

2021

+3%

2022

-5%

2023

-3%

2024

-1%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (7.0% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 22%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.43

시장 +10% 상승 시 +4.3%

시장 -10% 하락 시 -4.3%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.28%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-25.4%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-14 → 2020-03-23

약 5개월 만에 회복

2015-06-17 최악 -18% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.18

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 2.71%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +4.8%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (76건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.42 +1.9%

2016

$0.51 +21.2%

2017

$0.57 +11.3%

2018

$0.62 +9.1%

2019

$0.50 -19.6%

2020

$0.51 +3.0%

2021

$0.79 +54.0%

2022

$0.87 +10.7%

2023

$0.86 -1.4%

2024

$0.82 -5.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 76건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.219

—

3.54%

2025-12-22

$0.231

—

3.58%

2025-09-22

$0.200

—

3.56%

2025-06-23

$0.188

—

3.47%

2025-03-24

$0.199

—

2.87%

2024-12-23

$0.228

—

2.85%

2024-09-23

$0.215

—

2.81%

2024-06-24

$0.218

—

2.92%

2024-03-18

$0.200

—

3.34%

2023-12-18

$0.273

—

3.51%

2023-09-18

$0.226

—

3.19%

2023-06-20

$0.184

—

3.07%

2023-03-20

$0.190

—

2.96%

2022-12-19

$0.216

—

2.99%

2022-09-19

$0.186

—

2.45%

2022-06-21

$0.249

—

2.26%

2022-03-21

$0.138

—

1.98%

2021-12-20

$0.228

—

2.14%

2021-06-21

$0.111

—

1.93%

2021-03-22

$0.172

—

2.15%

2020-12-21

$0.195

—

2.20%

2020-06-22

$0.137

—

2.81%

2020-03-23

$0.166

—

2.87%

2019-12-23

$0.160

—

2.76%

2019-09-23

$0.160

—

2.84%

2019-06-24

$0.147

—

2.32%

2019-03-18

$0.151

—

2.43%

2018-12-24

$0.185

—

2.52%

2018-09-24

$0.143

—

2.06%

2018-06-15

$0.138

—

2.61%

2018-03-16

$0.100

—

2.38%

2017-12-15

$0.153

—

2.29%

2017-09-15

$0.127

—

2.28%

2017-06-16

$0.132

—

2.14%

2017-03-17

$0.097

—

2.05%

2016-12-16

$0.099

—

2.17%

2016-09-16

$0.116

—

2.15%

2016-06-17

$0.101

—

2.02%

2016-03-18

$0.104

—

2.13%

2015-12-18

$0.103

—

2.15%

2015-09-18

$0.096

—

2.26%

2015-06-19

$0.096

—

2.34%

2015-03-20

$0.117

—

2.24%

2014-12-19

$0.076

—

2.07%

2014-09-19

$0.097

—

2.22%

2014-06-20

$0.119

—

2.12%

2014-03-21

$0.070

—

1.61%

2013-12-20

$0.073

—

2.32%

2013-09-20

$0.077

—

2.44%

2013-06-21

$0.076

—

2.10%

2013-03-15

$0.052

—

2.43%

2012-12-21

$0.137

—

2.36%

2012-09-21

$0.074

—

1.99%

2012-06-15

$0.062

—

2.42%

2012-03-16

$0.055

—

2.33%

2011-12-16

$0.085

—

2.66%

2011-09-16

$0.066

—

2.50%

2011-06-17

$0.053

—

2.30%

2011-03-18

$0.046

—

2.34%

2010-12-17

$0.078

—

2.59%

2010-09-17

$0.058

—

2.53%

2010-06-18

$0.050

—

2.51%

2010-03-19

$0.039

—

2.37%

2009-12-18

$0.070

—

2.80%

2009-09-18

$0.052

—

2.70%

2009-06-19

$0.053

—

2.94%

2009-03-20

$0.038

—

3.07%

2008-12-19

$0.057

—

2.96%

2008-09-19

$0.053

—

2.19%

2008-06-20

$0.047

—

1.69%

2008-03-20

$0.029

—

2.10%

2007-12-21

$0.046

—

2.25%

2007-09-21

$0.042

—

1.87%

2007-06-15

$0.089

—

1.44%

2007-03-16

$0.032

—

0.62%

2006-12-27

$0.030

—

0.30%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,299,062원

5년 누적 (세후) 12,653,112원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.8% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -12.4%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

37개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

37개

상위 10개 비중

30.3%

최대 단일 종목

3.27%

집중도(HHI)

279

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Defensive

72.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BG Bunge Global S.A.

3.27%

#2 PM Philip Morris International Inc.

3.15%

#3 CL Colgate-Palmolive Co.

3.05%

CHD Church & Dwight Co., Inc.

3.04%

#5 ADM Archer-Daniels-Midland Co.

3.04%

#6 SYY Sysco Corp.

3.00%

#7 DG Dollar General Corp.

2.99%

TSN Tyson Foods, Inc.

2.98%

#9 TGT Target Corp.

2.93%

#10

CLX Clorox Co. (The)

2.89%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RSPS보다 유리, ▼ 표시는 RSPS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RSPS	Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	0.4%	$236M	37	2.71%	+6.49%	+1.91%
XLP	State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$14.5B ▲	39	2.53% ▼	-	+4.71% ▲
VDC	Vanguard Consumer Staples ETF	0.09% ▲	$8.0B ▲	107	2.08% ▼	-	+4.95% ▲
FSTA	Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	0.08% ▲	$1.4B ▲	95	2.15% ▼	-	+4.76% ▲
IYK	iShares U.S. Consumer Staples ETF	0.38% ▲	$1.4B ▲	59	2.55% ▼	-	+3.44% ▲
FXG	First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund	0.63% ▼	$228M ▼	41	2.74% ▲	-	-0.05% ▼