VDC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VDC

Vanguard Consumer Staples ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$235.43

+4.52 ▲ +1.96%

🌙 7월 29일 7:58 AM ET (한국 7/29 20:58)

$235.40

-0.03 ▼ -0.01%

VDC ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.09%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$7.9B

약 11조원

보유종목

106개

배당수익률

2.04%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	7.4%	Total Holdings ⓘ	106	Perf Week ⓘ	3.48%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.89%	AUM ⓘ	$7.9B	Perf Month ⓘ	2.52%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$230.92	Return% 5Y ⓘ	7.21%	52W High ⓘ	-3.64%	Perf Quarter ⓘ	3.84%
Dividend TTM ⓘ	$4.8 (2.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.68% 1.86%	Return% 10Y ⓘ	7.55%	52W Low ⓘ	14.59%	Perf Half Y ⓘ	4.52%
Flows% 1M ⓘ	-1.32%	Flows% YTD ⓘ	0.17%	Return% SI ⓘ	9.45%	Volatility(W/M) ⓘ	1.08% 1.31%	Perf YTD ⓘ	11.45%
SMA20 ⓘ	3.01%	SMA50 ⓘ	3.13%	SMA200 ⓘ	5.14%	RSI (14) ⓘ	60.88	Beta ⓘ	0.51
IPO ⓘ	2004/1/30	Prev Close ⓘ	$230.91	Perf Year ⓘ	7.86%	Avg Volume ⓘ	0.16M	Price ⓘ	$235.43

📊 Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) 투자 분석

ETF 개요

Vanguard Consumer Staples ETF · US Equities - Industry Sector

필수소비재 섹터 — 필수소비재 섹터 ETF (음식·생활용품)

2004년 상장, 22년 운영 중.

Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares는 MSCI US Investable Market Index/Consumer Staples 25/50의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 GICS 기준 필수소비재 섹터 내 미국 대·중·소형주 주식으로 구성된 MSCI US Investable Market Index/Consumer Staples 25/50의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 운용사는 자산 전부 또는 대부분을 지수 구성 주식에 투자하고 각 주식을 지수 내 비중과 유사한 비율로 보유하여 타겟 지수를 복제하고자 합니다. 비분산형입니다.

📘 VDC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityconsumer-staples

규모: $7.9B 약 11조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.09%

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 90,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

90,000원

카테고리 평균 대비 연 410,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

1,648,365원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 1.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.01%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.01%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -10.4%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

207,063,784원

→

누적 수익

+107,063,784원

연평균 +7.5%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +7.40%

평균권

벤치마크보다 연 10.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +7.89% 누적 +25.6%

하위 25%

벤치마크보다 연 11.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +7.21% 누적 +41.6%

평균권

벤치마크보다 연 6.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +7.55% 누적 +107.1%

하위 25%

벤치마크보다 연 7.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

VDC · 주가만 VDC · 주가 + 누적배당 VDC · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

VDC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-7%

2018

+27%

2019

+12%

2020

+19%

2021

-2%

2022

+3%

2023

+12%

2024

+2%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (12.2% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 17%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.51

시장 +10% 상승 시 +5.1%

시장 -10% 하락 시 -5.1%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.31%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-25.3%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-14 → 2020-03-23

약 5개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -18% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.35

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.4%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.04%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +1.9%.

배당수익률

2.04%

주당 배당

$4.80

연간 기준

5년 성장률

1.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2004~2026 (54건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$3.21 -2.6%

2016

$3.68 +14.6%

2017

$3.65 -0.8%

2018

$3.94 +8.0%

2019

$4.35 +10.4%

2020

$4.28 -1.6%

2021

$4.54 +6.1%

2022

$5.05 +11.3%

2023

$4.93 -2.5%

2024

$4.77 -3.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 54건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$1.22

—

2.71%

2025-12-17

$1.23

—

2.77%

2025-09-24

$1.13

—

2.83%

2025-06-26

$1.24

—

2.99%

2025-03-25

$1.17

—

2.47%

2024-12-18

$1.21

—

3.13%

2024-09-27

$1.32

—

3.00%

2024-06-28

$1.54

—

3.26%

2024-03-22

$0.862

—

2.92%

2023-12-19

$1.79

—

2.66%

2023-09-28

$1.03

—

3.20%

2023-06-29

$1.39

—

2.50%

2023-03-24

$0.842

—

2.85%

2022-12-15

$1.44

—

3.01%

2022-09-28

$1.15

—

3.04%

2022-06-23

$1.21

—

2.31%

2022-03-24

$0.739

—

2.60%

2021-12-16

$1.25

—

2.99%

2021-09-29

$1.04

—

2.52%

2021-06-21

$1.02

—

3.17%

2021-03-26

$0.960

—

2.62%

2020-12-17

$1.57

—

2.51%

2020-09-11

$0.871

—

3.01%

2020-06-22

$1.29

—

2.70%

2020-03-10

$0.618

—

2.99%

2019-12-16

$1.06

—

2.47%

2019-09-26

$1.09

—

2.51%

2019-06-21

$1.04

—

3.26%

2019-03-21

$0.748

—

2.70%

2018-12-13

$1.04

—

3.30%

2018-09-24

$0.821

—

3.13%

2018-06-28

$1.25

—

3.44%

2018-03-16

$0.536

—

3.06%

2017-12-14

$1.04

—

3.22%

2017-09-27

$0.771

—

2.60%

2017-06-28

$1.04

—

2.59%

2017-03-24

$0.834

—

2.42%

2016-12-14

$0.968

—

3.08%

2016-09-20

$0.844

—

4.08%

2016-06-21

$0.763

—

3.40%

2016-03-21

$0.634

—

2.92%

2015-12-23

$0.898

—

2.53%

2015-09-23

$2.40

—

3.97%

2014-12-18

$2.42

—

3.86%

2013-12-20

$2.43

—

4.60%

2012-12-20

$2.59

—

5.01%

2011-12-21

$1.89

—

4.68%

2010-12-22

$1.91

—

4.96%

2009-12-22

$1.74

—

4.42%

2008-12-22

$1.17

—

2.09%

2007-12-14

$1.16

—

2.97%

2006-12-18

$0.960

—

2.61%

2005-12-22

$0.703

—

3.16%

2004-12-22

$1.09

—

2.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,724,844원

5년 누적 (세후) 8,951,063원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.86% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.09%

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -6.0%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

108개 종목으로 구성

상위 섹터는 Consumer Defensive (72%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

108개

상위 10개 비중

65.0%

최대 단일 종목

15.03%

집중도(HHI)

635

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Defensive

72.1%

Consumer Cyclical

1.4%

Industrials

0.3%

Basic Materials

0.3%

Healthcare

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 65.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WMT Walmart Inc

15.03%

#2 COST Costco Wholesale Corp

11.81%

#3 PG Procter & Gamble Co/The

10.04%

COKE Coca-Cola Co/The

8.34%

#5 PEP PepsiCo Inc

4.76%

#6 PM Philip Morris International Inc

4.62%

#7 MO Altria Group Inc

3.55%

#8 MDLZ Mondelez International Inc

2.47%

#9 CL Colgate-Palmolive Co

2.38%

#10 MNST Monster Beverage Corp

1.98%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VDC보다 유리, ▼ 표시는 VDC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VDC	Vanguard Consumer Staples ETF	0.09%	$7.9B	106	2.04%	+11.45%	+7.86%
XLP	State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$14.5B ▲	38	2.52% ▲	-	+7.93% ▲
FSTA	Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	0.08% ▲	$1.4B ▼	94	2.12% ▲	-	+7.78% ▼
IYK	iShares U.S. Consumer Staples ETF	0.38% ▼	$1.4B ▼	58	2.46% ▲	-	+11.31% ▲
RSPS	Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	0.4% ▼	$250M ▼	35	2.81% ▲	-	+3.43% ▼
FXG	First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund	0.63% ▼	$231M ▼	41	2.31% ▲	-	+3.80% ▼