FRPT

Freshpet Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$66.14

+0.49 ▲ +0.75%

🌙 4월 29일 7:39 PM ET (한국 4/30 08:39)

$64.86

-1.28 ▼ -1.94%

시가총액

$3.2B

스몰캡

P/E

25.8

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

275%

저 41% 고 -26%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	25.77	EPS (ttm) ⓘ	2.57	Insider Own ⓘ	1.52%	Shs Outstand ⓘ	0.05B	Perf Week ⓘ	0.27%
Market Cap ⓘ	3.24B	Forward P/E ⓘ	34.56	EPS next Y ⓘ	40.84%	Insider Trans ⓘ	-8.32%	Shs Float ⓘ	0.05B	Perf Month ⓘ	16.86%
Enterprise Value ⓘ	3.46B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.08	Inst Own ⓘ	118.43%	Short Float ⓘ	13.14%	Perf Quarter ⓘ	-7.5%
Income ⓘ	0.14B	P/S ⓘ	2.94	EPS this Y ⓘ	-48.53%	Inst Trans ⓘ	2.04%	Short Ratio ⓘ	4.1	Perf Half Y ⓘ	18.49%
Sales ⓘ	1.10B	P/B ⓘ	2.68	EPS next 5Y ⓘ	-4.67%	ROA ⓘ	8.3%	Short Interest ⓘ	6.35M	Perf YTD ⓘ	8.55%
Book/sh ⓘ	24.68	P/C ⓘ	11.67	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	12.29%	52W High ⓘ	-26.35% ($89.80)	Perf Year ⓘ	-10.51%
Cash/sh ⓘ	5.67	P/FCF ⓘ	262.09	Sales past 3/5Y ⓘ	22.78% 28.16%	ROIC ⓘ	8.19%	52W Low ⓘ	41.45% ($46.76)	Perf 3Y ⓘ	-4.1%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	19.09	EPS Y/Y TTM ⓘ	194.49%	Gross Margin ⓘ	38.88%	Volatility(W/M) ⓘ	3.54% 5%	Perf 5Y ⓘ	-64.13%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	3.14	Sales Y/Y TTM ⓘ	13.01%	Oper. Margin ⓘ	8.62%	ATR (14) ⓘ	3.17	Perf 10Y ⓘ	698.79%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	4.57	EPS Q/Q ⓘ	78.64%	Profit Margin ⓘ	12.63%	RSI (14) ⓘ	49.31	Recom ⓘ	1.59
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	5.54	Sales Q/Q ⓘ	8.57%	SMA20 ⓘ	1.07% ($65.44)	Beta ⓘ	1.72	Target Price ⓘ	$83.4
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.41	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	-5.7% ($70.14)	Rel Volume ⓘ	0.6	Prev Close ⓘ	$65.65
Employees ⓘ	1288	LT Debt/Eq ⓘ	0.41	EPS/Sales Surpr. ⓘ	62.85% -0.14%	SMA200 ⓘ	5.36% ($62.78)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.55M	Price ⓘ	$66.14
IPO ⓘ	2014/11/7	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	10720	Volume ⓘ	934,857	Change ⓘ	0.75%

📊 Freshpet Inc (FRPT) 투자 분석

Freshpet Inc, 어떤 회사인가요?

프레쉬펫(FRPT) 방어주

Consumer Defensive · Packaged Foods

시가총액 1696위 — 중형주

🐾 반려동물에게 신선하고 건강한 음식을 제공한다는 신념으로 냉장 사료 시장을 개척한 미국 기업입니다. 천연 재료를 사용해 조리 후 냉장 유통하는 방식으로 반려동물 사료의 새로운 기준을 제시하고 있습니다.

Freshpet Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 4.4조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위1696위

직원 수1,288명

IPO2014/11/07

현재가$66.14 ≈ 90,612원

NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-6

5월 6일 (수) · 장 시작 전

예상 EPS $0.08

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 23일 (월) · 장 시작 전 EPS +62.9% 매출 -0.1%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

8.6%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 6.3% · 상위 33%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

12.6%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 2.2% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

38.9%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 27.1% · 상위 23%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

12.3%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 중형주 중앙값 12.7% · 하위 48%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

8.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 중형주 중앙값 6.7% · 상위 38%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

8.2%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 중형주 중앙값 8.5% · 하위 48%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.41

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 0.88

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

5.54

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 2.02

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

4.57

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 0.99

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+62.9%

평균 서프라이즈

2026.02.23

상회

+62.9%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-48.5%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 4.6% · 최하위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+40.8%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 11.3% · 상위 21%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

-4.7%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 8.1% · 하위 19%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+28.2%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 7.1% · 최상위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+8.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 9.3% · 하위 48%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -134%p

FRPT -64.1% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-133.5%p

시장보다 크게 열세

vs 필수소비재섹터 (XLP)

-83.4%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-38.9%p

시장보다 크게 열세

vs 필수소비재섹터 (XLP)

-12.6%p

섹터 평균보다 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-41.5%p) 최고 (-26.4%p)

현재가가 저점 대비 41.5% 위, 고점 대비 26.4% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-34.6%

연간 변동성

47.7%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

25.77배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 13.86배 · 업계에서 비싼 하위 23%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

34.56배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 10.67배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

2.68배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 1.53배 · 업계에서 비싼 하위 25%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

2.94배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 0.69배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

19.09배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 8.62배 · 업계에서 비싼 하위 9%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

262.09배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 12.55배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$83.40 현재가 대비 +26.1%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Packaged Foods

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매도 -8.3% · 기관 순매수 +2.0% · 공매도 다소 높음 13.1% · 공매도 최근 68일간 +1.8%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-8.3%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+2.0%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 118.4%

기관 중심의 안정적 구조

Consumer Defensive 중형주 중앙값 81.9%

🧑‍💼 내부자 1.5%

일반적 수준

Consumer Defensive 중형주 중앙값 12.8%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

13.1%

다소 높음

Consumer Defensive 중형주 중앙값 7.1%

최근 68일 📈 +1.8%p 증가

공매도 회전일수

4.1일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 49.0M주

유동주식 (거래 가능) 48.3M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

FRPT을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

PAWZ

ProShares Pet Care ETF

10.19%

$40M

PSCC

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

7.88%

$34M

FXG

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

2.66%

$242M

TFGZ

Thornburg Focus Growth Fund

1.82%

$204M

BOUT

Innovator IBD(R) Breakout Opportunities ETF

1.70%

$15M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
FRPT 이 종목	$3.2B	25.8 ▼	2.7 ▼	12.29% ▲	-	+0.8%
WMT	$1.02T	46.9 ▼	10.2 ▼	22.97% ▲	0.76% ▼	+0.4%
COST	$443.1B	51.9 ▼	13.8 ▼	29.65% ▲	0.55% ▼	+0.5%
PG	$341.0B	21.4 ▼	6.3 ▼	31.12% ▲	2.91% ▼	-1.8%
KO	$339.5B	24.8 ▼	10.1 ▼	45.8% ▲	2.73% ▼	+0.7%
PM	$253.6B	22.9 ▼	-	-	3.69% ▲	-1.9%
업종 평균	-	19.2	1.9	6.7%	3.13%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.