IJJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IJJ

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$146.78

+1.29 ▲ +0.89%

🌙 6월 12일 5:20 PM ET (한국 6/13 06:20)

$146.78

+0.00 +0.00%

IJJ ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.18%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$8.6B

약 12조원

보유종목

312개

배당수익률

1.60%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.52%	Total Holdings ⓘ	312	Perf Week ⓘ	3.41%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.09%	AUM ⓘ	$8.6B	Perf Month ⓘ	5.4%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$145.52	Return% 5Y ⓘ	7.82%	52W High ⓘ	0.74%	Perf Quarter ⓘ	12.24%
Dividend TTM ⓘ	$2.34 (1.6%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.93% 8.95%	Return% 10Y ⓘ	10.49%	52W Low ⓘ	22.29%	Perf Half Y ⓘ	9.11%
Flows% 1M ⓘ	-0.82%	Flows% YTD ⓘ	-2.01%	Return% SI ⓘ	10.35%	Volatility(W/M) ⓘ	1.56% 1.11%	Perf YTD ⓘ	11.54%
SMA20 ⓘ	3.41%	SMA50 ⓘ	4.35%	SMA200 ⓘ	8.8%	RSI (14) ⓘ	65.97	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2000/7/28	Prev Close ⓘ	$145.49	Perf Year ⓘ	20.01%	Avg Volume ⓘ	0.16M	Price ⓘ	$146.78

📊 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) 투자 분석

ETF 개요

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF는 가치 특성을 보이는 중형 미국 주식으로 구성된 S&P MidCap 400 Value™ 지수의 투자 성과를 추종합니다. 이 지수는 미국 주식시장 중형 가치 부문의 성과를 측정합니다. 평상시 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자하며, 최대 20%는 일정 선물·옵션·스왑 계약 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다.

📘 IJJ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvalueSP400

규모: $0M 약 12조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.18%

US Equities - US Style 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 180,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.18%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

180,000원

카테고리 평균 대비 연 270,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

3,284,287원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 3.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

연 -0.14%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - US Style 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -3.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

271,162,566원

→

누적 수익

+171,162,566원

연평균 +10.5%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +20.52%

평균권

벤치마크보다 연 3.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +14.09% 누적 +48.5%

하위 25%

벤치마크보다 연 7.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +7.82% 누적 +45.7%

평균권

벤치마크보다 연 5.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +10.49% 누적 +171.2%

하위 25%

벤치마크보다 연 4.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

IJJ · 주가만 IJJ · 주가 + 누적배당 IJJ · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

IJJ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-13%

2018

+25%

2019

+4%

2020

+33%

2021

-8%

2022

+15%

2023

+12%

2024

+8%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (10.7% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 98%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.97

시장 +10% 상승 시 +9.7%

시장 -10% 하락 시 -9.7%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.11%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-46.1%

낙폭 기간: 2개월

2020-01-16 → 2020-03-23

약 9개월 만에 회복

2015-06-17 최악 -40% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.30

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.9%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.60%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +8.9%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (105건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.21 +13.1%

2016

$1.22 +0.7%

2017

$1.39 +13.8%

2018

$1.45 +4.4%

2019

$1.54 +6.0%

2020

$1.79 +16.5%

2021

$1.98 +10.8%

2022

$1.92 -3.2%

2023

$2.26 +17.7%

2024

$2.36 +4.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 105건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.437

—

2.12%

2025-12-16

$0.819

—

2.27%

2025-09-16

$0.572

—

2.24%

2025-06-16

$0.517

—

1.93%

2025-03-18

$0.450

—

2.25%

2024-12-17

$0.648

—

2.18%

2024-09-25

$0.729

—

2.24%

2024-06-11

$0.516

—

1.77%

2024-03-21

$0.367

—

1.96%

2023-12-20

$0.542

—

1.71%

2023-09-26

$0.574

—

2.61%

2023-06-07

$0.350

—

2.27%

2023-03-23

$0.454

—

2.51%

2022-12-13

$0.557

—

2.42%

2022-09-26

$0.656

—

2.14%

2022-06-09

$0.364

—

2.15%

2022-03-24

$0.407

—

2.01%

2021-12-13

$0.509

—

2.01%

2021-09-24

$0.562

—

1.57%

2021-06-10

$0.346

—

1.62%

2021-03-25

$0.374

—

1.90%

2020-12-14

$0.362

—

2.34%

2020-09-23

$0.379

—

3.04%

2020-06-15

$0.298

—

2.86%

2020-03-25

$0.497

—

3.07%

2019-12-16

$0.425

—

2.15%

2019-09-24

$0.371

—

2.17%

2019-06-17

$0.340

—

2.16%

2019-03-20

$0.314

—

2.18%

2018-12-17

$0.366

—

2.49%

2018-09-26

$0.324

—

2.04%

2018-06-26

$0.333

—

2.06%

2018-03-22

$0.365

—

2.06%

2017-12-19

$0.364

—

1.99%

2017-09-26

$0.309

—

2.05%

2017-06-27

$0.306

—

1.68%

2017-03-24

$0.240

—

1.64%

2016-12-21

$0.361

—

2.12%

2016-09-26

$0.332

—

1.83%

2016-06-21

$0.260

—

2.15%

2016-03-23

$0.260

—

2.20%

2015-12-24

$0.349

—

2.42%

2015-09-25

$0.264

—

1.88%

2015-06-24

$0.249

—

1.96%

2015-03-25

$0.209

—

1.95%

2014-12-24

$0.370

—

1.64%

2014-09-24

$0.242

—

1.89%

2014-06-24

$0.226

—

1.78%

2014-03-25

$0.215

—

1.79%

2013-12-23

$0.262

—

1.49%

2013-09-24

$0.212

—

2.06%

2013-06-26

$0.204

—

1.79%

2013-03-25

$0.180

—

2.05%

2012-12-19

$0.317

—

2.38%

2012-09-25

$0.197

—

2.13%

2012-06-19

$0.170

—

2.14%

2012-03-26

$0.155

—

1.60%

2011-12-22

$0.212

—

2.30%

2011-09-26

$0.173

—

1.95%

2011-06-23

$0.152

—

1.91%

2011-03-25

$0.139

—

1.78%

2010-12-23

$0.198

—

2.10%

2010-09-24

$0.160

—

1.81%

2010-06-23

$0.133

—

2.30%

2010-03-25

$0.128

—

2.25%

2009-12-24

$0.217

—

2.86%

2009-09-23

$0.157

—

3.00%

2009-06-23

$0.142

—

4.00%

2009-03-25

$0.160

—

4.26%

2008-12-24

$0.287

—

4.12%

2008-09-25

$0.204

—

2.43%

2008-06-24

$0.204

—

2.14%

2008-03-25

$0.096

—

2.12%

2007-12-27

$0.195

—

1.73%

2007-09-26

$0.162

—

2.14%

2007-06-29

$0.160

—

1.70%

2007-03-26

$0.178

—

2.11%

2006-12-21

$0.227

—

2.29%

2006-09-27

$0.171

—

1.82%

2006-06-23

$0.171

—

1.75%

2006-03-27

$0.142

—

1.89%

2005-12-23

$0.196

—

1.95%

2005-09-26

$0.124

—

1.71%

2005-06-21

$0.132

—

1.69%

2005-03-28

$0.127

—

1.62%

2004-12-27

$0.118

—

1.29%

2004-09-27

$0.088

—

1.62%

2004-06-28

$0.101

—

1.57%

2004-03-29

$0.079

—

1.48%

2003-12-31

$0.023

—

1.50%

2003-12-16

$0.074

—

1.76%

2003-12-15

$0.095

—

1.48%

2003-09-15

$0.079

—

1.29%

2003-06-16

$0.072

—

1.30%

2003-03-10

$0.070

—

1.59%

2002-12-16

$0.077

—

1.42%

2002-09-16

$0.011

—

1.42%

2002-06-17

$0.068

—

1.17%

2002-03-11

$0.059

—

1.34%

2001-12-17

$0.072

—

1.22%

2001-10-02

$0.077

—

1.48%

2001-06-11

$0.057

—

1.22%

2001-03-12

$0.060

—

1.05%

2000-12-13

$0.099

—

0.81%

2000-09-20

$0.064

—

0.33%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,348,712원

5년 누적 (세후) 8,063,616원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.95% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

가치 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.18%

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -5.5%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

595개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

595개

상위 10개 비중

12.9%

최대 단일 종목

3.36%

집중도(HHI)

101

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

31.0% +23%p

Financial

27.6% +15%p

Consumer Cyclical

25.7% +16%p

Real Estate

18.2% +16%p

Technology

15.1% -15%p

Energy

11.9% +8%p

Basic Materials

9.5% +7%p

Consumer Defensive

8.4%

Utilities

7.9% +5%p

Healthcare

7.0% -4%p

Communication Services

1.1% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III

3.36%

USFD US Foods Holding Corp.

1.30%

AA Alcoa Corp.

1.09%

USFD US Foods Holding Corp.

1.07%

OVV Ovintiv, Inc.

1.05%

RS Reliance, Inc.

1.01%

PR Permian Resources Corp.

1.01%

JLL Jones Lang LaSalle, Inc.

1.01%

#9 - BlackRock Funds III

0.99%

#10

NLY Annaly Capital Management, Inc.

0.97%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IJJ보다 유리, ▼ 표시는 IJJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IJJ	iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	0.18%	$8.6B	312	1.60%	+11.54%	+20.01%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$182.8B ▲	324	1.83% ▲	-	+24.23% ▲
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18%	$76.1B ▲	870	1.48% ▼	-	+26.28% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18%	$47.5B ▲	444	1.51% ▼	-	+18.61% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$36.3B ▲	843	1.72% ▲	-	+25.44% ▲
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$35.1B ▲	441	1.68% ▲	-	+18.40% ▼