TOL
Toll Brothers Inc
7월 28일 4:03 PM ET (한국 7/29 05:03)
$154.98
+3.97 ▲ +2.63%
🌙 7월 29일 4:05 AM ET (한국 7/29 17:05)
$154.98
+0.00 +0.00%
톨브라더스(TOL)은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$14.5B
미드캡
P/E
11.7
저평가 구간
배당수익률
0.66%
52주 위치
74%
저점 +32% · 고점 -8%
애널리스트
매수
C
펀더멘털 체력
Residential Construction 대비
수익성 상위 35%
성장 상위 57%
밸류에이션 상위 69%
재무 안정 상위 67%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
🔥 아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 11원입니다. 지난 5년 동안은 보통 8원이었어요. 버는 돈이 줄어든 영향도 있어, 최근 5년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | - | P/E | 11.73 | EPS (ttm) | 13.21 | Insider Own | 0.83% | Shs Outstand | 93.6M | Perf Week | 5.29% |
| Market Cap | 14.49B | Forward P/E | 10.95 | EPS next Y | 10.55% | Insider Trans | -17.18% | Shs Float | 92.7M | Perf Month | -5.58% |
| Enterprise Value | 16.31B | PEG | 1.84 | EPS next Q | 2.92 | Inst Own | 91.1% | Short Float | 5.1% | Perf Quarter | 5.17% |
| Income | 1.29B | P/S | 1.31 | EPS this Y | -5.09% | Inst Trans | -1.85% | Short Ratio | 4.32 | Perf Half Y | 7.67% |
| Sales | 11.05B | P/B | 1.71 | EPS next 5Y | 5.95% | ROA | 8.97% | Short Interest | 4.73M | Perf YTD | 14.61% |
| Book/sh | 90.51 | P/C | 13.1 | EPS past 3/5Y | 7.36% 31.72% | ROE | 15.68% | 52W High | -7.95% ($168.36) | Perf Year | 25.67% |
| Cash/sh | 11.83 | P/FCF | 11.92 | Sales past 3/5Y | 2.19% 9.15% | ROIC | 11.44% | 52W Low | 31.9% ($117.50) | Perf 3Y | 93.22% |
| Dividend Est. | $1.03 (0.66%) | EV/EBITDA | 9.43 | EPS Y/Y TTM | -2.11% | Gross Margin | 24.5% | Volatility(W/M) | 2.46% 2.91% | Perf 5Y | 174.59% |
| Dividend TTM | 1.02 | EV/Sales | 1.48 | Sales Y/Y TTM | 3.62% | Oper. Margin | 14.96% | ATR (14) | 4.8 | Perf 10Y | 442.84% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/10 | Quick Ratio | 0.35 | EPS Q/Q | -22.33% | Profit Margin | 11.66% | RSI (14) | 56.22 | Recom | 1.81 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 8.37% 17.37% | Current Ratio | 3.83 | Sales Q/Q | -7.59% | SMA20 | 2.12% ($151.76) | Beta | 1.35 | Target Price | $169.71 |
| Payout | 7.26% | Debt/Eq | 0.34 | Earnings | 2026/5/19 | SMA50 | 5.54% ($146.84) | Rel Volume | 0.84 | Prev Close | $151.01 |
| Employees | 4900 | LT Debt/Eq | 0.33 | EPS/Sales Surpr. | 5.58% 4.8% | SMA200 | 8.73% ($142.54) | Avg Volume(3M) | 1.09M | Price | $154.98 |
| IPO | 1986/7/8 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12859 | Volume | 921,854 | Change | 2.63% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.7
24.10
25.1
25.4
25.7
25.10
26.1
26.4
매출 순이익 최근 분기: 매출 - · 순이익 $261M (YoY -26%)
Toll Brothers Inc (TOL) 투자 분석
Toll Brothers Inc, 어떤 회사인가요?
톨브라더스(TOL) 경기민감주
Consumer Cyclical · Residential Construction
시가총액 753위 — 중형주
미국의 주택 건설 기업으로, 고급(럭셔리) 단독주택과 타운하우스를 짓고 분양하는 데 특화된 대표적인 프리미엄 주택 건설 회사로, 상대적으로 소득이 높은 수요층을 겨냥하며, 맞춤형 옵션으로 분양 단가가 높은 점이 특징입니다.
Toll Brothers Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$14.5B
약 19.8조 원
⚖️ 삼성전자의 5%
시총 순위753위
직원 수4,900명
IPO1986/07/08
현재가$154.98 ≈ 212,323원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 7월 10일 (금) 주당 $0.26
🔔 실적 발표 2026년 5월 19일 (화) · 장 마감 후 EPS +5.6% 매출 +4.8%
🎯 배당락 2026년 4월 10일 (금)
🔔 실적 발표 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +3.7% 매출 +15.7%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
15.0%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
11.7%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
24.5%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
15.7%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
9.0%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
11.4%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.34
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.83
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.35
✓ 매우 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$169.71
현재가 대비 +9.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.95배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.84
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+10.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+6.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+4.5%
평균 서프라이즈
2026.05.19
상회
실적 $2.72 · 예상 $2.59 +5.1%
2026.02.17
상회
실적 $2.19 · 예상 $2.11 +3.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-5.1%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+10.6%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+6.0%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+7.4%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+31.7%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+9.2%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-7.6%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 106%p 앞섰습니다
TOL +174.6% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+105.8%p
시장보다 크게 우위
vs 경기소비재섹터 (XLY)
+151.1%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+9.4%p
시장 대비 소폭 우위
vs 경기소비재섹터 (XLY)
+26.2%p
섹터 평균보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-31.9%p) 최고 (-8.0%p)
현재가가 저점 대비 31.9% 위, 고점 대비 8.0% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-25.3%
연간 변동성
38.8%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $154.98 가 평균선($151.77) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD 0.316 · Signal 0.562 · Hist -0.246. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 56.2 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 79.3.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
11.73배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
10.95배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.71배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.31배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
9.43배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
11.92배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$169.71 현재가 대비 +9.5%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Residential Construction
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 순매도 -17.2% · 기관 순매도 -1.9% · 공매도 보통 5.1% · 공매도 최근 90일간 +1.5%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-17.2%
내부자 대규모 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-1.9%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 91.1%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 0.8%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 8.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.1%
보통
최근 90일 📈 +1.5%p 증가
공매도 회전일수
4.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 93.6M주
유동주식 (거래 가능) 92.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
TOL 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 0.66%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.66%
업종 평균 2.11%
주당 배당
$1.03
연간 기준
배당성향
7%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
17.4%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.24
2017
$0.41 +70.8%
2018
$0.44 +7.3%
2019
$0.44 +0.0%
2020
$0.62 +40.9%
2021
$0.77 +24.2%
2022
$0.83 +7.8%
2023
$0.90 +8.4%
2024
$0.98 +8.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 37건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-10
$0.260
—
0.90%
2026-01-09
$0.250
—
0.85%
2025-10-10
$0.250
—
0.95%
2025-07-11
$0.250
—
0.79%
2025-04-11
$0.250
—
1.00%
2025-01-10
$0.230
—
0.91%
2024-10-11
$0.230
—
0.60%
2024-07-05
$0.230
—
1.00%
2024-04-04
$0.230
—
0.87%
2024-01-11
$0.210
—
0.81%
2023-10-05
$0.210
—
1.46%
2023-07-06
$0.210
—
1.33%
2023-04-05
$0.210
—
1.73%
2023-01-05
$0.200
—
1.86%
2022-10-06
$0.200
—
2.04%
2022-07-07
$0.200
—
1.92%
2022-04-07
$0.200
—
1.93%
2022-01-06
$0.170
—
1.15%
2021-10-07
$0.170
—
1.28%
2021-07-08
$0.170
—
1.20%
2021-04-08
$0.170
—
1.04%
2021-01-07
$0.110
—
1.24%
2020-10-08
$0.110
—
1.12%
2020-07-09
$0.110
—
1.71%
2020-04-08
$0.110
—
2.39%
2020-01-09
$0.110
—
1.34%
2019-10-10
$0.110
—
1.40%
2019-07-11
$0.110
—
1.52%
2019-04-11
$0.110
—
1.46%
2019-01-10
$0.110
—
1.44%
2018-10-11
$0.110
—
1.56%
2018-07-12
$0.110
—
1.24%
2018-04-12
$0.110
—
0.83%
2018-01-11
$0.080
—
0.62%
2017-10-12
$0.080
—
0.56%
2017-07-12
$0.080
—
0.40%
2017-04-11
$0.080
—
0.22%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,649원
5년 누적 (세후) 4.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.37% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOL 이 종목 | $14.5B | 11.7 ▲ | 1.7 ▲ | 15.68% ▲ | 0.66% ▼ | +2.6% |
AMZN | $2.48T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.2% |
TSLA | $1.21T | 285.6 ▼ | 14.0 ▼ | 4.64% ▼ | - | -0.6% |
HD | $343.5B | 24.5 ▼ | 24.8 ▼ | 128.38% ▲ | 2.69% ▲ | +2.5% |
BABA | $276.1B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +0.2% |
TM | $198.2B | 9.5 ▲ | 1.0 ▲ | 10.39% ▲ | 3.49% ▲ | +2.3% |
| 업종 평균 | - | 21.3 | 1.9 | 5.62% | 2.11% | - |
자주 묻는 질문
톨브라더스(TOL)은 어떤 회사인가요?
톨브라더스(TOL)은 Consumer Cyclical 섹터에 속하며 Residential Construction 산업의 기업입니다.
TOL의 시가총액은 얼마인가요?
TOL의 시가총액은 약 $14.5B, 섹터 내 순위는 753위입니다.
TOL은 배당을 주나요?
TOL의 배당수익률은 약 0.66%이며, 연간 배당금은 $1.03입니다.
TOL의 PER은 어떤가요?
TOL의 PER은 약 11.7배, Consumer Cyclical 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
TOL의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
TOL은 지난 52주간 최고 $168.36, 최저 $117.50를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.