헬리오스테크놀로지즈(HLIO) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD | 오늘의 미국주식
10월 30일 4:00 PM ET (한국 10/31 05:00)
상세 지표 표
| Index | RUT | P/E | 30.8 | EPS (ttm) | 2.15 | Insider Own | 0.48% | Shs Outstand | 33.0M | Perf Week | -0.02% |
| Market Cap | 2.18B | Forward P/E | 18.66 | EPS next Y | 11.57% | Insider Trans | -7.61% | Shs Float | 32.8M | Perf Month | -3.98% |
| Enterprise Value | 2.46B | PEG | 1.25 | EPS next Q | 0.76 | Inst Own | 96.83% | Short Float | 3.37% | Perf Quarter | -17.53% |
| Income | 0.07B | P/S | 2.45 | EPS this Y | 24.11% | Inst Trans | -0.93% | Short Ratio | 3.32 | Perf Half Y | -1.03% |
| Sales | 0.89B | P/B | 2.3 | EPS next 5Y | 14.95% | ROA | 4.61% | Short Interest | 1.10M | Perf YTD | 23.67% |
| Book/sh | 28.74 | P/C | 32.05 | EPS past 3/5Y | -21.62% 26.82% | ROE | 7.68% | 52W High | -30.41% ($95.05) | Perf Year | 18.72% |
| Cash/sh | 2.06 | P/FCF | 20.39 | Sales past 3/5Y | -1.78% 9.91% | ROIC | 5.51% | 52W Low | 35.01% ($48.99) | Perf 3Y | 30.19% |
| Dividend Est. | $0.47 (0.71%) | EV/EBITDA | 13.93 | EPS Y/Y TTM | 105.73% | Gross Margin | 30.12% | Volatility(W/M) | 2.29% 2.78% | Perf 5Y | -27.35% |
| Dividend TTM | 0.45 | EV/Sales | 2.76 | Sales Y/Y TTM | 13.98% | Oper. Margin | 12.95% | ATR (14) | 2.05 | Perf 10Y | 125.89% |
| Dividend Ex-Date | 2026/10/13 | Quick Ratio | 1.53 | EPS Q/Q | 92.7% | Profit Margin | 8.01% | RSI (14) | 40.54 | Recom | 1.29 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.74 | Sales Q/Q | 9.13% | SMA20 | -3.13% ($68.29) | Beta | 1.29 | Target Price | $91.83 |
| Payout | 24.77% | Debt/Eq | 0.37 | Earnings | 2026/11/5 | SMA50 | -4.92% ($69.57) | Rel Volume | 0.93 | Prev Close | $68.26 |
| Employees | 2300 | LT Debt/Eq | 0.37 | EPS/Sales Surpr. | 9.55% 0.54% | SMA200 | -9.91% ($73.43) | Avg Volume(3M) | 0.33M | Price | $66.15 |
| IPO | 1997/1/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4993 | Volume | 308,617 | Change | -3.09% |
⚙️ 유압·전자 제어 부품을 생산하는 미국 산업 기계 기업입니다. 유압 밸브와 전자 제어 등 동작 제어 부품을 다양한 산업에 공급하며, 산업 수요와 제품 가격에 노출되어 있습니다. 유압·전자 제어 부품 분야의 기업입니다.
지난 1년 중 중간쯤입니다
1년 최고가보다 30% 아래예요.
평소와 비슷하게 거래됐어요. 평균 거래량의 93% 수준이에요.
다음 실적 발표는 11월 5일이에요
3일 남았어요.
헬리오스테크놀로지즈는 돈을 무난하게 법니다
1만원어치 팔면 1,295원이 영업이익으로 남아요.
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이익이 꾸준히 늘고 있어요
올해 이익이 +24.1% 늘 것으로 봅니다.
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값은 업종 평균 수준입니다
1년에 1만원을 버는 회사를 30만 8,000원에 사는 셈이에요. 같은 업종이라면 보통 28만 5,500원을 줘야 해요. 이 회사의 지난 5년 평균과 비슷한 값이에요.
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발표할 때마다 예상을 넘겼어요
최근 4분기를 시장 예상과 견줬어요.
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앞날을 밝게 보고 있어요
애널리스트 의견은 강력 매수입니다.
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오래 들고 있었다면 손해였어요
5년 전에 샀다면 지금 수익률은 -27.4%이에요. 같은 기간 S&P 500 은 +65%였어요.
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배당은 적게 주는 편입니다
연 0.71%를 배당으로 받아요.
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수급이 안정적입니다
기관이 96.8%를 갖고 있어요.
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여러 ETF가 담고 있지만 비중은 아주 작아요
ETF를 사면 이 종목도 함께 갖게 돼요.
업종에서 78곳 중 39번째로 큽니다
시가총액 $2B 기준이에요.
SMR38위 뉴스케일 파워 $2B PER - HLIO39위 헬리오스테크놀로지즈 $2B PER 30.8 
EPAC40위 에너팩 툴 그룹 $2B PER 23.6 
GRC41위 고먼럽 $2B PER 25.7 
EROC42위 이록 $2B PER - 
자주 묻는 질문
헬리오스테크놀로지즈(HLIO)은 어떤 회사인가요?
헬리오스테크놀로지즈(HLIO)은 Industrials 섹터에 속하며 Specialty Industrial Machinery 산업의 기업입니다.
HLIO의 시가총액은 얼마인가요?
HLIO의 시가총액은 약 $2.2B, 섹터 내 순위는 1,980위입니다.
HLIO은 배당을 주나요?
HLIO의 배당수익률은 약 0.71%이며, 연간 배당금은 $0.47입니다.
HLIO의 PER은 어떤가요?
HLIO의 PER은 약 30.8배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
HLIO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
HLIO은 지난 52주간 최고 $95.05, 최저 $48.99를 기록했습니다.
