HLIO

Helios Technologies Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$66.84

-1.11 ▼ -1.63%

🌙 4월 29일 7:49 PM ET (한국 4/30 08:49)

$68.13

+1.29 ▲ +1.93%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	45.86	EPS (ttm) ⓘ	1.46	Insider Own ⓘ	0.93%	Shs Outstand ⓘ	0.03B	Perf Week ⓘ	-1.08%
Market Cap ⓘ	2.21B	Forward P/E ⓘ	21.06	EPS next Y ⓘ	14.19%	Insider Trans ⓘ	-0.84%	Shs Float ⓘ	0.03B	Perf Month ⓘ	6.53%
Enterprise Value ⓘ	2.53B	PEG ⓘ	1.92	EPS next Q ⓘ	0.69	Inst Own ⓘ	98.58%	Short Float ⓘ	2.81%	Perf Quarter ⓘ	4.36%
Income ⓘ	0.05B	P/S ⓘ	2.64	EPS this Y ⓘ	8.59%	Inst Trans ⓘ	1.46%	Short Ratio ⓘ	2.49	Perf Half Y ⓘ	17.06%
Sales ⓘ	0.84B	P/B ⓘ	2.38	EPS next 5Y ⓘ	10.99%	ROA ⓘ	3.21%	Short Interest ⓘ	0.92M	Perf YTD ⓘ	24.96%
Book/sh ⓘ	28.14	P/C ⓘ	30.31	EPS past 3/5Y ⓘ	-21.62% 26.82%	ROE ⓘ	5.4%	52W High ⓘ	-12.59% ($76.47)	Perf Year ⓘ	139.06%
Cash/sh ⓘ	2.2	P/FCF ⓘ	21.36	Sales past 3/5Y ⓘ	-1.78% 9.91%	ROIC ⓘ	3.71%	52W Low ⓘ	153.95% ($26.32)	Perf 3Y ⓘ	11.14%
Dividend Est. ⓘ	$0.36 (0.54%)	EV/EBITDA ⓘ	16.3	EPS Y/Y TTM ⓘ	24.36%	Gross Margin ⓘ	28.52%	Volatility(W/M) ⓘ	2.89% 3.55%	Perf 5Y ⓘ	-7.93%
Dividend TTM ⓘ	0.39	EV/Sales ⓘ	3.01	Sales Y/Y TTM ⓘ	4.11%	Oper. Margin ⓘ	10.95%	ATR (14) ⓘ	2.43	Perf 10Y ⓘ	89.03%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/4/13	Quick Ratio ⓘ	1.58	EPS Q/Q ⓘ	308.77%	Profit Margin ⓘ	5.78%	RSI (14) ⓘ	46.22	Recom ⓘ	1.17
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.9	Sales Q/Q ⓘ	17.38%	SMA20 ⓘ	-2.59% ($68.62)	Beta ⓘ	1.24	Target Price ⓘ	$80.17
Payout ⓘ	24.77%	Debt/Eq ⓘ	0.41	Earnings ⓘ	2026/5/11	SMA50 ⓘ	-2.14% ($68.3)	Rel Volume ⓘ	0.59	Prev Close ⓘ	$67.95
Employees ⓘ	2300	LT Debt/Eq ⓘ	0.4	EPS/Sales Surpr. ⓘ	12.66% 6.98%	SMA200 ⓘ	15.47% ($57.89)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.37M	Price ⓘ	$66.84
IPO ⓘ	1997/1/9	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	3691	Volume ⓘ	216,601	Change ⓘ	-1.63%

📊 Helios Technologies Inc 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Industrials Specialty Industrial Machinery

⚙️ 유압 제어 부품과 전자 제어 시스템 분야의 글로벌 리더입니다. 기계의 움직임을 정밀하게 조절하는 하이드롤릭 기술과 지능형 전자 제어 솔루션을 통합하여 농업, 건설, 레저 등 다양한 산업의 자동화를 이끌고 있어요.

시가총액

$2.2B

약 3조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 1% 규모

직원 수

2,300명

IPO

1/9/1997

HLIO

$2.2B

삼성전자

$290.0B

📌 주요 지수 편입: RUT

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호

Industrials 업종 690개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

10.95%

업종 평균 5.98%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

5.78%

업종 평균 2.75%

ROE 자기자본 대비 수익률

5.4%

업종 평균 6.97%

ROA 총자산 대비 수익률

3.21%

업종 평균 2.42%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

8.59%

업종 평균 12.67%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

28.52%

업종 평균 25.41%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Industrials) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+153.95%) 최고 (-12.59%)

1주

-1.1%

1개월

+6.5%

3개월

+4.4%

6개월

+17.1%

YTD

+25.0%

1년

+139.1%

3년

+11.1%

5년

-7.9%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

45.9

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 27.2 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

PBR (주가순자산비율)

2.4

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 2.6 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$80

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $67 대비 +19.9% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

+15.5%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 위에서 거래 중 (상승 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 24.77%를 배당으로 지급

배당수익률 0.54% 업종 평균 1.32%

예상 배당금 $0.36/주

배당 성장률 (3년/5년) 0% / 0%

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

4,578원

1년차

연 4,578원

9,156원

2년차

연 4,578원

1.4만원

3년차

연 4,578원

1.8만원

4년차

연 4,578원

2.3만원

5년차

연 4,578원

* 세금 15% 원천징수 반영, 배당금 변동 없다고 가정

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$66.84

≈ 91,571원

10만원으로

1.09주

소수점 매매 기준

100만원으로

10.9주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
HLIO	$2.2B	45.9	2.4	5.4%	0.54%	-1.6%
CAT	$376.9B	43.0	17.7	43.54%	0.77%	-1.0%
GE	$295.9B	35.0	16.4	45.9%	0.63%	-1.9%
GEV	$285.7B	31.0	20.5	83.23%	0.2%	-2.4%
RTX	$232.7B	32.4	3.5	11.36%	1.65%	-1.6%
BA	$176.7B	115.2	29.5	170.32%	0.02%	-2.9%
업종 평균	-	27.2	2.6	6.97%	1.32%	-