EPAC

Enerpac Tool Group Corp

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$34.53

-1.55 ▼ -4.30%

🌙 4월 29일 6:17 PM ET (한국 4/30 07:17)

$34.53

+0.00 +0.00%

시가총액

$1.8B

스몰캡

P/E

21.6

적정 수준

배당수익률

0.12%

52주 위치

저 3% 고 -26%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	21.63	EPS (ttm) ⓘ	1.6	Insider Own ⓘ	1.59%	Shs Outstand ⓘ	0.05B	Perf Week ⓘ	-1.96%
Market Cap ⓘ	1.78B	Forward P/E ⓘ	15.84	EPS next Y ⓘ	15.04%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.05B	Perf Month ⓘ	-1.93%
Enterprise Value ⓘ	1.87B	PEG ⓘ	1.61	EPS next Q ⓘ	0.5	Inst Own ⓘ	101.71%	Short Float ⓘ	1.89%	Perf Quarter ⓘ	-12.36%
Income ⓘ	0.09B	P/S ⓘ	2.85	EPS this Y ⓘ	4.7%	Inst Trans ⓘ	-1.87%	Short Ratio ⓘ	2.44	Perf Half Y ⓘ	-17.41%
Sales ⓘ	0.63B	P/B ⓘ	4.37	EPS next 5Y ⓘ	9.86%	ROA ⓘ	10.89%	Short Interest ⓘ	0.96M	Perf YTD ⓘ	-9.7%
Book/sh ⓘ	7.91	P/C ⓘ	18.03	EPS past 3/5Y ⓘ	86.65% 169.38%	ROE ⓘ	21.04%	52W High ⓘ	-25.57% ($46.39)	Perf Year ⓘ	-14.68%
Cash/sh ⓘ	1.92	P/FCF ⓘ	16.08	Sales past 3/5Y ⓘ	2.6% 4.57%	ROIC ⓘ	14.63%	52W Low ⓘ	2.58% ($33.66)	Perf 3Y ⓘ	45.33%
Dividend Est. ⓘ	$0.04 (0.12%)	EV/EBITDA ⓘ	12.32	EPS Y/Y TTM ⓘ	-5.9%	Gross Margin ⓘ	48.38%	Volatility(W/M) ⓘ	2.21% 2.55%	Perf 5Y ⓘ	29.18%
Dividend TTM ⓘ	0.04	EV/Sales ⓘ	2.99	Sales Y/Y TTM ⓘ	4.23%	Oper. Margin ⓘ	21.46%	ATR (14) ⓘ	1.05	Perf 10Y ⓘ	29.28%
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/10/7	Quick Ratio ⓘ	1.88	EPS Q/Q ⓘ	-18.25%	Profit Margin ⓘ	13.69%	RSI (14) ⓘ	39.58	Recom ⓘ	1.67
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.56	Sales Q/Q ⓘ	6.38%	SMA20 ⓘ	-3.27% ($35.7)	Beta ⓘ	0.93	Target Price ⓘ	$50.5
Payout ⓘ	2.35%	Debt/Eq ⓘ	0.46	Earnings ⓘ	2026/3/25	SMA50 ⓘ	-7.16% ($37.19)	Rel Volume ⓘ	0.76	Prev Close ⓘ	$36.08
Employees ⓘ	2100	LT Debt/Eq ⓘ	0.43	EPS/Sales Surpr. ⓘ	0.05% 3.36%	SMA200 ⓘ	-12.65% ($39.53)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.39M	Price ⓘ	$34.53
IPO ⓘ	1987/8/5	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	4645	Volume ⓘ	297,917	Change ⓘ	-4.3%

📊 Enerpac Tool Group Corp (EPAC) 투자 분석

Enerpac Tool Group Corp, 어떤 회사인가요?

에너팩 툴 그룹(EPAC) 성장주

Industrials · Specialty Industrial Machinery

Industrials 종목

🔧 초고압 유압 공구와 중량물 리프팅 솔루션을 만드는 산업용 공구 전문 회사입니다. 건설 현장이나 정유공장에서 수백 톤짜리 장비를 들어올리거나 볼트를 정밀하게 조이는 데 쓰이는 도구를 제공해요. 100개국 이상에서 사업을 운영하며, ENERPAC과 HYDRATIGHT 브랜드가 업계 표준으로 자리잡고 있습니다.

Enerpac Tool Group Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 2.4조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위2154위

직원 수2,100명

IPO1987/08/05

현재가$34.53 ≈ 47,306원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 3월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +0.1% 매출 +3.4%

🎯 배당락 2025년 10월 7일 (화)

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

21.5%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 12.8% · 상위 10%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

13.7%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 7.3% · 상위 25%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

48.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 36.3% · 상위 9%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

21.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Industrials 소형주 중앙값 4.1% · 상위 15%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

10.9%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Industrials 소형주 중앙값 1.7% · 상위 4%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

14.6%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Industrials 소형주 중앙값 1.9% · 상위 12%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.46

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 0.44

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.56

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 2.10

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.88

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 1.33

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

다소 비쌈

💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

+0.1%

평균 서프라이즈

2026.03.25

부합

+0.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+4.7%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 13.2% · 하위 32%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+15.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 17.8% · 하위 43%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+9.9%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 18.8% · 하위 10%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+86.7%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 8.8% · 최상위권

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+169.4%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 5.2% · 최상위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+4.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 12.1% · 하위 26%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+6.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 8.9% · 하위 44%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -40%p

EPAC +29.2% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-40.2%p

시장보다 크게 열세

vs 산업섹터 (XLI)

-36.4%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-43.0%p

시장보다 크게 열세

vs 산업섹터 (XLI)

-45.1%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-2.6%p) 최고 (-25.6%p)

현재가가 저점 대비 2.6% 위, 고점 대비 25.6% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-20.1%

연간 변동성

31.8%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

21.63배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 32.09배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 20%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

15.84배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 21.01배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 22%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

4.37배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 소형주 중앙값 2.43배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

2.85배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 3.47배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

12.32배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 17.71배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 15%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

16.08배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 28.40배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 11%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$50.50 현재가 대비 +46.2%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Specialty Industrial Machinery

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

기관 순매도 -1.9% · 공매도 부담 낮음 1.9%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-1.9%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 101.7%

기관 중심의 안정적 구조

Industrials 소형주 중앙값 65.5%

🧑‍💼 내부자 1.6%

일반적 수준

Industrials 소형주 중앙값 12.5%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

1.9%

낮음 — 하락 베팅 약함

Industrials 소형주 중앙값 4.6%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

2.4일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 51.5M주

유동주식 (거래 가능) 50.7M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

EPAC을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

NBSM

Neuberger Small-Mid Cap ETF

1.48%

$225M

PSCI

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

0.80%

$170M

XSHQ

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

0.61%

$248M

CAFG

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

0.53%

$22M

VIOG

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

0.27%

$932M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 0.12%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.32%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📅 지급월 10월

📊 총 이력 2001~2025 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.04 +0.0%

2016

$0.04 +0.0%

2017

$0.04 +0.0%

2018

$0.04 +0.0%

2019

$0.04 +0.0%

2020

$0.04 +0.0%

2021

$0.04 +0.0%

2022

$0.04 +0.0%

2023

$0.04 +0.0%

2024

$0.04 +0.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-10-07

$0.040

—

0.20%

2024-10-07

$0.040

—

0.09%

2023-10-05

$0.040

—

0.29%

2022-10-06

$0.040

—

0.19%

2021-09-30

$0.040

—

0.39%

2020-10-01

$0.040

—

0.22%

2019-09-26

$0.040

—

0.37%

2018-09-27

$0.040

—

0.29%

2017-09-28

$0.040

—

0.31%

2016-09-28

$0.040

—

0.18%

2015-09-28

$0.040

—

0.23%

2014-09-26

$0.040

—

0.25%

2013-09-26

$0.040

—

0.21%

2012-09-26

$0.040

—

0.27%

2011-09-28

$0.040

—

0.40%

2010-09-28

$0.040

—

0.36%

2009-09-28

$0.040

—

0.26%

2008-09-26

$0.040

—

0.15%

2007-09-26

$0.040

—

0.25%

2006-09-27

$0.040

—

0.32%

2005-09-28

$0.040

—

0.20%

2001-05-08

$0.004

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 985원

5년 누적 (세후) 4,923원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
EPAC 이 종목	$1.8B	21.6 ▲	4.4 ▼	21.04% ▲	0.12% ▼	-4.3%
CAT	$376.9B	43.0 ▼	17.7 ▼	43.54% ▲	0.77% ▼	-1.0%
GE	$295.9B	35.0 ▼	16.4 ▼	45.9% ▲	0.63% ▼	-1.9%
GEV	$285.7B	31.0 ▼	20.5 ▼	83.23% ▲	0.2% ▼	-2.4%
RTX	$232.7B	32.4 ▼	3.5 ▼	11.36% ▲	1.65% ▲	-1.6%
BA	$176.7B	115.2 ▼	29.5 ▼	170.32% ▲	0.02% ▼	-2.9%
업종 평균	-	27.2	2.6	6.97%	1.32%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.