XSHQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XSHQ

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

6월 12일 3:59 PM ET (한국 6/13 04:59)

$47.09

+0.40 ▲ +0.86%

🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)

$47.09

+0.00 +0.00%

XSHQ ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.29%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$248M

약 3401억원

보유종목

116개

배당수익률

1.34%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.85%	Total Holdings ⓘ	116	Perf Week ⓘ	3.68%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.18%	AUM ⓘ	$248M	Perf Month ⓘ	5.23%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$46.75	Return% 5Y ⓘ	6.4%	52W High ⓘ	0.81%	Perf Quarter ⓘ	12.82%
Dividend TTM ⓘ	$0.63 (1.34%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.86% 9.34%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.76%	Perf Half Y ⓘ	8.45%
Flows% 1M ⓘ	-3.72%	Flows% YTD ⓘ	-8.84%	Return% SI ⓘ	8.75%	Volatility(W/M) ⓘ	1.77% 1.24%	Perf YTD ⓘ	11.87%
SMA20 ⓘ	3.02%	SMA50 ⓘ	4.18%	SMA200 ⓘ	8.05%	RSI (14) ⓘ	63.61	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	2017/4/6	Prev Close ⓘ	$46.69	Perf Year ⓘ	15.84%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$47.09

📊 Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) 투자 분석

ETF 개요

Invesco S&P SmallCap Quality ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2017년 상장, 9년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap Quality ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Quality 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P SmallCap 600 지수 종목 중 수익성 등 품질 점수가 가장 높은 약 120개 기업을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 배분합니다.

U.S.equityqualitysmall-cap

규모: $0M 약 3401억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.29%

US Equities - Dividend & Fundamental 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 290,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.29%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

290,000원

카테고리 평균 대비 연 170,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

460,000원

보수율 0.46% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

5,266,975원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 5.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

연 -0.25%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

연 -0.25%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

연 -0.24%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - Dividend & Fundamental 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -7.9%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

136,366,640원

→

누적 수익

+36,366,640원

연평균 +6.4%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +15.85%

평균권

벤치마크보다 연 7.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +12.18% 누적 +41.2%

하위 25%

벤치마크보다 연 9.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +6.40% 누적 +36.4%

하위 25%

벤치마크보다 연 6.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

2017년 4월 상장 — 10년 미만

9년 누적 총수익 곡선

2017-04-11 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

XSHQ · 주가만 XSHQ · 주가 + 누적배당 XSHQ · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

XSHQ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-7%

2018

+18%

2019

+12%

2020

+25%

2021

-16%

2022

+25%

2023

+8%

2024

+1%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (11.2% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 107%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.93

시장 +10% 상승 시 +9.3%

시장 -10% 하락 시 -9.3%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.24%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-38.3%

낙폭 기간: 19개월

2018-09-05 → 2020-03-23

약 9개월 만에 회복

2017-04-11 최악 -35% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.26

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.34%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +9.3%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (37건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.21

2017

$0.29 +36.6%

2018

$0.32 +11.3%

2019

$0.40 +22.8%

2020

$0.49 +23.4%

2021

$0.66 +34.0%

2022

$0.46 -30.1%

2023

$0.50 +8.7%

2024

$0.62 +24.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 37건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.160

—

1.87%

2025-12-22

$0.240

—

1.74%

2025-09-22

$0.136

—

1.50%

2025-06-23

$0.096

—

1.56%

2025-03-24

$0.150

—

1.34%

2024-12-23

$0.129

—

1.17%

2024-09-23

$0.148

—

1.12%

2024-06-24

$0.104

—

1.13%

2024-03-18

$0.119

—

1.47%

2023-12-18

$0.109

—

1.71%

2023-09-18

$0.106

—

1.90%

2023-06-20

$0.126

—

2.13%

2023-03-20

$0.119

—

2.35%

2022-12-19

$0.208

—

2.81%

2022-09-19

$0.125

—

2.52%

2022-06-21

$0.166

—

2.45%

2022-03-21

$0.159

—

1.75%

2021-12-20

$0.248

—

1.57%

2021-09-20

$0.116

—

1.27%

2021-06-21

$0.070

—

1.09%

2021-03-22

$0.057

—

1.22%

2020-12-21

$0.091

—

1.70%

2020-09-21

$0.122

—

1.91%

2020-06-22

$0.057

—

1.79%

2020-03-23

$0.128

—

2.03%

2019-12-23

$0.133

—

1.53%

2019-09-23

$0.034

—

1.37%

2019-06-24

$0.093

—

1.30%

2019-03-18

$0.064

—

1.31%

2018-12-26

$0.005

—

1.18%

2018-12-24

$0.116

—

1.21%

2018-09-24

$0.067

—

0.94%

2018-06-18

$0.044

—

0.89%

2018-03-19

$0.059

—

0.98%

2017-12-18

$0.116

—

0.79%

2017-09-18

$0.048

—

0.40%

2017-06-16

$0.049

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,131,833원

5년 누적 (세후) 6,819,728원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.34% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

안정적 성장 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.29%

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -6.9%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

241개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

241개

상위 10개 비중

28.7%

최대 단일 종목

4.75%

집중도(HHI)

280

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

37.0% +7%p

Consumer Cyclical

33.6% +24%p

Industrials

31.4% +23%p

Financial

31.3% +18%p

Healthcare

13.5%

Energy

8.6% +5%p

Consumer Defensive

7.0%

Basic Materials

6.7% +4%p

Real Estate

2.8%

Communication Services

1.6% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VNTG Invesco Private Government Fund

4.75%

IDCC InterDigital, Inc.

3.40%

IDCC InterDigital, Inc.

3.39%

VNTG Invesco Private Government Fund

3.08%

AWI Armstrong World Industries, Inc.

2.88%

EAT Brinker International, Inc.

2.59%

YOU Clear Secure, Inc.

2.31%

AWI Armstrong World Industries, Inc.

2.23%

EAT Brinker International, Inc.

2.08%

#10

MC Moelis & Co.

2.03%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSHQ보다 유리, ▼ 표시는 XSHQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XSHQ	Invesco S&P SmallCap Quality ETF	0.29%	$248M	116	1.34%	+11.87%	+15.84%
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15% ▲	$45.4B ▲	130	0.87% ▼	-	+19.71% ▲
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	0.15% ▲	$19.1B ▲	100	1.03% ▼	-	+22.81% ▲
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	0.28% ▲	$17.3B ▲	197	1.28% ▼	-	+16.15% ▲
JQUA	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	0.12% ▲	$8.0B ▲	294	1.08% ▼	-	+18.87% ▲
QGRW	WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.28% ▲	$2.5B ▲	100	0.08% ▼	-	+27.57% ▲