ESSC

Eventide Small Cap ETF

4월 29일 1:31 PM ET (한국 4/30 02:31)

$28.33

-0.32 ▼ -1.09%

🌙 4월 29일 4:04 PM ET (한국 4/30 05:04)

$28.34

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.49%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$25M

약 349억원

보유종목

335개

배당수익률

0.17%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	335	Perf Week ⓘ	-1.58%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$25M	Perf Month ⓘ	12.04%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$28.63	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.9%	Perf Quarter ⓘ	4.56%
Dividend TTM ⓘ	$0.05 (0.17%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	37.35%	Perf Half Y ⓘ	9.47%
Flows% 1M ⓘ	8.29%	Flows% YTD ⓘ	121.41%	Return% SI ⓘ	27.15%	Volatility(W/M) ⓘ	0.78% 1.01%	Perf YTD ⓘ	9.4%
SMA20 ⓘ	1.4%	SMA50 ⓘ	4.59%	SMA200 ⓘ	7.36%	RSI (14) ⓘ	58.57	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/9/30	Prev Close ⓘ	$28.65	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$28.33

📊 Eventide Small Cap ETF (ESSC) 투자 분석

ETF 개요

Eventide Small Cap ETF · US Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2025년 상장, 1년 운영 중.

Eventide Small Cap ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 시가총액 20억 달러 미만의 소형주 기업 증권에 투자합니다.

U.S.equitysmall-cap

규모: $0M 약 349억원
운용사: Eventide
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.49%

US Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

490,000원

카테고리 평균 대비 연 90,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,825,058원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.44%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.42%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.41%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.01%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-9.5%

낙폭 기간: 2개월

2026-02-10 → 2026-03-30

약 15일 만에 회복

2025-09-30 최악 -6% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

1.13

우수 — 리스크 대비 수익 양호

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.17%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.01

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.039

—

0.19%

2025-12-29

$0.010

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 149,312원

5년 누적 (세후) 746,558원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

339개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

339개

상위 10개 비중

8.8%

최대 단일 종목

1.14%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

19.3%

Technology

15.5%

Industrials

15.3%

Financial

14.5%

Consumer Cyclical

7.9%

Utilities

4.5%

Real Estate

3.6%

Energy

2.9%

Basic Materials

2.8%

Consumer Defensive

2.4%

Communication Services

0.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CELC CELCUITY INC.

1.14%

RVMD REVOLUTION MEDICINES, INC.

1.08%

CENX CENTURY ALUMINUM COMPANY

0.95%

COMP COMPASS, INC

0.93%

ESI ELEMENT SOLUTIONS INC

0.86%

AROC ARCHROCK INC.

0.85%

AGX ARGAN, INC.

0.78%

DAN DANA INCORPORATED

0.75%

GATX GATX CORPORATION

0.75%

#10

FNB F.N.B. CORPORATION

0.74%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ESSC보다 유리, ▼ 표시는 ESSC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ESSC	Eventide Small Cap ETF	0.49%	$25M	335	0.17%	+9.40%	-
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26% ▲	$33.8B ▲	189	0.95% ▲	-	+30.77%
THRO	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	0.57% ▼	$8.1B ▲	246	0.17%	-	+26.23%
ARKK	ARK Innovation ETF	0.75% ▼	$7.1B ▲	46	-	-	+42.69%
JMEE	JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	0.24% ▲	$2.6B ▲	664	1.01% ▲	-	+31.44%
DFSU	Dimensional US Sustainability Core 1 ETF	0.15% ▲	$2.1B ▲	1874	0.86% ▲	-	+25.90%