ESI
Element Solutions Inc
7월 29일 12:06 PM ET (한국 7/30 01:06)
$36.50
-1.34 ▼ -3.54%
엘리먼트솔루션즈(ESI)은(는) Basic Materials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$8.9B
스몰캡
P/E
49.7
적정 수준
배당수익률
0.44%
52주 위치
52%
저점 +61% · 고점 -26%
애널리스트
매수
B
펀더멘털 체력
Specialty Chemicals 중형주 대비
수익성 상위 44%
성장 상위 43%
밸류에이션 상위 30%
재무 안정 상위 31%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
🔥 아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 60원입니다. 지난 5년 동안은 보통 27원이었어요. 버는 돈이 줄어든 영향도 있어, 최근 5년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | - | P/E | 49.73 | EPS (ttm) | 0.73 | Insider Own | 6.41% | Shs Outstand | 243.7M | Perf Week | -4.53% |
| Market Cap | 8.89B | Forward P/E | 17.81 | EPS next Y | 14.68% | Insider Trans | -2.91% | Shs Float | 228.1M | Perf Month | -20.06% |
| Enterprise Value | 10.84B | PEG | 1.08 | EPS next Q | 0.47 | Inst Own | 103.43% | Short Float | 4.1% | Perf Quarter | -9.59% |
| Income | 0.18B | P/S | 2.82 | EPS this Y | 19.95% | Inst Trans | 1.61% | Short Ratio | 2.06 | Perf Half Y | 23.73% |
| Sales | 3.15B | P/B | 3.16 | EPS next 5Y | 16.55% | ROA | 3.31% | Short Interest | 9.35M | Perf YTD | 46.06% |
| Book/sh | 11.54 | P/C | 46.91 | EPS past 3/5Y | 1.43% 21.04% | ROE | 6.57% | 52W High | -25.89% ($49.25) | Perf Year | 53.55% |
| Cash/sh | 0.78 | P/FCF | 67.59 | Sales past 3/5Y | 0.02% 6.6% | ROIC | 3.67% | 52W Low | 61.29% ($22.63) | Perf 3Y | 74.39% |
| Dividend Est. | $0.16 (0.44%) | EV/EBITDA | 17.71 | EPS Y/Y TTM | -48.06% | Gross Margin | 38.42% | Volatility(W/M) | 4.1% 4.68% | Perf 5Y | 55.72% |
| Dividend TTM | 0.32 | EV/Sales | 3.44 | Sales Y/Y TTM | 26.61% | Oper. Margin | 14.26% | ATR (14) | 1.98 | Perf 10Y | 301.98% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/1 | Quick Ratio | 2.11 | EPS Q/Q | 61.93% | Profit Margin | 5.67% | RSI (14) | 37.43 | Recom | 1.7 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 44.96% | Current Ratio | 2.91 | Sales Q/Q | 56.41% | SMA20 | -8.2% ($39.76) | Beta | 1.27 | Target Price | $47.67 |
| Payout | 40.66% | Debt/Eq | 0.75 | Earnings | 2026/7/27 | SMA50 | -12.54% ($41.73) | Rel Volume | 2.21 | Prev Close | $37.84 |
| Employees | 5200 | LT Debt/Eq | 0.73 | EPS/Sales Surpr. | 8.97% 12% | SMA200 | 8.39% ($33.67) | Avg Volume(3M) | 4.55M | Price | $36.5 |
| IPO | 2013/10/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 46449 | Volume | 10,039,310 | Change | -3.54% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $840M (YoY +41%) · 순이익 $56M (YoY -43%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Element Solutions Inc (ESI) 투자 분석
Element Solutions Inc, 어떤 회사인가요?
엘리먼트솔루션즈(ESI) 성장주
Basic Materials · Specialty Chemicals
시가총액 1018위 — 중형주
미국의 특수 화학 기업으로, 전자제품 조립·도금용 화학소재와 산업용 표면처리 소재를 생산해 반도체·전자·자동차 시장에 공급하는 특수 화학소재 회사로, 인공지능 반도체 첨단 패키징 소재가 성장축입니다.
Element Solutions Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$8.9B
약 12.2조 원
⚖️ 삼성전자의 3%
시총 순위1018위
직원 수5,200명
IPO2013/10/22
현재가$36.50 ≈ 50,005원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 7월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS +9.0% 매출 +12.0%
🎯 배당락 2026년 6월 1일 (월) 주당 $0.08
🔔 실적 발표 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +7.1% 매출 +18.2%
🎯 배당락 2026년 3월 2일 (월)
🔔 실적 발표 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
14.3%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
5.7%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
38.4%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
6.6%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
3.3%
✓ 평균
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
3.7%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.75
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.91
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.11
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$47.67
현재가 대비 +30.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.81배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.08
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+14.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+16.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 3분기 중 3번 예상 상회
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+6.2%
평균 서프라이즈
2026.07.27
상회
실적 $0.47 · 예상 $0.43 +9.0%
2026.04.28
상회
실적 $0.41 · 예상 $0.38 +7.1%
2026.02.17
상회
실적 $0.37 · 예상 $0.36 +2.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+19.9%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+14.7%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+16.6%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+1.4%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+21.0%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+6.6%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+56.4%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 13%p 하회
ESI +55.7% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-13.1%p
시장보다 열세
vs 소재섹터 (XLB)
+29.3%p
섹터 평균보다 우위
1년 기준
vs S&P 500
+37.2%p
시장보다 크게 우위
vs 소재섹터 (XLB)
+38.5%p
섹터 평균보다 크게 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 상위 25% 18개 기준
1년 수익률 상위 23% 19개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-61.3%p) 최고 (-25.9%p)
현재가가 저점 대비 61.3% 위, 고점 대비 25.9% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-25.7%
연간 변동성
53.3%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $36.50 가 평균선($39.76) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -1.570 < Signal -1.354 음수 구간 + Hist 음수(-0.216). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 37.4 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 22.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
49.73배
✓ 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
17.81배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
3.16배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.82배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
17.71배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
67.59배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$47.67 현재가 대비 +30.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Specialty Chemicals
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -2.9% · 기관 순매수 +1.6% · 공매도 부담 낮음 4.1% · 공매도 최근 90일간 -0.9%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-2.9%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+1.6%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 103.4%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 6.4%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
4.1%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📉 -0.9%p 감소
공매도 회전일수
2.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 243.7M주
유동주식 (거래 가능) 228.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
ESI 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 0.44%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.44%
업종 평균 1.52%
주당 배당
$0.16
연간 기준
배당성향
41%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
45.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.05
2020
$0.25 +400.0%
2021
$0.32 +28.0%
2022
$0.32 +0.0%
2023
$0.32 +0.0%
2024
$0.32 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 22건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-02
$0.080
—
1.15%
2025-12-01
$0.080
—
1.56%
2025-09-02
$0.080
—
1.26%
2025-06-02
$0.080
—
1.51%
2025-03-03
$0.080
—
1.26%
2024-12-02
$0.080
—
1.12%
2024-08-30
$0.080
—
1.50%
2024-05-31
$0.080
—
1.33%
2024-02-29
$0.080
—
1.36%
2023-11-30
$0.080
—
1.91%
2023-08-31
$0.080
—
1.94%
2023-05-31
$0.080
—
2.23%
2023-02-28
$0.080
—
1.95%
2022-11-30
$0.080
—
2.04%
2022-08-31
$0.080
—
2.04%
2022-05-31
$0.080
—
1.41%
2022-02-28
$0.080
—
1.14%
2021-11-30
$0.080
—
1.09%
2021-08-31
$0.060
—
0.97%
2021-05-28
$0.060
—
0.68%
2021-02-26
$0.050
—
0.55%
2020-11-24
$0.050
—
0.35%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,726원
5년 누적 (세후) 4.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 44.96% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESI 이 종목 | $8.9B | 49.7 ▼ | 3.2 ▼ | 6.57% ▲ | 0.44% ▼ | -3.5% |
LIN | $236.5B | 33.9 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.27% ▼ | +0.8% |
BHP | $212.9B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.77% ▲ | -0.2% |
SCCO | $149.3B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.29% ▲ | -0.2% |
RIO | $115.0B | 15.0 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.13% ▲ | -0.3% |
NEM | $96.4B | 11.6 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.13% ▼ | -2.1% |
| 업종 평균 | - | 20.1 | 2.1 | 2.13% | 1.52% | - |
자주 묻는 질문
엘리먼트솔루션즈(ESI)은 어떤 회사인가요?
엘리먼트솔루션즈(ESI)은 Basic Materials 섹터에 속하며 Specialty Chemicals 산업의 기업입니다.
ESI의 시가총액은 얼마인가요?
ESI의 시가총액은 약 $8.9B, 섹터 내 순위는 1,018위입니다.
ESI은 배당을 주나요?
ESI의 배당수익률은 약 0.44%이며, 연간 배당금은 $0.16입니다.
ESI의 PER은 어떤가요?
ESI의 PER은 약 49.7배, Basic Materials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
ESI의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ESI은 지난 52주간 최고 $49.25, 최저 $22.63를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.