GSEW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GSEW

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$94.04

+0.78 ▲ +0.84%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$93.94

-0.10 ▼ -0.11%

GSEW ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.09%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.8B

약 2조원

보유종목

500개

배당수익률

1.40%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.73%	Total Holdings ⓘ	500	Perf Week ⓘ	1.81%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.46%	AUM ⓘ	$1.8B	Perf Month ⓘ	4.07%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$93.23	Return% 5Y ⓘ	8.71%	52W High ⓘ	0.17%	Perf Quarter ⓘ	10.45%
Dividend TTM ⓘ	$1.32 (1.4%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.73% 7.86%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.68%	Perf Half Y ⓘ	9.18%
Flows% 1M ⓘ	-0.01%	Flows% YTD ⓘ	7.1%	Return% SI ⓘ	11.75%	Volatility(W/M) ⓘ	1.56% 0.98%	Perf YTD ⓘ	10.48%
SMA20 ⓘ	1.98%	SMA50 ⓘ	3.94%	SMA200 ⓘ	8.12%	RSI (14) ⓘ	62.17	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2017/9/14	Prev Close ⓘ	$93.26	Perf Year ⓘ	16.88%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$94.04

📊 Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) 투자 분석

ETF 개요

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2017년 상장, 9년 운영 중.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive US Large Cap Equal Weight Index (GTR)의 성과에 근접한 투자 성과를 목표로 합니다. 자산(증권 대여 담보 제외)의 최소 80%를 기초 지수 편입 증권에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 이 지수는 미국 대형주 발행자의 주식 증권으로 구성됩니다. 이 지수는 미국 최대 기업 약 500개를 포함하는 시가총액 가중 지수인 Solactive US Large Cap Index의 동일 가중 버전입니다.

📘 GSEW ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemomentum

규모: $0M 약 2조원
운용사: Goldman Sachs
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.09%

US Equities - Broad Market & Size 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 90,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

90,000원

카테고리 평균 대비 연 140,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

230,000원

보수율 0.23% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

1,648,365원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 1.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

연 -0.07%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Broad Market & Size 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -6.0%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

151,826,464원

→

누적 수익

+51,826,464원

연평균 +8.7%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +17.73%

하위 25%

벤치마크보다 연 6.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +17.46% 누적 +62.1%

평균권

벤치마크보다 연 4.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +8.71% 누적 +51.8%

평균권

벤치마크보다 연 4.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

2017년 9월 상장 — 10년 미만

9년 누적 총수익 곡선

2017-09-15 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

GSEW · 주가만 GSEW · 주가 + 누적배당 GSEW · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

GSEW S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2017

-8%

2018

+31%

2019

+16%

2020

+27%

2021

-17%

2022

+18%

2023

+17%

2024

+12%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (9.9% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 87%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.96

시장 +10% 상승 시 +9.6%

시장 -10% 하락 시 -9.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.98%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-38.7%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-19 → 2020-03-23

약 7개월 만에 회복

2017-09-15 최악 -31% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.46

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.2%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.40%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +7.9%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

🏆 8년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2017~2026 (34건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23

2017

$0.61 +162.8%

2018

$0.84 +36.4%

2019

$0.89 +5.5%

2020

$0.96 +8.0%

2021

$1.00 +5.1%

2022

$1.10 +9.5%

2023

$1.13 +2.3%

2024

$1.29 +14.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 34건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.270

—

1.83%

2025-12-23

$0.374

—

1.96%

2025-09-24

$0.347

—

1.86%

2025-06-24

$0.330

—

1.87%

2025-03-25

$0.241

—

1.52%

2024-12-23

$0.398

—

2.01%

2024-09-24

$0.251

—

1.81%

2024-06-24

$0.292

—

1.99%

2024-03-22

$0.184

—

1.79%

2023-12-26

$0.438

—

2.34%

2023-09-25

$0.228

—

2.07%

2023-06-26

$0.281

—

1.68%

2023-03-27

$0.153

—

1.73%

2022-12-27

$0.471

—

2.37%

2022-09-26

$0.115

—

1.67%

2022-06-24

$0.265

—

2.09%

2022-03-25

$0.154

—

1.66%

2021-12-27

$0.364

—

1.34%

2021-09-24

$0.198

—

1.45%

2021-06-24

$0.218

—

1.50%

2021-03-25

$0.176

—

1.73%

2020-12-24

$0.205

—

1.54%

2020-09-24

$0.204

—

1.88%

2020-06-24

$0.198

—

1.96%

2020-03-25

$0.278

—

2.43%

2019-12-24

$0.222

—

1.91%

2019-09-24

$0.192

—

1.97%

2019-06-24

$0.196

—

1.93%

2019-03-25

$0.229

—

1.58%

2018-12-24

$0.130

—

1.64%

2018-09-24

$0.181

—

1.55%

2018-06-25

$0.163

—

1.22%

2018-03-23

$0.141

—

0.87%

2017-12-21

$0.234

—

0.54%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,187,495원

5년 누적 (세후) 6,947,136원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.86% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.09%

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -4.6%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

954개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

954개

상위 10개 비중

2.7%

최대 단일 종목

0.31%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

35.4% +5%p

Industrials

25.5% +17%p

Financial

22.9% +10%p

Healthcare

20.1% +9%p

Consumer Cyclical

17.4% +7%p

Utilities

11.2% +9%p

Real Estate

8.8% +6%p

Communication Services

8.7%

Consumer Defensive

8.6%

Energy

8.5% +4%p

Basic Materials

6.0% +3%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 2.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LITE Lumentum Holdings Inc.

0.31%

#2 TPL Texas Pacific Land Corporation

0.30%

#3 VRT Vertiv Holdings Co

0.28%

#4 KEYS Keysight Technologies, Inc.

0.27%

#5 UI Ubiquiti Inc

0.27%

#6 CEG Constellation Energy Corp.

0.26%

Q Qnity Electronics Inc.

0.26%

#8 GLW Corning Incorporated

0.26%

#9 CIEN Ciena Corporation

0.26%

#10 AMAT Applied Materials Inc.

0.25%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GSEW보다 유리, ▼ 표시는 GSEW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GSEW	Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF	0.09%	$1.8B	500	1.40%	+10.48%	+16.88%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▲	$1.0T ▲	518	1.05% ▼	-	+22.88% ▲
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▲	$797.9B ▲	509	1.08% ▼	-	+22.86% ▲
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09%	$779.3B ▲	505	1.00% ▼	-	+22.86% ▲
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▲	$650.3B ▲	3508	1.03% ▼	-	+23.32% ▲
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▼	$474.3B ▲	103	0.39% ▼	-	+35.17% ▲