GPI
Group 1 Automotive Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$325.33
+0.42 ▲ +0.13%
🌙 6월 12일 6:51 PM ET (한국 6/13 07:51)
$325.43
+0.10 ▲ +0.03%
그룹일오토모티브(GPI)은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$3.9B
스몰캡
P/E
12.4
저평가 구간
배당수익률
0.66%
52주 위치
-
저 11% 고 -33%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 12.45 | EPS (ttm) | 26.14 | Insider Own | 3.47% | Shs Outstand | 0.01B | Perf Week | 4.61% |
| Market Cap | 3.87B | Forward P/E | 6.89 | EPS next Y | 11.44% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.01B | Perf Month | -0.75% |
| Enterprise Value | 9.44B | PEG | 0.86 | EPS next Q | 11.15 | Inst Own | 98.1% | Short Float | 7.99% | Perf Quarter | 8.48% |
| Income | 0.32B | P/S | 0.17 | EPS this Y | 4.04% | Inst Trans | -2.9% | Short Ratio | 5.32 | Perf Half Y | -22.54% |
| Sales | 22.47B | P/B | 1.36 | EPS next 5Y | 8.02% | ROA | 3.23% | Short Interest | 0.92M | Perf YTD | -17.28% |
| Book/sh | 238.6 | P/C | 92.83 | EPS past 3/5Y | -18.92% 10.13% | ROE | 11.05% | 52W High | -33.39% ($488.39) | Perf Year | -24.99% |
| Cash/sh | 3.5 | P/FCF | 16.49 | Sales past 3/5Y | 11.64% 16.32% | ROIC | 5.46% | 52W Low | 11.25% ($292.44) | Perf 3Y | 35.37% |
| Dividend Est. | $2.15 (0.66%) | EV/EBITDA | 8.4 | EPS Y/Y TTM | -26.51% | Gross Margin | 15.51% | Volatility(W/M) | 3.52% 3.97% | Perf 5Y | 104.87% |
| Dividend TTM | 2.1 | EV/Sales | 0.42 | Sales Y/Y TTM | 7.17% | Oper. Margin | 4.45% | ATR (14) | 12.25 | Perf 10Y | 459.66% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/1 | Quick Ratio | 0.21 | EPS Q/Q | 12.32% | Profit Margin | 1.43% | RSI (14) | 51.17 | Recom | 1.6 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 10.06% 27.23% | Current Ratio | 0.95 | Sales Q/Q | -1.78% | SMA20 | 2.22% ($318.26) | Beta | 0.81 | Target Price | $432.09 |
| Payout | 7.96% | Debt/Eq | 1.98 | Earnings | 2026/4/30 | SMA50 | -1.9% ($331.63) | Rel Volume | 0.7 | Prev Close | $324.91 |
| Employees | 20452 | LT Debt/Eq | 1.08 | EPS/Sales Surpr. | -1.79% -0.26% | SMA200 | -13.88% ($377.76) | Avg Volume(3M) | 0.17M | Price | $325.33 |
| IPO | 1997/10/30 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3409 | Volume | 120,300 | Change | 0.13% |
Group 1 Automotive Inc (GPI) 투자 분석
Group 1 Automotive Inc, 어떤 회사인가요?
그룹일오토모티브(GPI) 가치주
Consumer Cyclical · Auto & Truck Dealerships
시가총액 1591위 — 중형주
🚗 미국과 영국에서 자동차 딜러십을 운영하는 자동차 소매 기업입니다. 신차·중고차 판매와 부품·정비 서비스, 금융·보험 중개를 제공하며, 광범위한 딜러 네트워크를 운영합니다. 자동차 소매 분야의 대형 딜러 기업입니다.
Group 1 Automotive Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 5.3조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1591위
직원 수20,452명
IPO1997/10/30
현재가$325.33 ≈ 445,702원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 6월 1일 (월) 주당 $0.55
🔔 실적 발표 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS -1.8% 매출 -0.3%
🎯 배당락 2026년 3월 2일 (월) 주당 $0.55
🔔 실적 발표 2026년 1월 29일 (목) · 장 시작 전
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 주의
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
4.5%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
1.4%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
15.5%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
11.1%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
3.2%
✓ 평균
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
5.5%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.98
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.95
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.21
✓ 위험
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-1.8%
평균 서프라이즈
2026.04.30
하회
실적 $8.66 · 예상 $8.82 -1.8%
2026.01.29
하회
실적 $8.49 · 예상 $9.16
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+4.0%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+11.4%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+8.0%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-18.9%
매우 부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+10.1%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+16.3%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-1.8%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 30%p 앞섰습니다
GPI +104.9% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+30.1%p
시장보다 크게 우위
vs 경기소비재섹터 (XLY)
+70.2%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
-47.8%p
시장보다 크게 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
-34.1%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-11.3%p) 최고 (-33.4%p)
현재가가 저점 대비 11.3% 위, 고점 대비 33.4% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-25.3%
연간 변동성
35.3%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $325.33 가 평균선($318.26) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
관망 구간 — 추세 약함
MACD -2.685 · Signal -4.542 · Hist 1.857. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 51.2 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 58.7.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
12.45배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
6.89배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.36배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.17배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
8.40배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
16.49배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$432.09 현재가 대비 +32.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Consumer Cyclical 중형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -2.9% · 공매도 보통 8.0% · 공매도 최근 90일간 -1.3%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-2.9%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 98.1%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 3.5%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
8.0%
보통
최근 90일 📉 -1.3%p 감소
공매도 회전일수
5.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 11.9M주
유동주식 (거래 가능) 11.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
GPI를 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 0.66%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.00%
업종 평균 2.23%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.91 +9.6%
2016
$0.97 +6.6%
2017
$1.04 +7.2%
2018
$1.09 +4.8%
2019
$0.60 -45.0%
2020
$1.33 +121.7%
2021
$1.50 +12.8%
2022
$1.80 +20.0%
2023
$1.88 +4.4%
2024
$2.00 +6.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 72건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-02
$0.550
—
0.80%
2025-12-01
$0.500
—
0.62%
2025-09-02
$0.500
—
0.42%
2025-06-02
$0.500
—
0.57%
2025-03-03
$0.500
—
0.42%
2024-12-02
$0.470
—
0.44%
2024-08-30
$0.470
—
0.61%
2024-06-03
$0.470
—
0.59%
2024-02-29
$0.470
—
0.67%
2023-11-30
$0.450
—
0.78%
2023-08-31
$0.450
—
0.80%
2023-05-31
$0.450
—
0.91%
2023-02-28
$0.450
—
0.88%
2022-11-30
$0.390
—
0.96%
2022-08-31
$0.380
—
1.01%
2022-05-31
$0.370
—
0.79%
2022-02-28
$0.360
—
0.76%
2021-11-30
$0.350
—
0.84%
2021-08-31
$0.340
—
0.77%
2021-05-28
$0.330
—
0.59%
2021-02-26
$0.310
—
0.60%
2020-11-30
$0.300
—
0.51%
2020-02-28
$0.300
—
1.63%
2019-11-29
$0.290
—
1.31%
2019-08-30
$0.280
—
1.77%
2019-05-31
$0.260
—
1.80%
2019-02-28
$0.260
—
2.09%
2018-11-30
$0.260
—
2.30%
2018-08-31
$0.260
—
1.34%
2018-05-31
$0.260
—
1.44%
2018-02-28
$0.260
—
1.44%
2017-11-30
$0.250
—
1.20%
2017-08-30
$0.240
—
2.05%
2017-05-30
$0.240
—
1.56%
2017-02-27
$0.240
—
1.17%
2016-11-29
$0.230
—
1.27%
2016-08-30
$0.230
—
1.51%
2016-05-27
$0.230
—
1.78%
2016-02-26
$0.220
—
1.90%
2015-11-27
$0.220
—
1.00%
2015-08-28
$0.210
—
1.10%
2015-05-28
$0.200
—
1.12%
2015-02-26
$0.200
—
1.09%
2014-11-26
$0.190
—
0.97%
2014-08-28
$0.170
—
1.07%
2014-05-29
$0.170
—
1.05%
2014-02-27
$0.170
—
1.22%
2013-11-27
$0.170
—
1.17%
2013-08-28
$0.170
—
1.02%
2013-05-30
$0.160
—
1.20%
2013-02-27
$0.150
—
1.29%
2012-11-29
$0.150
—
0.96%
2012-08-30
$0.150
—
1.04%
2012-05-30
$0.150
—
1.07%
2012-02-28
$0.140
—
0.97%
2011-11-29
$0.130
—
1.25%
2011-08-30
$0.130
—
1.09%
2011-05-27
$0.110
—
0.83%
2011-02-25
$0.110
—
0.49%
2010-11-29
$0.100
—
0.26%
2008-11-26
$0.050
—
5.92%
2008-08-27
$0.140
—
3.19%
2008-05-29
$0.140
—
2.66%
2008-03-05
$0.140
—
2.32%
2007-11-28
$0.140
—
2.56%
2007-08-29
$0.140
—
1.97%
2007-05-30
$0.140
—
1.65%
2007-03-02
$0.140
—
1.55%
2006-11-29
$0.140
—
1.06%
2006-08-30
$0.140
—
0.91%
2006-06-01
$0.140
—
0.44%
2006-03-02
$0.130
—
0.34%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,617원
5년 누적 (세후) 4.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 27.23% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPI 이 종목 | $3.9B | 12.4 ▲ | 1.4 ▲ | 11.05% ▲ | 0.66% ▼ | +0.1% |
AMZN | $2.57T | 28.5 ▼ | 5.8 ▼ | 24.28% ▲ | - | -1.2% |
TSLA | $1.53T | 371.3 ▼ | 18.1 ▼ | 4.86% ▼ | - | +1.8% |
HD | $327.4B | 23.3 ▼ | 23.6 ▼ | 128.38% ▲ | 2.83% ▲ | +0.7% |
BABA | $270.7B | 18.2 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | +0.1% |
TM | $207.2B | 8.9 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.77% ▲ | +0.0% |
| 업종 평균 | - | 21.2 | 1.9 | 5.16% | 2.23% | - |
자주 묻는 질문
그룹일오토모티브(GPI)은 어떤 회사인가요?
그룹일오토모티브(GPI)은 Consumer Cyclical 섹터에 속하며 Auto & Truck Dealerships 산업의 기업입니다.
GPI의 시가총액은 얼마인가요?
GPI의 시가총액은 약 $3.9B, 섹터 내 순위는 1,591위입니다.
GPI은 배당을 주나요?
GPI의 배당수익률은 약 0.66%이며, 연간 배당금은 $2.15입니다.
GPI의 PER은 어떤가요?
GPI의 PER은 약 12.4배, Consumer Cyclical 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
GPI의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
GPI은 지난 52주간 최고 $488.39, 최저 $292.44를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.