VVV

Valvoline Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$32.30

-0.08 ▼ -0.25%

🌙 4월 29일 6:27 PM ET (한국 4/30 07:27)

$32.25

-0.05 ▼ -0.15%

시가총액

$4.1B

스몰캡

P/E

48.1

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

저 13% 고 -22%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	48.07	EPS (ttm) ⓘ	0.67	Insider Own ⓘ	0.31%	Shs Outstand ⓘ	0.13B	Perf Week ⓘ	-1.31%
Market Cap ⓘ	4.11B	Forward P/E ⓘ	16.07	EPS next Y ⓘ	18.27%	Insider Trans ⓘ	-1.66%	Shs Float ⓘ	0.13B	Perf Month ⓘ	-2.53%
Enterprise Value ⓘ	6.08B	PEG ⓘ	1.01	EPS next Q ⓘ	0.34	Inst Own ⓘ	114.06%	Short Float ⓘ	11.66%	Perf Quarter ⓘ	-1.64%
Income ⓘ	0.09B	P/S ⓘ	2.34	EPS this Y ⓘ	6.88%	Inst Trans ⓘ	4.66%	Short Ratio ⓘ	7.57	Perf Half Y ⓘ	-3.84%
Sales ⓘ	1.76B	P/B ⓘ	13.36	EPS next 5Y ⓘ	15.84%	ROA ⓘ	3.08%	Short Interest ⓘ	14.80M	Perf YTD ⓘ	11.15%
Book/sh ⓘ	2.42	P/C ⓘ	58.83	EPS past 3/5Y ⓘ	-11.35% -0.57%	ROE ⓘ	33.01%	52W High ⓘ	-21.85% ($41.33)	Perf Year ⓘ	-5.25%
Cash/sh ⓘ	0.55	P/FCF ⓘ	71.15	Sales past 3/5Y ⓘ	11.43% -6.18%	ROIC ⓘ	3.72%	52W Low ⓘ	13.33% ($28.50)	Perf 3Y ⓘ	-6.51%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	14.18	EPS Y/Y TTM ⓘ	-67.77%	Gross Margin ⓘ	38.58%	Volatility(W/M) ⓘ	4.08% 3.41%	Perf 5Y ⓘ	3.56%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	3.46	Sales Y/Y TTM ⓘ	5.9%	Oper. Margin ⓘ	17.31%	ATR (14) ⓘ	1.16	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2022/12/1	Quick Ratio ⓘ	0.57	EPS Q/Q ⓘ	-136.31%	Profit Margin ⓘ	4.91%	RSI (14) ⓘ	40.77	Recom ⓘ	1.83
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.7	Sales Q/Q ⓘ	11.47%	SMA20 ⓘ	-3.54% ($33.49)	Beta ⓘ	1.04	Target Price ⓘ	$41.73
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	6.63	Earnings ⓘ	2026/5/7	SMA50 ⓘ	-7.11% ($34.77)	Rel Volume ⓘ	1.08	Prev Close ⓘ	$32.38
Employees ⓘ	11400	LT Debt/Eq ⓘ	6.53	EPS/Sales Surpr. ⓘ	13.22% 0.04%	SMA200 ⓘ	-6.73% ($34.63)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.95M	Price ⓘ	$32.3
IPO ⓘ	2016/9/23	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	18016	Volume ⓘ	2,101,489	Change ⓘ	-0.25%

📊 Valvoline Inc (VVV) 투자 분석

Valvoline Inc, 어떤 회사인가요?

발볼린(VVV) 성장주

Consumer Cyclical · Auto & Truck Dealerships

시가총액 1510위 — 중형주

🛢️ 미국 최대 퀵루브(빠른 오일 교환) 서비스 체인인 Valvoline Instant Oil Change(VIOC)를 운영하며, 직영·프랜차이즈 매장을 통해 자동차 유지보수 서비스를 제공합니다.

Valvoline Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 5.6조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위1510위

직원 수11,400명

IPO2016/09/23

현재가$32.30 ≈ 44,251원

NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-7

5월 7일 (목) · 장 시작 전

예상 EPS $0.34

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 4일 (수) · 장 시작 전 EPS +13.2% 매출 +0.0%

🎯 배당락 2022년 12월 1일 (목)

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 주의

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

17.3%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Auto & Truck Dealerships 중앙값 3.5% · 상위 8%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

4.9%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Auto & Truck Dealerships 중앙값 -1.4% · 상위 14%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

38.6%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Auto & Truck Dealerships 중앙값 19.2% · 상위 25%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

33.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 12.9% · 상위 20%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

3.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 4.4% · 하위 36%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

3.7%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 6.0% · 하위 29%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

6.63

✓ 위험 수준

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.70

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Auto & Truck Dealerships 중앙값 1.16

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.57

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Auto & Truck Dealerships 중앙값 0.37

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+13.2%

평균 서프라이즈

2026.02.04

상회

+13.2%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+6.9%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 14.1% · 하위 21%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+18.3%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 15.2% · 상위 39%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+15.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 17.0% · 하위 45%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-11.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 7.4% · 하위 28%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-0.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 11.1% · 하위 29%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

-6.2%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 11.0% · 최하위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+11.5%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 중형주 중앙값 9.9% · 상위 45%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -66%p

VVV +3.6% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-65.8%p

시장보다 크게 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

-27.6%p

섹터 평균보다 열세

1년 기준

vs S&P 500

-33.6%p

시장보다 크게 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

-22.6%p

섹터 평균보다 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-13.3%p) 최고 (-21.9%p)

현재가가 저점 대비 13.3% 위, 고점 대비 21.9% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-17.2%

연간 변동성

31.5%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

48.07배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 18.95배 · 업계에서 비싼 하위 16%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

16.07배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Auto & Truck Dealerships 중앙값 12.21배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

13.36배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Auto & Truck Dealerships 중앙값 2.04배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

2.34배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Auto & Truck Dealerships 중앙값 0.59배 · 업계에서 비싼 하위 16%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

14.18배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Auto & Truck Dealerships 중앙값 14.05배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

71.15배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Auto & Truck Dealerships 중앙값 12.58배 · 업계에서 비싼 하위 11%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$41.73 현재가 대비 +29.2%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Consumer Cyclical 중형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매도 -1.7% · 기관 순매수 +4.7% · 공매도 다소 높음 11.7% · 공매도 최근 68일간 +1.1%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-1.7%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+4.7%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 114.1%

기관 중심의 안정적 구조

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 92.2%

🧑‍💼 내부자 0.3%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 4.3%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

11.7%

다소 높음

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 8.3%

최근 68일 📈 +1.1%p 증가

공매도 회전일수

7.6일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 127.2M주

유동주식 (거래 가능) 126.9M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

VVV을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

KNOW

Fundamentals First ETF

2.94%

$7M

BOUT

Innovator IBD(R) Breakout Opportunities ETF

2.94%

$15M

CBSE

Clough Select Equity ETF

2.31%

$46M

MUNC

Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF

1.65%

$8M

GRPM

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

1.53%

$484M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
VVV 이 종목	$4.1B	48.1 ▼	13.4 ▼	33.01% ▲	-	-0.3%
AMZN	$2.83T	36.7 ▼	6.9 ▼	22.29% ▲	-	+1.4%
TSLA	$1.40T	340.6 ▼	16.6 ▼	4.86% ▼	-	-0.9%
HD	$321.5B	22.7 ▼	25.1 ▼	145.54% ▲	2.88% ▲	-1.9%
BABA	$312.9B	24.3 ▼	2.1 ▼	9.02% ▲	0.76% ▼	-0.3%
TM	$249.3B	10.1 ▲	1.0 ▲	10.34% ▲	3.17% ▲	-0.9%
업종 평균	-	20.9	1.8	5.05%	2.35%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.