FVC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FVC

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$40.13

-0.03 ▼ -0.07%

FVC ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.87%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$104M

약 1430억원

보유종목

6개

배당수익률

1.37%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.6%	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	-2.45%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.21%	AUM ⓘ	$104M	Perf Month ⓘ	-4.98%
Expense ⓘ	0.87%	NAV ⓘ	$40.15	Return% 5Y ⓘ	4.45%	52W High ⓘ	-9.26%	Perf Quarter ⓘ	5.94%
Dividend TTM ⓘ	$0.55 (1.37%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	21.02% 70.94%	Return% 10Y ⓘ	7.6%	52W Low ⓘ	18.69%	Perf Half Y ⓘ	4.13%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-10%	Return% SI ⓘ	7.93%	Volatility(W/M) ⓘ	0.77% 1.61%	Perf YTD ⓘ	10.35%
SMA20 ⓘ	-2.81%	SMA50 ⓘ	-3.35%	SMA200 ⓘ	5.49%	RSI (14) ⓘ	42.03	Beta ⓘ	0.72
IPO ⓘ	2016/3/18	Prev Close ⓘ	$40.16	Perf Year ⓘ	11.84%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$40.13

📊 First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) 투자 분석

ETF 개요

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2016년 상장, 10년 운영 중.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF는 Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index라는 지수의 가격 및 수익률과 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 ETF는 통상적으로 순자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 ETF에 투자합니다. 이 지수는 First Trust 섹터·산업 기반 ETF 중 상대 성과가 가장 우수할 잠재력이 있고 일정 거래량·유동성 요건을 충족하는 5개 ETF에 집중 노출을 제공하도록 설계되었습니다.

📘 FVC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.ETFssector-rotationmomentum

규모: $104M 약 1430억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.87%

US Equities - Industry Sector 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.87%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

870,000원

카테고리 평균 대비 연 370,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

15,421,882원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 15.9%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.79%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.79%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - Industry Sector 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -4.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

208,028,440원

→

누적 수익

+108,028,440원

연평균 +7.6%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +13.60%

평균권

벤치마크보다 연 4.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +7.21% 누적 +23.2%

하위 25%

벤치마크보다 연 12.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +4.45% 누적 +24.3%

하위 25%

벤치마크보다 연 8.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +7.60% 누적 +108.0%

하위 25%

벤치마크보다 연 7.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

FVC · 주가만 FVC · 주가 + 누적배당 FVC · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

FVC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-10%

2018

+19%

2019

+12%

2020

+24%

2021

-7%

2022

-4%

2023

+13%

2024

+2%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (8.4% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 101%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.72

시장 +10% 상승 시 +7.2%

시장 -10% 하락 시 -7.2%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.61%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-31.0%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-19 → 2020-03-23

약 8개월 만에 회복

2016-03-18 최악 -25% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.28

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.2%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.37%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +70.9%.

배당수익률

1.37%

주당 배당

$0.55

연간 기준

5년 성장률

70.9%

지급 주기

반기배당

9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2025 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.15

2016

$0.16 +11.6%

2017

$0.06 -65.6%

2018

$0.29 +426.8%

2019

$0.06 -78.3%

2020

$0.04 -43.7%

2021

$0.53 +1363.9%

2022

$0.62 +17.6%

2023

$0.29 -53.9%

2024

$0.93 +226.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-12

$0.323

—

2.66%

2025-09-25

$0.226

—

1.93%

2025-06-26

$0.268

—

1.51%

2025-03-27

$0.117

—

0.74%

2024-12-13

$0.028

—

1.38%

2024-09-26

$0.052

—

1.37%

2024-06-27

$0.067

—

1.48%

2024-03-21

$0.139

—

2.20%

2023-12-22

$0.238

—

2.72%

2023-09-22

$0.072

—

2.50%

2023-06-27

$0.157

—

2.10%

2023-03-24

$0.153

—

2.12%

2022-12-23

$0.271

—

1.57%

2022-09-23

$0.119

—

0.88%

2022-06-24

$0.071

—

0.51%

2022-03-25

$0.066

—

0.27%

2021-12-23

$0.025

—

0.10%

2021-09-23

$0.011

—

0.03%

2020-06-25

$0.061

—

1.03%

2020-03-26

$0.003

—

1.12%

2019-12-13

$0.097

—

1.10%

2019-09-25

$0.090

—

0.76%

2019-06-14

$0.064

—

0.60%

2019-03-21

$0.044

—

0.37%

2018-12-18

$0.004

—

0.65%

2018-09-14

$0.023

—

0.68%

2018-06-21

$0.022

—

0.67%

2018-03-22

$0.007

—

0.62%

2017-12-21

$0.100

—

1.05%

2017-09-21

$0.046

—

0.87%

2017-06-22

$0.017

—

0.70%

2016-12-21

$0.109

—

0.67%

2016-09-21

$0.037

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,159,482원

5년 누적 (세후) 22,221,193원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 70.94% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.87%
📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -8.8%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

상위 10종목이 100% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

6개

상위 10개 비중

100.0%

최대 단일 종목

20.97%

집중도(HHI)

1998

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

19.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

HUSV First Trust Exchange-Traded Fund

20.97%

ARVR FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND

20.06%

ARVR First Trust Exchange-Traded Fund VI

19.98%

AFLG First Trust Exchange-Traded Fund

19.59%

FTXL First Trust Exchange-Traded Fund VI

19.31%

#6 - Dreyfus Government Cash Management Funds

0.11%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FVC보다 유리, ▼ 표시는 FVC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FVC	First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF	0.87%	$104M	6	1.37%	+10.35%	+11.84%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.6B ▲	440	1.65% ▲	-	+8.79% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1037	0.55% ▼	-	+17.60% ▲
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.89% ▼	-	+18.63% ▲
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▲	$4.6B ▲	147	1.40% ▲	-	+10.67% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$3.6B ▲	6	0.52% ▼	-	+14.02% ▲