FV

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$65.36

+0.33 ▲ +0.51%

🌙 4월 29일 4:10 PM ET (한국 4/30 05:10)

$65.36

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.89%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$3.4B

약 5조원

보유종목

6개

배당수익률

0.59%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.84%	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	0.68%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.03%	AUM ⓘ	$3.4B	Perf Month ⓘ	11.49%
Expense ⓘ	0.89%	NAV ⓘ	$65.08	Return% 5Y ⓘ	7.76%	52W High ⓘ	-4.11%	Perf Quarter ⓘ	-3.58%
Dividend TTM ⓘ	$0.38 (0.59%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-14.95% 73.67%	Return% 10Y ⓘ	12.08%	52W Low ⓘ	23.32%	Perf Half Y ⓘ	4.11%
Flows% 1M ⓘ	-1.81%	Flows% YTD ⓘ	-7.59%	Return% SI ⓘ	10.77%	Volatility(W/M) ⓘ	1.27% 1.24%	Perf YTD ⓘ	3.88%
SMA20 ⓘ	2.47%	SMA50 ⓘ	3.42%	SMA200 ⓘ	4.26%	RSI (14) ⓘ	61.96	Beta ⓘ	1.07
IPO ⓘ	2014/3/6	Prev Close ⓘ	$65.03	Perf Year ⓘ	20.37%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$65.36

📊 First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) 투자 분석

ETF 개요

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2014년 상장, 12년 운영 중.

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dorsey Wright Focus Five 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 투자 유니버스 내 다른 ETF들을 초과 달성할 가능성이 가장 높다고 판단되는 5개의 First Trust 섹터 기반 ETF들에 순자산의 최소 90%를 투자하는 재간접 펀드입니다.

GlobalETFssector-rotationmomentum

규모: $0M 약 5조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.89%

US Equities - Industry Sector 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.89%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

890,000원

카테고리 평균 대비 연 390,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

15,763,237원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 16.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.81%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.81%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -8.9%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

312,810,428원

→

누적 수익

+212,810,428원

연평균 +12.1%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +21.84%

평균권

벤치마크보다 연 8.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +14.03% 누적 +48.3%

평균권

벤치마크보다 연 7.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +7.76% 누적 +45.3%

평균권

벤치마크보다 연 5.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +12.08% 누적 +212.8%

평균권

벤치마크보다 연 2.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

FV · 주가만 FV · 주가 + 누적배당 FV · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

FV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-9%

2018

+26%

2019

+27%

2020

+24%

2021

-5%

2022

+15%

2023

+16%

2024

+7%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (2.2% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 131%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.07

시장 +10% 상승 시 +10.7%

시장 -10% 하락 시 -10.7%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.24%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-34.0%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-19 → 2020-03-23

약 4개월 만에 회복

2015-05-04 최악 -27% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.34

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.7%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.59%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +73.7%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.22 +569.7%

2016

$0.19 -15.8%

2017

$0.05 -74.2%

2018

$0.18 +270.8%

2019

$0.03 -86.0%

2020

$0.05 +112.0%

2021

$0.64 +1111.3%

2022

$0.24 -61.8%

2023

$0.08 -66.1%

2024

$0.40 +375.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.051

—

0.73%

2025-12-12

$0.136

—

0.69%

2025-09-25

$0.101

—

0.52%

2025-06-26

$0.096

—

0.40%

2025-03-27

$0.062

—

0.25%

2024-12-13

$0.039

—

0.21%

2024-09-26

$0.020

—

0.15%

2024-06-27

$0.017

—

0.14%

2024-03-21

$0.007

—

0.44%

2023-12-22

$0.047

—

0.92%

2023-09-22

$0.010

—

1.33%

2023-06-27

$0.045

—

1.23%

2023-03-24

$0.143

—

1.82%

2022-12-23

$0.233

—

1.45%

2022-09-23

$0.151

—

1.14%

2022-06-24

$0.173

—

0.74%

2022-03-25

$0.085

—

0.28%

2021-12-23

$0.033

—

0.11%

2021-09-23

$0.020

—

0.04%

2020-03-26

$0.025

—

0.73%

2019-12-13

$0.083

—

0.58%

2019-09-25

$0.074

—

0.32%

2019-06-14

$0.009

—

0.23%

2019-03-21

$0.012

—

0.20%

2018-09-14

$0.024

—

0.69%

2018-06-21

$0.022

—

0.69%

2018-03-22

$0.002

—

0.64%

2017-12-21

$0.115

—

1.12%

2017-09-21

$0.053

—

1.06%

2017-06-22

$0.018

—

0.96%

2016-12-21

$0.125

—

1.03%

2016-09-21

$0.079

—

0.53%

2016-06-22

$0.017

—

0.23%

2015-12-23

$0.022

—

0.22%

2015-09-23

$0.002

—

0.14%

2015-06-24

$0.009

—

0.12%

2014-12-23

$0.019

—

0.10%

2014-09-23

$0.003

—

0.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 491,860원

5년 누적 (세후) 9,880,471원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 73.67% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.89%
🎯벤치마크 대비 연 -5.1%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

상위 10종목이 100% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

6개

상위 10개 비중

100.2%

최대 단일 종목

20.90%

집중도(HHI)

2000

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

79.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

AFLG First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

20.90%

FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund

20.11%

FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund

19.98%

FDN First Trust Dow Jones Internet Index Fund

19.64%

FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

19.33%

#6 - Dreyfus Government Cash Management

0.21%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FV보다 유리, ▼ 표시는 FV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89%	$3.4B	6	0.59%	+3.88%	+20.37%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$12.5B ▲	424	1.52% ▲	-	+9.24% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$9.9B ▲	1033	0.53% ▼	-	+41.40% ▲
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$7.6B ▲	389	0.92% ▲	-	+34.25% ▲
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▲	$3.4B ▼	148	1.55% ▲	-	+11.40% ▼
ITB	iShares U.S. Home Construction ETF	0.38% ▲	$2.6B ▼	51	0.67% ▲	-	+4.42% ▼