ONEQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ONEQ

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

7월 29일 12:41 PM ET (한국 7/30 01:41)

$98.01

-0.18 ▼ -0.19%

ONEQ ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.21%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$10.2B

약 14조원

보유종목

1037개

배당수익률

0.55%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.14%	Total Holdings ⓘ	1037	Perf Week ⓘ	-3.67%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.94%	AUM ⓘ	$10.2B	Perf Month ⓘ	-1.38%
Expense ⓘ	0.21%	NAV ⓘ	$98.21	Return% 5Y ⓘ	12.92%	52W High ⓘ	-8.46%	Perf Quarter ⓘ	0.02%
Dividend TTM ⓘ	$0.54 (0.55%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.31% 6.61%	Return% 10Y ⓘ	19.39%	52W Low ⓘ	21.36%	Perf Half Y ⓘ	5.57%
Flows% 1M ⓘ	0.19%	Flows% YTD ⓘ	1.84%	Return% SI ⓘ	14.09%	Volatility(W/M) ⓘ	1.27% 1.43%	Perf YTD ⓘ	7.23%
SMA20 ⓘ	-3.36%	SMA50 ⓘ	-4.34%	SMA200 ⓘ	3.91%	RSI (14) ⓘ	37.65	Beta ⓘ	1.23
IPO ⓘ	2003/10/1	Prev Close ⓘ	$98.19	Perf Year ⓘ	17.6%	Avg Volume ⓘ	0.38M	Price ⓘ	$98.01

📊 Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) 투자 분석

ETF 개요

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2003년 상장, 23년 운영 중.

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF는 나스닥 종합 지수의 가격 및 수익률 성과와 밀접하게 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 지수 구성 종목의 대표적인 표본을 선택하여 투자하는 통계적 표본 추출 방식 사용하며, 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 나스닥 상장 보통주들에 배분합니다.

📘 ONEQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityNasdaq-compositefundamental

규모: $10.2B 약 14조원
운용사: Fidelity
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2003년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.21%

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 210,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.21%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

210,000원

카테고리 평균 대비 연 290,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

3,826,845원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 4.0%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.13%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.13%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +1.4%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

588,409,291원

→

누적 수익

+488,409,291원

연평균 +19.4%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +19.14%

평균권

벤치마크보다 연 1.4%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +21.94% 누적 +81.3%

상위 25%

벤치마크보다 연 2.7%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +12.92% 누적 +83.6%

평균권

벤치마크와 유사

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +19.39% 누적 +488.4%

상위 25%

벤치마크보다 연 4.5%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

ONEQ · 주가만 ONEQ · 주가 + 누적배당 ONEQ · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

ONEQ S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+28%

2017

-5%

2018

+37%

2019

+43%

2020

+24%

2021

-33%

2022

+47%

2023

+32%

2024

+21%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

7 / 9년

꾸준히 벤치마크 상회 (78%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (7.4% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 133%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.23

시장 +10% 상승 시 +12.3%

시장 -10% 하락 시 -12.3%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.43%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-35.2%

낙폭 기간: 13개월

2021-11-19 → 2022-12-28

약 1.1년 만에 회복

2015-08-03 최악 -34% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.63

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.9%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.55%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +6.6%.

배당수익률

0.55%

주당 배당

$0.54

연간 기준

5년 성장률

6.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2003~2026 (90건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.24 +66.9%

2016

$0.23 -3.4%

2017

$0.28 +22.3%

2018

$0.66 +136.1%

2019

$0.36 -45.8%

2020

$0.33 -8.1%

2021

$0.40 +21.3%

2022

$0.42 +4.8%

2023

$0.50 +19.1%

2024

$0.49 -1.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 90건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.111

—

0.71%

2025-12-19

$0.147

—

0.72%

2025-09-19

$0.137

—

0.71%

2025-06-20

$0.118

—

0.78%

2025-03-21

$0.091

—

0.68%

2024-12-20

$0.168

—

0.67%

2024-09-20

$0.113

—

0.65%

2024-06-21

$0.105

—

0.64%

2024-03-15

$0.112

—

0.84%

2023-12-28

$0.016

—

0.70%

2023-12-15

$0.112

—

0.93%

2023-09-15

$0.100

—

0.98%

2023-06-16

$0.090

—

0.97%

2023-03-17

$0.100

—

1.09%

2022-12-16

$0.139

—

1.21%

2022-09-16

$0.100

—

1.02%

2022-06-17

$0.090

—

1.01%

2022-03-18

$0.070

—

0.74%

2021-12-17

$0.109

—

0.73%

2021-09-17

$0.087

—

0.71%

2021-06-18

$0.071

—

0.74%

2021-03-19

$0.062

—

0.82%

2020-12-18

$0.104

—

1.54%

2020-09-18

$0.091

—

1.79%

2020-06-19

$0.073

—

1.97%

2020-03-20

$0.090

—

2.57%

2019-12-20

$0.402

—

2.15%

2019-09-20

$0.094

—

1.33%

2019-06-21

$0.100

—

1.04%

2019-03-15

$0.065

—

1.15%

2018-12-21

$0.088

—

1.13%

2018-09-21

$0.076

—

0.86%

2018-06-15

$0.072

—

1.02%

2018-03-16

$0.044

—

0.93%

2017-12-15

$0.077

—

1.11%

2017-09-15

$0.054

—

1.13%

2017-06-16

$0.063

—

1.18%

2017-03-17

$0.035

—

1.17%

2016-12-16

$0.072

—

1.13%

2016-09-16

$0.062

—

1.07%

2016-06-17

$0.054

—

1.06%

2016-03-18

$0.049

—

1.01%

2015-12-29

$0.005

—

0.71%

2015-09-18

$0.050

—

1.22%

2015-06-19

$0.042

—

1.14%

2015-03-20

$0.045

—

1.35%

2014-12-19

$0.059

—

1.46%

2014-09-19

$0.036

—

1.42%

2014-06-20

$0.047

—

1.48%

2014-03-21

$0.079

—

1.24%

2013-12-20

$0.052

—

1.35%

2013-09-20

$0.041

—

1.12%

2013-06-21

$0.035

—

0.95%

2013-03-15

$0.009

—

1.08%

2012-12-21

$0.082

—

1.09%

2012-06-15

$0.026

—

1.11%

2012-03-16

$0.021

—

0.90%

2011-12-16

$0.033

—

1.19%

2011-09-16

$0.019

—

0.98%

2011-06-17

$0.026

—

0.94%

2011-03-18

$0.010

—

0.78%

2010-12-17

$0.032

—

0.88%

2010-09-17

$0.014

—

0.77%

2010-06-18

$0.015

—

0.73%

2010-03-19

$0.010

—

0.60%

2009-12-18

$0.021

—

0.78%

2009-09-18

$0.010

—

0.67%

2009-06-19

$0.010

—

0.86%

2009-03-20

$0.005

—

1.08%

2008-12-19

$0.022

—

1.40%

2008-09-19

$0.010

—

0.89%

2008-06-20

$0.015

—

0.73%

2008-03-20

$0.010

—

0.68%

2007-12-21

$0.029

—

0.57%

2007-09-21

$0.015

—

0.39%

2007-06-15

$0.006

—

0.44%

2007-03-16

$0.009

—

0.57%

2006-12-15

$0.011

—

1.05%

2006-09-15

$0.011

—

1.13%

2006-06-16

$0.008

—

1.17%

2006-03-17

$0.014

—

1.08%

2005-12-16

$0.057

—

1.97%

2005-09-16

$0.009

—

1.44%

2005-06-17

$0.010

—

1.41%

2005-03-18

$0.008

—

1.41%

2004-12-17

$0.090

—

1.30%

2004-09-17

$0.006

—

0.26%

2004-06-18

$0.002

—

0.18%

2004-03-19

$0.005

—

0.15%

2003-12-19

$0.007

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 466,116원

5년 누적 (세후) 2,659,729원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.61% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.21%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

2049개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (102%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2049개

상위 10개 비중

79.0%

최대 단일 종목

11.18%

집중도(HHI)

880

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

102.1%

Communication Services

30.9%

Consumer Cyclical

25.1%

Healthcare

9.8%

Consumer Defensive

9.8%

Industrials

5.7%

Financial

5.2%

Basic Materials

1.8%

Utilities

1.8%

Real Estate

1.2%

Energy

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 79.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORP

11.18%

#2 NVDA NVIDIA CORP

11.17%

#3 AAPL APPLE INC

10.12%

#4 AAPL APPLE INC

9.98%

#5 MSFT MICROSOFT CORP

7.57%

#6 MSFT MICROSOFT CORP

7.29%

#7 AMZN AMAZON.COM INC

6.33%

#8 AMZN AMAZON.COM INC

5.82%

#9 GOOG ALPHABET INC

4.83%

#10 GOOGL ALPHABET INC

4.71%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ONEQ보다 유리, ▼ 표시는 ONEQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21%	$10.2B	1037	0.55%	+7.23%	+17.60%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.6B ▲	440	1.65% ▲	-	+8.79% ▼
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▼	399	0.89% ▲	-	+18.63% ▲
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▼	$4.6B ▼	147	1.40% ▲	-	+10.67% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$3.6B ▼	6	0.52% ▼	-	+14.02% ▼
FBT	First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund	0.55% ▼	$2.8B ▼	31	-	-	+51.41% ▲