AFGR
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF
6월 8일 3:50 PM ET (한국 6/9 04:50)
$36.21
+0.12 ▲ +0.36%
AFGR ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.85%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$90M
약 1235억원
보유종목
74개
배당수익률
-
운용 방식
Active
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 11.95% | Total Holdings | 74 | Perf Week | -4.55% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 21.38% | AUM | $90M | Perf Month | 0.35% |
| Expense | 0.85% | NAV | $36.06 | Return% 5Y | 7.61% | 52W High | -4.75% | Perf Quarter | 8.46% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 20.42% | Perf Half Y | 0.93% |
| Flows% 1M | 0.42% | Flows% YTD | -1.49% | Return% SI | 10.68% | Volatility(W/M) | 0.86% 0.68% | Perf YTD | 2.21% |
| SMA20 | -0.78% | SMA50 | 3.48% | SMA200 | 3.62% | RSI (14) | 50.21 | Beta | 1.26 |
| IPO | 2020/7/22 | Prev Close | $36.09 | Perf Year | 11.73% | Avg Volume | 0.01M | Price | $36.21 |
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) 투자 분석
ETF 개요
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2020년 상장, 6년 운영 중.
U.S.equitygrowthlarge-cap
- 규모
- $0M 약 1235억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2020년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
비용이 다소 높은 편 — 연 0.85%
US Equities - Broad Market & Size 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.85%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
850,000원
카테고리 평균 대비 연 620,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
230,000원
보수율 0.23% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
15,079,949원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 15.6%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
연 -0.83%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
연 -0.83%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
연 -0.82%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률이 평균을 다소 밑돕니다
US Equities - Broad Market & Size 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -13.2%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
5년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
144,298,945원
→
누적 수익
+44,298,945원
연평균 +7.6%
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 +11.95%
하위 25%벤치마크보다 연 13.2%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
연평균 +21.38% 누적 +78.8%
평균권벤치마크보다 연 1.0%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
5년
2021.06 ~ 2026.06
연평균 +7.61% 누적 +44.3%
하위 25%벤치마크보다 연 5.9%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.06 ~ 2026.06
2020년 7월 상장 — 10년 미만
벤치마크 비교 지표 계산 중…
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
하위 5%1.26
시장 +10% 상승 시 +12.6%
시장 -10% 하락 시 -12.6%
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.68%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
장기 적립식·분산 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.85%
- 📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
- 🎯벤치마크 대비 연 -5.9%p 부진
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AFGR보다 유리, ▼ 표시는 AFGR보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGR | First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF | 0.85% | $90M | 74 | - | +2.21% | +11.73% |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.03% ▲ | $976.1B ▲ | 518 | 1.05% | - | +23.43% ▲ | |
| iShares Core S&P 500 ETF | 0.03% ▲ | $832.0B ▲ | 509 | 1.09% | - | +23.37% ▲ | |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.09% ▲ | $769.1B ▲ | 505 | 1.00% | - | +23.38% ▲ | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.03% ▲ | $646.8B ▲ | 3508 | 1.03% | - | +23.50% ▲ | |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 0.18% ▲ | $471.2B ▲ | 105 | 0.39% | - | +35.12% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AFGR보다 유리 · ▼ AFGR보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
AFGR과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 9종 (레버리지 4 · 인버스 1 · 커버드콜 4)
AFGR의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
AFGR과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 4 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
인버스 1 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
자주 묻는 질문
AFGR은 어떤 ETF인가요?
AFGR은 US Equities - Broad Market & Size 카테고리의 ETF입니다.
AFGR은 몇 개 종목에 투자하나요?
AFGR은 총 74개 종목을 보유하며, AUM은 약 $90M입니다.
AFGR의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
AFGR은 지난 52주간 최고 $38.02, 최저 $30.07를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.