FTXH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FTXH

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

7월 31일 11:15 AM ET (한국 8/1 24:15)

$39.33

-0.15 ▼ -0.38%

FTXH ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.6%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$927M

약 1조원

보유종목

50개

배당수익률

1.08%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	49.43%	Total Holdings ⓘ	50	Perf Week ⓘ	1.3%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.64%	AUM ⓘ	$927M	Perf Month ⓘ	2.99%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$39.35	Return% 5Y ⓘ	10.14%	52W High ⓘ	-8.26%	Perf Quarter ⓘ	18.08%
Dividend TTM ⓘ	$0.42 (1.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	15.1% 16.86%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	52.65%	Perf Half Y ⓘ	16.67%
Flows% 1M ⓘ	1997.8%	Flows% YTD ⓘ	2632.63%	Return% SI ⓘ	8.42%	Volatility(W/M) ⓘ	3.17% 1.68%	Perf YTD ⓘ	19.4%
SMA20 ⓘ	1.5%	SMA50 ⓘ	6.55%	SMA200 ⓘ	15.43%	RSI (14) ⓘ	62.05	Beta ⓘ	0.45
IPO ⓘ	2016/9/22	Prev Close ⓘ	$39.48	Perf Year ⓘ	49.29%	Avg Volume ⓘ	0.56M	Price ⓘ	$39.33

📊 First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) 투자 분석

ETF 개요

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2016년 상장, 10년 운영 중.

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq US Smart Pharmaceuticals 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 유동성을 바탕으로 선정되고 변동성, 가치, 성장성이라는 세 가지 요인을 종합 평가하여 가중치를 부여한 미국 제약 섹터 기업들에 순자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.equitypharmaceuticalgrowth

규모: $927M 약 1조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.6%

US Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

600,000원

카테고리 평균 대비 연 100,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,756,531원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.52%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.52%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +33.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

162,078,482원

→

누적 수익

+62,078,482원

연평균 +10.1%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +49.43%

상위 25%

벤치마크보다 연 33.6%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +15.64% 누적 +54.6%

평균권

벤치마크보다 연 2.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +10.14% 누적 +62.1%

평균권

벤치마크보다 연 2.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

데이터 부족

10년 누적 총수익 곡선

2016-09-22 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

FTXH · 주가만 FTXH · 주가 + 누적배당 FTXH · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

FTXH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-11%

2018

+22%

2019

+11%

2020

+7%

2021

+3%

2022

-2%

2023

+1%

2024

+24%

2025

+19%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (18.9% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 52%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.45

시장 +10% 상승 시 +4.5%

시장 -10% 하락 시 -4.5%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.68%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-32.1%

낙폭 기간: 2개월

2020-01-16 → 2020-03-23

약 4개월 만에 회복

2016-09-22 최악 -23% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.28

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.08%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +16.9%.

배당수익률

1.08%

주당 배당

$0.42

연간 기준

5년 성장률

16.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 6년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2016~2026 (37건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.03

2016

$0.47 +1270.6%

2017

$0.18 -62.2%

2018

$0.16 -10.8%

2019

$0.21 +35.0%

2020

$0.28 +31.6%

2021

$0.30 +8.6%

2022

$0.41 +36.6%

2023

$0.45 +8.2%

2024

$0.46 +3.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 37건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.057

—

1.54%

2025-12-12

$0.129

—

1.82%

2025-09-25

$0.145

—

2.14%

2025-06-26

$0.089

—

2.21%

2025-03-27

$0.099

—

1.75%

2024-12-13

$0.130

—

2.09%

2024-09-26

$0.122

—

1.54%

2024-06-27

$0.128

—

1.44%

2024-03-21

$0.068

—

1.74%

2023-12-22

$0.123

—

2.04%

2023-09-22

$0.073

—

1.96%

2023-06-27

$0.118

—

1.67%

2023-03-24

$0.100

—

1.58%

2022-12-23

$0.125

—

1.50%

2022-09-23

$0.091

—

1.35%

2022-06-24

$0.038

—

1.07%

2022-03-25

$0.049

—

1.23%

2021-12-23

$0.110

—

1.26%

2021-09-23

$0.039

—

1.06%

2021-06-24

$0.053

—

1.09%

2021-03-25

$0.077

—

1.14%

2020-12-24

$0.064

—

0.83%

2020-09-24

$0.043

—

1.03%

2020-06-25

$0.046

—

0.86%

2020-03-26

$0.059

—

1.01%

2019-12-13

$0.041

—

0.83%

2019-09-25

$0.050

—

0.75%

2019-06-14

$0.040

—

0.80%

2019-03-21

$0.026

—

0.93%

2018-12-18

$0.037

—

0.88%

2018-09-14

$0.026

—

2.23%

2018-06-21

$0.035

—

2.48%

2018-03-22

$0.078

—

2.51%

2017-09-21

$0.380

—

2.50%

2017-06-22

$0.055

—

0.57%

2017-03-23

$0.031

—

0.32%

2016-12-21

$0.034

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 903,432원

5년 누적 (세후) 6,319,538원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.86% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

51개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

51개

상위 10개 비중

54.1%

최대 단일 종목

7.45%

집중도(HHI)

414

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

92.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 JNJ Johnson & Johnson

7.45%

#2 MRK Merck & Co., Inc

7.36%

#3 BMY Bristol-Myers Squibb Company

7.36%

#4 ABBV AbbVie Inc.

7.10%

#5 LLY Eli Lilly & Co.

6.62%

#6 PFE Pfizer Inc.

3.85%

#7 REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

3.74%

#8 BIIB Biogen Inc

3.62%

#9 GILD Gilead Sciences Inc.

3.54%

#10 CAH Cardinal Health, Inc.

3.49%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTXH보다 유리, ▼ 표시는 FTXH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FTXH	First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF	0.6%	$927M	50	1.08%	+19.40%	+49.29%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.6B ▲	440	1.67% ▲	-	+8.50% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.0B ▲	1037	0.54% ▼	-	+18.74% ▼
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.0B ▲	399	0.90% ▼	-	+17.64% ▼
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▲	$4.5B ▲	147	1.42% ▲	-	+9.68% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$3.6B ▲	6	0.52% ▼	-	+15.01% ▼