EZRO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EZRO

AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$25.24

+0.13 ▲ +0.50%

🌙 6월 12일 4:04 PM ET (한국 6/13 05:04)

$25.19

-0.04 ▼ -0.14%

EZRO ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

1.01%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$32M

약 444억원

보유종목

8개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	8	Perf Week ⓘ	1.26%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$32M	Perf Month ⓘ	-4.42%
Expense ⓘ	1.01%	NAV ⓘ	$25.10	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-8.44%	Perf Quarter ⓘ	-1.35%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.78%	Perf Half Y ⓘ	1.24%
Flows% 1M ⓘ	-1.77%	Flows% YTD ⓘ	168.41%	Return% SI ⓘ	1.51%	Volatility(W/M) ⓘ	2.78% 1.46%	Perf YTD ⓘ	3.19%
SMA20 ⓘ	-3.85%	SMA50 ⓘ	-3.47%	SMA200 ⓘ	-1.2%	RSI (14) ⓘ	42.56	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/16	Prev Close ⓘ	$25.11	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$25.24

📊 AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) 투자 분석

ETF 개요

AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2025년 상장, 1년 운영 중.

AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF는 AlphaDroid EZ-RO Defensive Sector Rotation 지수의 총수익 성과를 추종하고자 하는 패시브 운용 ETF입니다. 이 ETF는 지수를 구성하는 다양한 미국 상장 ETF들에 투자하는 '재간접 펀드(Fund-of-funds)' 방식으로 운영되며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.equityETFssector-rotation

규모: $0M 약 444억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 1.01%

US Equities - Industry Sector 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.01%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,010,000원

카테고리 평균 대비 연 520,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

490,000원

보수율 0.49% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

17,799,242원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 18.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.93%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.93%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.46%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-11.9%

낙폭 기간: 1개월

2026-05-19 → 2026-06-10

아직 회복 중

2025-10-16 최악 -8% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.03

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 1.01%

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

상위 10종목이 187% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

13개

상위 10개 비중

186.5%

최대 단일 종목

49.58%

집중도(HHI)

4934

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

99.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 186.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BLV Vanguard Long-Term Bond ETF

49.58%

AGG iShares Core U.S. Aggregate Bo

25.15%

MYMK State Street Technology Select

24.63%

ITA iShares U.S. Aerospace & Defen

13.21%

TLH iShares 10-20 Year Treasury Bo

12.40%

ESGD iShares 20+ Year Treasury Bond

12.37%

SPYG State Street SPDR Portfolio S&

12.34%

IYW iShares U.S. Technology ETF

12.30%

SMH VanEck Semiconductor ETF

12.28%

#10

VGT Vanguard Information Technolog

12.26%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EZRO보다 유리, ▼ 표시는 EZRO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EZRO	AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF	1.01%	$32M	8	-	+3.19%	-
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$12.4B ▲	423	1.48%	-	+6.00%
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.5B ▲	1034	0.50%	-	+31.82%
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$7.9B ▲	387	0.88%	-	+26.15%
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▲	$3.8B ▲	6	0.52%	-	+26.72%
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▲	$3.6B ▲	148	1.49%	-	+10.44%