EZRO

AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$26.30

+0.40 ▲ +1.53%

🌙 4월 29일 4:04 PM ET (한국 4/30 05:04)

$26.30

+0.00 +0.00%

총보수비율

1.2%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$33M

약 450억원

보유종목

8개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	8	Perf Week ⓘ	1.16%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$33M	Perf Month ⓘ	2.75%
Expense ⓘ	1.2%	NAV ⓘ	$25.89	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.23%	Perf Quarter ⓘ	-1.37%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.45%	Perf Half Y ⓘ	1.08%
Flows% 1M ⓘ	0.02%	Flows% YTD ⓘ	143.56%	Return% SI ⓘ	8.01%	Volatility(W/M) ⓘ	0.51% 0.42%	Perf YTD ⓘ	7.55%
SMA20 ⓘ	1.75%	SMA50 ⓘ	1.43%	SMA200 ⓘ	3.7%	RSI (14) ⓘ	62.8	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/16	Prev Close ⓘ	$25.9	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$26.3

📊 AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) 투자 분석

ETF 개요

AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2025년 상장, 1년 운영 중.

AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF는 AlphaDroid EZ-RO Defensive Sector Rotation 지수의 총수익 성과를 추종하고자 하는 패시브 운용 ETF입니다. 이 ETF는 지수를 구성하는 다양한 미국 상장 ETF들에 투자하는 '재간접 펀드(Fund-of-funds)' 방식으로 운영되며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.equityETFssector-rotation

규모: $0M 약 450억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

고비용 ETF — 연 1.2%

같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.2%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,200,000원

카테고리 평균 대비 연 700,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

20,980,779원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 21.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -1.12%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -1.12%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.42%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 매우 높아요 — 연 1.2%

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

상위 10종목이 100% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

8개

상위 10개 비중

100.1%

최대 단일 종목

24.63%

집중도(HHI)

1537

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

62.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Technology Select

24.63%

ITA iShares U.S. Aerospace & Defen

13.21%

SPYG State Street SPDR Portfolio S&

12.34%

IYW iShares U.S. Technology ETF

12.30%

SMH VanEck Semiconductor ETF

12.28%

VGT Vanguard Information Technolog

12.26%

MYMK State Street SPDR NYSE Technol

12.23%

VNTG US BANK MMDA - USBGFS 9

0.81%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EZRO보다 유리, ▼ 표시는 EZRO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EZRO	AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF	1.2%	$33M	8	-	+7.55%	-
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$12.5B ▲	424	1.52%	-	+9.24%
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$9.9B ▲	1033	0.53%	-	+41.40%
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$7.6B ▲	389	0.92%	-	+34.25%
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▲	$3.4B ▲	6	0.59%	-	+20.37%
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▲	$3.4B ▲	148	1.55%	-	+11.40%