EMQQ

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$33.62

-0.24 ▼ -0.71%

총보수비율

0.86%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$277M

약 3788억원

보유종목

60개

배당수익률

3.71%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-7.2%	Total Holdings ⓘ	60	Perf Week ⓘ	-3.2%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	6.08%	AUM ⓘ	$277M	Perf Month ⓘ	5.59%
Expense ⓘ	0.86%	NAV ⓘ	$33.93	Return% 5Y ⓘ	-10.86%	52W High ⓘ	-28.47%	Perf Quarter ⓘ	-17.85%
Dividend TTM ⓘ	$1.25 (3.71%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	- 61.36%	Return% 10Y ⓘ	4.55%	52W Low ⓘ	6.06%	Perf Half Y ⓘ	-26.88%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-7.36%	Return% SI ⓘ	3.12%	Volatility(W/M) ⓘ	1.14% 1.56%	Perf YTD ⓘ	-16.7%
SMA20 ⓘ	-1.35%	SMA50 ⓘ	-2.17%	SMA200 ⓘ	-17.16%	RSI (14) ⓘ	44.39	Beta ⓘ	0.63
IPO ⓘ	2014/11/13	Prev Close ⓘ	$33.86	Perf Year ⓘ	-11.99%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$33.62

📊 EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) 투자 분석

ETF 개요

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2014년 상장, 12년 운영 중.

EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 지수 구성 종목이나 이를 대표하는 예탁증서에 투자하며, 이 지수는 신흥 시장의 상장된 인터넷 및 이커머스(전자상거래) 기업들의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

Emergingequityinternete-commerce

규모: $0M 약 3788억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.86%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.86%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

860,000원

카테고리 평균 대비 연 300,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

560,000원

보수율 0.56% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

15,250,988원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 15.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.76%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.74%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.73%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

Global or ExUS Equities - Industry Sector 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -37.9%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

156,041,592원

→

누적 수익

+56,041,592원

연평균 +4.5%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 -7.20%

하위 25%

가격 -11.99% + 배당 +4.79% = 총 -7.20%/년

벤치마크보다 연 37.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +6.08% 누적 +19.4%

하위 25%

가격 +4.09% + 배당 +1.99% = 총 +6.08%/년

벤치마크보다 연 15.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 -10.86% 누적 -43.7%

하위 25%

가격 -12.39% + 배당 +1.53% = 총 -10.86%/년

벤치마크보다 연 23.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +4.55% 누적 +56.0%

평균권

가격 +4.02% + 배당 +0.53% = 총 +4.55%/년

벤치마크보다 연 10.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

EMQQ · 주가만 EMQQ · 주가 + 누적배당 EMQQ · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

EMQQ S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

+66%

2017

-33%

2018

+34%

2019

+73%

2020

-32%

2021

-31%

2022

+1%

2023

+16%

2024

+20%

2025

-19%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

4 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-18.7% vs 4.4%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 112%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.63

시장 +10% 상승 시 +6.3%

시장 -10% 하락 시 -6.3%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.56%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-73.2%

낙폭 기간: 20개월

2021-02-17 → 2022-10-24

아직 회복 중

2015-05-04 최악 -71% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.00

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-12.6%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.71%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +61.4%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2015~2025 (8건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.02

2015

$0.17 +800.0%

2016

$0.36 +108.8%

2017

$0.46 +27.5%

2019

$0.11 -74.9%

2020

$0.24 +114.9%

2023

$0.59 +139.2%

2024

$1.25 +112.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 8건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$1.25

—

4.54%

2024-12-30

$0.586

—

1.70%

2023-12-26

$0.245

—

0.81%

2020-12-28

$0.114

—

0.19%

2019-12-24

$0.455

—

1.29%

2017-12-26

$0.357

—

0.94%

2016-12-20

$0.171

—

0.75%

2015-12-16

$0.019

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,145,449원

5년 누적 (세후) 50,949,742원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 61.36% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

신흥국 성장 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.86%
📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -23.7%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

23개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

23개

상위 10개 비중

37.6%

최대 단일 종목

6.10%

집중도(HHI)

178

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

12.7%

Financial

7.3%

Technology

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

PDD PDD Holdings Inc.

6.10%

NU Nu Holdings Ltd

6.03%

#3 - RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

5.88%

MELI MercadoLibre, Inc.

4.86%

SE SEA LIMITED

3.61%

CPNG COUPANG, INC.

3.40%

BIDU BAIDU, INC.

2.38%

GRAB GRAB HOLDINGS LIMITED

2.19%

KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz

1.88%

#10

XP XP Inc.

1.24%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EMQQ보다 유리, ▼ 표시는 EMQQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EMQQ	EMQQ The Emerging Markets Internet ETF	0.86%	$277M	60	3.71%	-16.70%	-11.99%
KWEB	KraneShares CSI China Internet ETF	0.7% ▲	$6.3B ▲	32	7.48% ▲	-	-12.96% ▼
CQQQ	Invesco China Technology ETF	0.65% ▲	$2.7B ▲	178	2.29% ▼	-	+18.04% ▲
INCO	Columbia India Consumer ETF	0.75% ▲	$234M ▼	32	-	-	-7.61% ▲
CHIQ	Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF	0.65% ▲	$147M ▼	59	1.59% ▼	-	-5.16% ▲
KURE	KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF	0.65% ▲	$82M ▼	54	4.20% ▲	-	+12.04% ▲