시아(SE) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Sea Ltd ADR

7월 29일 1:52 PM ET (한국 7/30 02:52)

$107.41

+3.02 ▲ +2.89%

시아(SE)은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$60.9B

미드캡

P/E

41.2

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

25%

저점 +39% · 고점 -46%

애널리스트

적극 매수

B-

펀더멘털 체력

Internet Retail 대비

수익성

상위 45%

성장

상위 51%

밸류에이션

상위 37%

재무 안정

상위 45%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	41.19	EPS (ttm) ⓘ	2.61	Insider Own ⓘ	1.09%	Shs Outstand ⓘ	567.0M	Perf Week ⓘ	1.08%
Market Cap ⓘ	60.90B	Forward P/E ⓘ	22.05	EPS next Y ⓘ	39.16%	Insider Trans ⓘ	-28.97%	Shs Float ⓘ	560.8M	Perf Month ⓘ	17.61%
Enterprise Value ⓘ	51.85B	PEG ⓘ	1.06	EPS next Q ⓘ	0.83	Inst Own ⓘ	66.76%	Short Float ⓘ	3.45%	Perf Quarter ⓘ	25.64%
Income ⓘ	1.60B	P/S ⓘ	2.42	EPS this Y ⓘ	0.06%	Inst Trans ⓘ	-0.09%	Short Ratio ⓘ	4.39	Perf Half Y ⓘ	-14.71%
Sales ⓘ	25.19B	P/B ⓘ	5.12	EPS next 5Y ⓘ	20.89%	ROA ⓘ	5.89%	Short Interest ⓘ	19.32M	Perf YTD ⓘ	-15.8%
Book/sh ⓘ	20.99	P/C ⓘ	4.77	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	14.7%	52W High ⓘ	-46.11% ($199.30)	Perf Year ⓘ	-33.18%
Cash/sh ⓘ	22.51	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	22.59% 39.28%	ROIC ⓘ	10.84%	52W Low ⓘ	39.4% ($77.05)	Perf 3Y ⓘ	68.57%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	21.67	EPS Y/Y TTM ⓘ	78.98%	Gross Margin ⓘ	44.27%	Volatility(W/M) ⓘ	3.65% 4.5%	Perf 5Y ⓘ	-61.02%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	2.06	Sales Y/Y TTM ⓘ	40.54%	Oper. Margin ⓘ	7.97%	ATR (14) ⓘ	4.71	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.56	EPS Q/Q ⓘ	5.92%	Profit Margin ⓘ	6.36%	RSI (14) ⓘ	59.19	Recom ⓘ	1.29
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.58	Sales Q/Q ⓘ	46.61%	SMA20 ⓘ	2.01% ($105.29)	Beta ⓘ	1.53	Target Price ⓘ	$143.81
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.28	Earnings ⓘ	2026/5/12	SMA50 ⓘ	12.43% ($95.53)	Rel Volume ⓘ	1.42	Prev Close ⓘ	$104.39
Employees ⓘ	102700	LT Debt/Eq ⓘ	0.15	EPS/Sales Surpr. ⓘ	17.97% 9.95%	SMA200 ⓘ	-3.9% ($111.77)	Avg Volume(3M) ⓘ	4.40M	Price ⓘ	$107.41
IPO ⓘ	2017/10/20	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	39872	Volume ⓘ	6,243,602	Change ⓘ	2.89%

📊 Sea Ltd ADR (SE) 투자 분석

Sea Ltd ADR, 어떤 회사인가요?

시아(SE) 초고성장주

Consumer Cyclical · Internet Retail

시가총액 TOP 279위 — 대형주

🛒 동남아시아·대만 중심의 글로벌 종합 인터넷 기업입니다. 2009년 싱가포르에서 설립되어 전자상거래(쇼피), 디지털 엔터테인먼트(가레나), 디지털 금융(모니, 옛 시머니) 세 축의 다각화된 사업 구조를 운영합니다.

Sea Ltd ADR 자세히 알아보기 →

시가총액

$60.9B

약 83.4조 원

⚖️ 삼성전자의 21%

시총 순위279위

직원 수102,700명

IPO2017/10/20

현재가$107.41 ≈ 147,152원

NYSE · Singapore

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 5월 12일 (화) · 장 시작 전 EPS +18.0% 매출 +9.9%

🔔 실적 발표 2026년 3월 3일 (화) · 장 시작 전 EPS +4.3% 매출 +6.2%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

8.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Internet Retail 중앙값 1.0% · 상위 23%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

6.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Internet Retail 중앙값 0.7% · 상위 25%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

44.3%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Internet Retail 중앙값 44.4% · 하위 50%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

14.7%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 18.4% · 하위 42%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

5.9%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 7.9% · 하위 40%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

10.8%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 11.2% · 하위 49%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.28

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Internet Retail 중앙값 0.28

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.58

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Internet Retail 중앙값 1.50

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.56

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Internet Retail 중앙값 1.22

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$143.81

현재가 대비 +33.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

22.05배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.06

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+39.2%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+20.9%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 평균적

예상 상회·하회가 혼재

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

-0.2%

평균 서프라이즈

2026.05.12

상회

실적 $0.81 · 예상 $0.77 +5.1%

2026.03.03

하회

실적 $0.77 · 예상 $0.81 -5.5%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+0.1%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 47.0% · 하위 16%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+39.2%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 32.0% · 상위 38%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+20.9%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 36.5% · 하위 23%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+39.3%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 27.7% · 상위 32%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+46.6%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 25.4% · 상위 24%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -130%p

SE -61.0% · S&P 500 +68.8%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-129.8%p

시장보다 크게 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

-84.5%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-49.5%p

시장보다 크게 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

-32.6%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-39.4%p) 최고 (-46.1%p)

현재가가 저점 대비 39.4% 위, 고점 대비 46.1% 아래

최근 리스크 (최근 120거래일)

최대 낙폭

-32.0%

연간 변동성

56.2%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-07-28

상승 추세 구간

현재가 $107.41 가 평균선($105.30) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟡

현재 진단 · 2026-07-28

관망 구간 — 추세 약함

MACD 2.582 · Signal 3.425 · Hist -0.843. 방향성 약함.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-07-28

상승 우위 구간

RSI 59.2 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 54.2.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

이익 대비로는 비싼 편, 자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 평균권

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

41.19배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Internet Retail 중앙값 28.86배 · 업계에서 비싼 하위 24%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

22.05배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Internet Retail 중앙값 21.00배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

5.12배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Internet Retail 중앙값 1.90배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

2.42배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Internet Retail 중앙값 1.25배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

21.67배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Internet Retail 중앙값 20.86배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$143.81 현재가 대비 +33.9%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Internet Retail

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 순매도 -29.0% · 기관 소폭 순매도 -0.1% · 공매도 부담 낮음 3.5%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-29.0%

내부자 대규모 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-0.1%

기관 변동 거의 없음

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 66.8%

기관 비중 적정

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 85.8%

🧑‍💼 내부자 1.1%

일반적 수준

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 2.2%

👤 개인투자자 (추정) 32.1%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

3.5%

낮음 — 하락 베팅 약함

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 5.1%

최근 90일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

4.4일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 567.0M주

유동주식 (거래 가능) 560.8M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.

SE 편입 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

EWS

iShares MSCI Singapore ETF

13.95%

$1.0B

FMQQ

FMQQ The Next Frontier Internet ETF

7.21%

$20M

EMQQ

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

6.54%

$265M

DINT

Davis Select International ETF

4.36%

$284M

IGGY

AB International Growth ETF

3.81%

$4M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
SE 이 종목	$60.9B	41.2 ▼	5.1 ▼	14.7% ▲	-	+2.9%
AMZN	$2.48T	27.6 ▼	5.6 ▼	24.28% ▲	-	-0.2%
TSLA	$1.21T	285.6 ▼	14.0 ▼	4.64% ▼	-	-0.6%
HD	$343.5B	24.5 ▼	24.8 ▼	128.38% ▲	2.69% ▲	+2.5%
BABA	$276.1B	18.6 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.9% ▼	+0.2%
TM	$198.2B	9.5 ▲	1.0 ▲	10.39% ▲	3.49% ▲	+2.3%
업종 평균	-	21.3	1.9	5.62%	2.11%	-