CQQQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CQQQ

Invesco China Technology ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$51.30

-0.66 ▼ -1.27%

🌙 6월 12일 7:34 PM ET (한국 6/13 08:34)

$51.36

+0.06 ▲ +0.12%

CQQQ ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.65%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$3.1B

약 4조원

보유종목

180개

배당수익률

2.19%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.16%	Total Holdings ⓘ	180	Perf Week ⓘ	0.37%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.64%	AUM ⓘ	$3.1B	Perf Month ⓘ	-8.85%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$51.77	Return% 5Y ⓘ	-7.96%	52W High ⓘ	-16.18%	Perf Quarter ⓘ	4.14%
Dividend TTM ⓘ	$1.13 (2.19%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	224.35% 23.88%	Return% 10Y ⓘ	5.11%	52W Low ⓘ	22.48%	Perf Half Y ⓘ	-3.66%
Flows% 1M ⓘ	5.3%	Flows% YTD ⓘ	11.27%	Return% SI ⓘ	5.54%	Volatility(W/M) ⓘ	2.48% 1.72%	Perf YTD ⓘ	-1.35%
SMA20 ⓘ	-2.5%	SMA50 ⓘ	0.28%	SMA200 ⓘ	-3.29%	RSI (14) ⓘ	46.51	Beta ⓘ	0.61
IPO ⓘ	2009/12/8	Prev Close ⓘ	$51.96	Perf Year ⓘ	18.61%	Avg Volume ⓘ	1.22M	Price ⓘ	$51.3

📊 Invesco China Technology ETF (CQQQ) 투자 분석

ETF 개요

Invesco China Technology ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2009년 상장, 17년 운영 중.

Invesco China Technology ETF는 수수료 차감 전 기준으로 FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index의 성과 추종을 목표로 합니다. 총자산의 90% 이상을 기초 지수를 구성하는 증권과, 해당 증권을 대표하는 ADR·GDR에 투자합니다. 기초 지수는 지수 제공자가 가이드라인에 따라 산출·관리하며, China A주, B주, H주, N주, Red Chip, P Chip, S Chip을 포함할 수 있습니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 CQQQ ETF 자세히 알아보기 →

Chinaequitytechnology

규모: $0M 약 4조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.65%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

650,000원

카테고리 평균 대비 연 70,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

580,000원

보수율 0.58% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

11,628,551원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.0%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.55%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.53%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.52%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

Global or ExUS Equities - Industry Sector 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -0.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

164,603,991원

→

누적 수익

+64,603,991원

연평균 +5.1%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +23.16%

평균권

벤치마크보다 연 0.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +9.64% 누적 +31.8%

평균권

벤치마크보다 연 11.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 -7.96% 누적 -33.9%

하위 25%

벤치마크보다 연 21.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +5.11% 누적 +64.6%

평균권

벤치마크보다 연 10.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

CQQQ · 주가만 CQQQ · 주가 + 누적배당 CQQQ · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

CQQQ S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

+72%

2017

-37%

2018

+33%

2019

+50%

2020

-25%

2021

-30%

2022

-21%

2023

+13%

2024

+39%

2025

-6%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

4 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-5.6% vs 8.9%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 111%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.61

시장 +10% 상승 시 +6.1%

시장 -10% 하락 시 -6.1%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.72%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-74.0%

낙폭 기간: 36개월

2021-02-16 → 2024-02-02

아직 회복 중

2015-06-17 최악 -73% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.01

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-14.7%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.19%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +23.9%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2010~2025 (15건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.64 +84.3%

2015

$0.59 -6.4%

2016

$0.86 +44.2%

2017

$0.17 -80.2%

2018

$0.01 -97.1%

2019

$0.39 +7620.0%

2020

$0.03 -91.5%

2022

$0.20 +497.0%

2023

$0.11 -43.7%

2024

$1.13 +914.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 15건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$1.13

—

2.39%

2024-12-23

$0.111

—

0.27%

2023-12-18

$0.197

—

0.65%

2022-12-19

$0.033

—

0.08%

2020-12-21

$0.386

—

0.49%

2019-12-23

$0.005

—

0.33%

2018-12-24

$0.170

—

2.65%

2017-12-26

$0.858

—

1.42%

2016-12-23

$0.595

—

3.53%

2015-12-24

$0.636

—

2.68%

2014-12-24

$0.345

—

1.79%

2013-12-24

$0.276

—

2.08%

2012-12-24

$0.426

—

1.98%

2011-12-23

$0.565

—

3.35%

2010-12-27

$0.133

—

0.47%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,863,509원

5년 누적 (세후) 14,963,220원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 23.88% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

신흥국 성장 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -21.3%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

107개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

107개

상위 10개 비중

54.6%

최대 단일 종목

9.02%

집중도(HHI)

372

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Communication Services

0.3%

Technology

0.1%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Tencent Holdings Ltd.

9.02%

#2 BIDU Baidu, Inc.

7.69%

#3 PDD PDD Holdings Inc.

7.54%

#4 - Meituan

6.98%

#5 - Kuaishou Technology

6.57%

#6 - Hua Hong Semiconductor Ltd.

3.79%

BILI Bilibili Inc.

3.55%

#8 - Horizon Robotics

3.25%

#9 - SenseTime Group Inc.

3.16%

#10

TME Tencent Music Entertainment Group

3.01%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CQQQ보다 유리, ▼ 표시는 CQQQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CQQQ	Invesco China Technology ETF	0.65%	$3.1B	180	2.19%	-1.35%	+18.61%
KWEB	KraneShares CSI China Internet ETF	0.7% ▼	$5.8B ▲	32	7.91% ▲	-	-23.99% ▼
EMQQ	EMQQ The Emerging Markets Internet ETF	0.86% ▼	$256M ▼	60	3.93% ▲	-	-21.75% ▼
INCO	Columbia India Consumer ETF	0.75% ▼	$216M ▼	32	-	-	-9.99% ▼
CHIQ	Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF	0.65%	$128M ▼	58	1.77% ▼	-	-18.36% ▼
KURE	KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF	0.65%	$67M ▼	54	4.71% ▲	-	-15.58% ▼