KWEB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KWEB

KraneShares CSI China Internet ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$26.49

-0.08 ▼ -0.30%

🌙 6월 12일 7:59 PM ET (한국 6/13 08:59)

$26.63

+0.14 ▲ +0.53%

KWEB ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.7%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$5.8B

약 8조원

보유종목

32개

배당수익률

7.91%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-19.18%	Total Holdings ⓘ	32	Perf Week ⓘ	0.42%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	2.27%	AUM ⓘ	$5.8B	Perf Month ⓘ	-13.4%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$26.33	Return% 5Y ⓘ	-15.88%	52W High ⓘ	-38.91%	Perf Quarter ⓘ	-12.17%
Dividend TTM ⓘ	$2.1 (7.91%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	- 59.04%	Return% 10Y ⓘ	-1.03%	52W Low ⓘ	2.3%	Perf Half Y ⓘ	-28.77%
Flows% 1M ⓘ	-8.05%	Flows% YTD ⓘ	-4.61%	Return% SI ⓘ	1.46%	Volatility(W/M) ⓘ	2.27% 2%	Perf YTD ⓘ	-22.2%
SMA20 ⓘ	-2.45%	SMA50 ⓘ	-6.39%	SMA200 ⓘ	-22.86%	RSI (14) ⓘ	40.62	Beta ⓘ	0.34
IPO ⓘ	2013/8/1	Prev Close ⓘ	$26.57	Perf Year ⓘ	-23.99%	Avg Volume ⓘ	26.33M	Price ⓘ	$26.49

📊 KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) 투자 분석

ETF 개요

KraneShares CSI China Internet ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2013년 상장, 13년 운영 중.

KraneShares CSI China Internet ETF는 CSI Overseas China Internet 지수의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 순자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 상품 또는 유사한 경제적 특성의 상품에 투자합니다. 지수는 지수 제공자가 판단한 중국 본토 외 상장 기업 중 주 사업이 인터넷·인터넷 관련 섹터인 투자 가능 공개 거래 "중국 기반 기업"의 주식시장 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 KWEB ETF 자세히 알아보기 →

Chinaequitytechnologyinternet

규모: $0M 약 8조원
운용사: KraneShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.7%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.7%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

700,000원

카테고리 평균 대비 연 120,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

580,000원

보수율 0.58% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

12,496,889원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.9%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.60%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.58%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.57%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 하위권 수익률

장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -42.9%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

90,164,526원

→

누적 손실

-9,835,474원

연평균 -1.0%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 -19.18%

하위 25%

가격 -23.99% + 배당 +4.81% = 총 -19.18%/년

벤치마크보다 연 42.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +2.27% 누적 +7.0%

하위 25%

가격 -1.55% + 배당 +3.82% = 총 +2.27%/년

벤치마크보다 연 19.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 -15.88% 누적 -57.9%

하위 5%

가격 -16.24% + 배당 +0.36% = 총 -15.88%/년

벤치마크보다 연 29.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 -1.03% 누적 -9.8%

하위 5%

가격 -1.20% + 배당 +0.17% = 총 -1.03%/년

벤치마크보다 연 16.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

KWEB · 주가만 KWEB · 주가 + 누적배당 KWEB · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

KWEB S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+68%

2017

-37%

2018

+30%

2019

+49%

2020

-49%

2021

-17%

2022

-14%

2023

+16%

2024

+26%

2025

-26%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

4 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-25.7% vs 8.9%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 117%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.34

시장 +10% 상승 시 +3.4%

시장 -10% 하락 시 -3.4%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±2.00%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-80.9%

낙폭 기간: 20개월

2021-02-17 → 2022-10-24

아직 회복 중

2015-06-17 최악 -79% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.14

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-15.6%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 7.91%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +59.0%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2013~2025 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.18 -38.8%

2015

$0.41 +132.6%

2016

$0.34 -18.4%

2017

$1.27 +277.2%

2018

$0.04 -96.8%

2019

$0.22 +439.0%

2020

$2.58 +1067.4%

2021

$0.46 -82.1%

2023

$1.02 +122.3%

2024

$2.10 +104.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$2.10

—

6.03%

2024-12-17

$1.02

—

4.88%

2023-12-27

$0.042

—

1.78%

2023-12-18

$0.419

—

1.58%

2021-12-29

$2.58

—

8.22%

2020-12-29

$0.221

—

0.30%

2019-12-27

$0.041

—

0.08%

2018-12-26

$1.27

—

3.35%

2017-12-19

$0.338

—

1.29%

2016-12-20

$0.414

—

1.35%

2015-12-28

$0.056

—

0.46%

2015-06-25

$0.122

—

0.97%

2014-06-25

$0.291

—

1.11%

2013-12-26

$0.104

—

0.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 6,706,682원

5년 누적 (세후) 104,223,237원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 59.04% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

신흥국 성장 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.7%
📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
🎯벤치마크 대비 연 -29.2%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

26개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

26개

상위 10개 비중

52.1%

최대 단일 종목

8.78%

집중도(HHI)

369

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

4.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 PDD PDD Holdings Inc.

8.78%

VNTG Alibaba Group Holding Limited

8.77%

#3 PDD PDD Holdings Inc.

7.91%

#4 BIDU BAIDU, INC.

4.36%

#5 BIDU BAIDU, INC.

4.28%

TME TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP

3.85%

YMM Full Truck Alliance Co Ltd

3.78%

YMM Full Truck Alliance Co Ltd

3.59%

BZ Kanzhun Ltd

3.55%

#10

TAL TAL EDUCATION GROUP

3.24%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KWEB보다 유리, ▼ 표시는 KWEB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KWEB	KraneShares CSI China Internet ETF	0.7%	$5.8B	32	7.91%	-22.20%	-23.99%
CQQQ	Invesco China Technology ETF	0.65% ▲	$3.1B ▼	180	2.19% ▼	-	+18.61% ▲
EMQQ	EMQQ The Emerging Markets Internet ETF	0.86% ▼	$256M ▼	60	3.93% ▼	-	-21.75% ▲
INCO	Columbia India Consumer ETF	0.75% ▼	$216M ▼	32	-	-	-9.99% ▲
CHIQ	Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF	0.65% ▲	$128M ▼	58	1.77% ▼	-	-18.36% ▲
KURE	KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF	0.65% ▲	$67M ▼	54	4.71% ▼	-	-15.58% ▲