EDV

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$63.37

-0.74 ▼ -1.15%

🌙 4월 30일 5:22 AM ET (한국 4/30 18:22)

$63.04

-0.33 ▼ -0.52%

총보수비율

0.05%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$3.9B

약 5조원

보유종목

81개

배당수익률

5.02%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Bonds - Treasury & Government	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-0.81%	Total Holdings ⓘ	81	Perf Week ⓘ	-1.78%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-6%	AUM ⓘ	$3.9B	Perf Month ⓘ	-2.72%
Expense ⓘ	0.05%	NAV ⓘ	$63.77	Return% 5Y ⓘ	-9.96%	52W High ⓘ	-11.13%	Perf Quarter ⓘ	-3.24%
Dividend TTM ⓘ	$3.18 (5.02%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.77% 1.15%	Return% 10Y ⓘ	-3.03%	52W Low ⓘ	2.94%	Perf Half Y ⓘ	-10.53%
Flows% 1M ⓘ	-2.92%	Flows% YTD ⓘ	-0.1%	Return% SI ⓘ	2.76%	Volatility(W/M) ⓘ	0.92% 0.92%	Perf YTD ⓘ	-2.52%
SMA20 ⓘ	-1.61%	SMA50 ⓘ	-3.47%	SMA200 ⓘ	-4.82%	RSI (14) ⓘ	38.32	Beta ⓘ	0.72
IPO ⓘ	2007/12/19	Prev Close ⓘ	$64.11	Perf Year ⓘ	-8.56%	Avg Volume ⓘ	1.27M	Price ⓘ	$63.37

📊 Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) 투자 분석

ETF 개요

Vanguard Extended Duration Treasury ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 국채·회사채 중심의 안정적 이자 수익

2007년 상장, 19년 운영 중.

Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF Shares는 장기 듀레이션 제로쿠폰 미국 국채로 구성된 Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index의 성과 추종을 목표로 합니다. 운용사는 해당 지수 성과 추종을 위한 인덱스 투자 방식을 적용합니다. 지수는 미국 정부의 완전한 신용으로 보증되며 만기 20~30년인 제로쿠폰 미국 국채(Treasury STRIPS)를 포함합니다. 샘플링 방식으로 지수에 투자하며, 자산의 80% 이상을 지수 편입 미국 국채에 투자합니다.

U.S.fixed-incometreasuriesbonds

규모: $0M 약 5조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.05%

Bonds - Treasury & Government 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 50,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.05%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

50,000원

카테고리 평균 대비 연 100,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

150,000원

보수율 0.15% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

917,299원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 0.9%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

0.03%

연 -0.02%p

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

0.03%

연 -0.02%p

SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

0.03%

연 -0.02%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 하위권 수익률

장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -31.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

73,514,661원

→

누적 손실

-26,485,339원

연평균 -3.0%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 -0.81%

하위 25%

가격 -8.56% + 배당 +7.75% = 총 -0.81%/년

벤치마크보다 연 31.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 -6.00% 누적 -16.9%

하위 5%

가격 -11.04% + 배당 +5.04% = 총 -6.00%/년

벤치마크보다 연 27.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 -9.96% 누적 -40.8%

하위 5%

가격 -13.12% + 배당 +3.16% = 총 -9.96%/년

벤치마크보다 연 22.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 -3.03% 누적 -26.5%

하위 5%

가격 -5.95% + 배당 +2.92% = 총 -3.03%/년

벤치마크보다 연 17.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

EDV · 주가만 EDV · 주가 + 누적배당 EDV · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

EDV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2017

-2%

2018

+18%

2019

+22%

2020

-6%

2021

-37%

2022

-1%

2023

-12%

2024

+1%

2025

-1%

2026 YTD

💡 주식 벤치마크(SPY)는 자산 종류가 달라 직접 비교는 참고용입니다.

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-1.1% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 자산 종류가 다른 SPY와의 승률은 참고용입니다.

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 33%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

💡 채권은 주식 하락과 음의 상관관계인 경우가 많아 이 지표 해석이 제한적.

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

채권 기준

채권 ETF는 주식보다 덜 흔들리는 게 당연해요. 같은 채권 ETF끼리 비교해야 의미 있어요. 금리가 오르면 가격이 내려가는 관계도 함께 봐야 해요.

🏦 채권 ETF — 낮은 변동성·낮은 Beta가 본연

채권은 주식 대비 변동성이 훨씬 낮고, 주식 벤치마크 대비 Beta도 낮습니다. "안정적"이라는 평가는 당연한 결과이며, 본격 비교는 채권 지수(AGG/TLT 등)를 기준으로 하는 게 유의미합니다.

Beta (시장 민감도)

하위 5%

0.72

시장 +10% 상승 시 +7.2%

시장 -10% 하락 시 -7.2%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±0.92%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-60.0%

낙폭 기간: 44개월

2020-03-09 → 2023-10-19

아직 회복 중

2015-05-04 최악 -58% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.25

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-9.2%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

채권 분배 — 연 5.02%

쿠폰 이자가 주 원천입니다. 5년 배당 성장률 +1.1%.

ℹ️ 채권 ETF의 분배금은 대부분 이자수익(coupon)입니다. 금리가 오르면 분배금은 늘지만 가격이 하락하는 관계를 함께 봐야 합니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

4월 · 7월 · 10월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2008~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$5.82 +21.2%

2016

$3.53 -39.3%

2017

$3.29 -6.7%

2018

$4.56 +38.3%

2019

$8.45 +85.4%

2020

$2.74 -67.6%

2021

$2.71 -0.8%

2022

$2.87 +5.9%

2023

$3.15 +9.7%

2024

$3.21 +1.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.764

—

6.20%

2025-12-18

$0.811

—

6.15%

2025-10-01

$0.798

—

5.91%

2025-07-01

$0.808

—

5.97%

2025-04-01

$0.794

—

5.54%

2024-12-24

$0.838

—

4.63%

2024-10-01

$0.770

—

4.76%

2024-07-01

$0.776

—

5.29%

2024-04-01

$0.769

—

4.94%

2023-12-22

$0.737

—

4.43%

2023-10-02

$0.737

—

5.18%

2023-07-03

$0.726

—

3.23%

2023-04-03

$0.674

—

3.05%

2022-12-23

$0.691

—

3.97%

2022-10-03

$0.682

—

3.10%

2022-07-01

$0.706

—

3.41%

2022-04-01

$0.635

—

2.77%

2021-12-23

$0.684

—

6.28%

2021-10-01

$0.706

—

6.49%

2021-07-01

$0.700

—

6.63%

2021-04-01

$0.646

—

7.15%

2020-12-23

$6.11

—

5.58%

2020-10-01

$0.704

—

2.69%

2020-07-01

$0.798

—

2.77%

2020-04-01

$0.838

—

2.70%

2019-12-23

$2.11

—

3.47%

2019-09-26

$0.833

—

2.33%

2019-06-21

$0.793

—

2.61%

2019-03-21

$0.820

—

2.90%

2018-12-13

$0.825

—

4.08%

2018-09-24

$0.840

—

4.12%

2018-06-18

$0.838

—

3.96%

2018-03-16

$0.792

—

3.87%

2017-12-26

$1.16

—

2.98%

2017-09-27

$0.822

—

4.96%

2017-06-28

$0.850

—

4.92%

2017-03-22

$0.702

—

5.24%

2016-12-14

$3.44

—

7.64%

2016-09-20

$0.869

—

4.18%

2016-06-21

$0.822

—

4.25%

2016-03-21

$0.696

—

4.44%

2015-12-17

$2.27

—

4.13%

2015-09-21

$0.878

—

2.97%

2015-06-22

$0.905

—

3.11%

2015-03-23

$0.749

—

2.48%

2014-09-22

$0.853

—

4.96%

2014-06-23

$0.878

—

5.25%

2014-03-24

$0.769

—

4.52%

2013-12-20

$2.23

—

11.59%

2013-09-23

$0.586

—

9.87%

2013-06-24

$0.877

—

9.70%

2013-03-22

$0.772

—

8.67%

2012-12-20

$6.13

—

10.70%

2012-09-24

$0.932

—

5.08%

2012-06-25

$0.873

—

4.79%

2012-03-26

$0.804

—

5.74%

2011-12-21

$3.62

—

6.35%

2011-09-23

$0.934

—

3.91%

2011-06-24

$0.889

—

5.54%

2011-03-25

$0.800

—

5.90%

2010-12-22

$1.27

—

20.04%

2010-09-24

$0.898

—

16.51%

2010-06-24

$0.898

—

17.70%

2010-03-25

$0.804

—

21.28%

2009-12-22

$12.28

—

21.01%

2009-09-24

$0.877

—

5.16%

2009-06-24

$1.14

—

5.44%

2009-03-25

$0.943

—

4.27%

2008-12-22

$1.43

—

2.56%

2008-09-24

$0.885

—

2.47%

2008-06-24

$0.820

—

1.62%

2008-03-25

$0.684

—

0.69%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 4,245,353원

5년 누적 (세후) 21,720,626원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.15% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

포트폴리오 안정성을 원하는 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.05%

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -22.8%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

83개

상위 10개 비중

16.6%

최대 단일 종목

2.01%

집중도(HHI)

131

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

75.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)