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TLH
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$99.64
-0.26 ▼ -0.26%
🌙 6월 12일 7:56 PM ET (한국 6/13 08:56)
$100.00
+0.36 ▲ +0.36%

TLH ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

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총보수비율
0.15%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$11.2B
약 15조원
보유종목
61개
배당수익률
4.47%
운용 방식
Passive
Category ⓘ Bonds - Treasury & GovernmentAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ 5.29%Total Holdings ⓘ 61Perf Week ⓘ 0.8%
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 0.71%AUM ⓘ $11.2BPerf Month ⓘ 0.59%
Expense ⓘ 0.15%NAV ⓘ $99.86Return% 5Y ⓘ -3.69%52W High ⓘ -5.52%Perf Quarter ⓘ -0.97%
Dividend TTM ⓘ $4.45 (4.47%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 16.8% 0.18%Return% 10Y ⓘ -0.68%52W Low ⓘ 2.84%Perf Half Y ⓘ -2.5%
Flows% 1M ⓘ -8.49%Flows% YTD ⓘ -8.07%Return% SI ⓘ 2.93%Volatility(W/M) ⓘ 0.6% 0.54%Perf YTD ⓘ -2%
SMA20 ⓘ 0.71%SMA50 ⓘ -0.15%SMA200 ⓘ -2.23%RSI (14) ⓘ 52.67Beta ⓘ 0.43
IPO ⓘ 2007/1/11Prev Close ⓘ $99.9Perf Year ⓘ -0.87%Avg Volume ⓘ 1.65MPrice ⓘ $99.64

📊 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) 투자 분석

ETF 개요

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2007년 상장, 19년 운영 중.

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF는 ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권에 투자하며, 자산의 최소 90%를 운용사가 기초 지수 추종에 도움이 된다고 판단하는 미국 국채에 투자합니다. 기초 지수는 잔존만기 10년 이상 20년 미만의 미국 국채 공개 채무 성과를 측정합니다.

📘 TLH ETF 자세히 알아보기 →
U.S.fixed-incometreasuriesbonds
규모
$0M 약 15조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2007년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.15%
Bonds - Treasury & Government 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권
0.15%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
150,000원
카테고리 평균과 동일
카테고리 중앙값 연간 비용
150,000원
보수율 0.15% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
2,740,357원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 2.8%가 운용사로 빠져나갑니다
💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VGIT
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
0.03%
연 -0.12%p
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VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.03%
연 -0.12%p
SCHR
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
0.03%
연 -0.12%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다
Bonds - Treasury & Government 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -18.4%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
93,404,351원
→
누적 손실
-6,595,649원
연평균 -0.7%
ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법
각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.
가격 상승 가격 하락 배당 수취
파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 +5.29%
상위 25%
가격 -0.87% + 배당 +6.16% = 총 +5.29%/년
벤치마크보다 연 18.4%p 뒤쳐졌습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
연평균 +0.71% 누적 +2.1%
하위 25%
가격 -3.40% + 배당 +4.11% = 총 +0.71%/년
벤치마크보다 연 20.7%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.06 ~ 2026.06
연평균 -3.69% 누적 -17.1%
하위 25%
가격 -7.23% + 배당 +3.54% = 총 -3.69%/년
벤치마크보다 연 17.0%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.06 ~ 2026.06
연평균 -0.68% 누적 -6.6%
하위 25%
가격 -3.58% + 배당 +2.90% = 총 -0.68%/년
벤치마크보다 연 15.9%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
TLH · 주가만 TLH · 주가 + 누적배당 TLH · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-06-14 • 시작값 100 • 2026-06-01
주가만 69 주가+배당 92 재투자 91 vs S&P 500 (SPY) 429
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
TLH S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+4%
2017
+1%
2018
+10%
2019
+13%
2020
-5%
2021
-24%
2022
+2%
2023
-4%
2024
+6%
2025
-0%
2026 YTD
💡 주식 벤치마크(SPY)는 자산 종류가 달라 직접 비교는 참고용입니다.
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
1 / 9년
벤치마크 대비 열세 (11%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (-0.4% vs 8.9%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 자산 종류가 다른 SPY와의 승률은 참고용입니다.
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
🛡️ 19%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
💡 채권은 주식 하락과 음의 상관관계인 경우가 많아 이 지표 해석이 제한적.
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급
채권 기준
채권 ETF는 주식보다 덜 흔들리는 게 당연해요. 같은 채권 ETF끼리 비교해야 의미 있어요. 금리가 오르면 가격이 내려가는 관계도 함께 봐야 해요.
🏦 채권 ETF — 낮은 변동성·낮은 Beta가 본연
채권은 주식 대비 변동성이 훨씬 낮고, 주식 벤치마크 대비 Beta도 낮습니다. "안정적"이라는 평가는 당연한 결과이며, 본격 비교는 채권 지수(AGG/TLT 등)를 기준으로 하는 게 유의미합니다.
Beta (시장 민감도)
하위 25%
0.43
시장 +10% 상승 시 +4.3%
시장 -10% 하락 시 -4.3%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%
±0.54%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
최저 4% 현재 8% 최고 38%
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-41.1%
낙폭 기간: 39개월
2020-08-04 → 2023-10-19
아직 회복 중
2015-06-17 최악 -39% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-0.27
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-5.8%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

채권 분배 — 연 4.47%
쿠폰 이자가 주 원천입니다. 5년 배당 성장률 +0.2%.
ℹ️ 채권 ETF의 분배금은 대부분 이자수익(coupon)입니다. 금리가 오르면 분배금은 늘지만 가격이 하락하는 관계를 함께 봐야 합니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2007~2026 (230건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.54 -11.4%
2016
$2.49 -1.7%
2017
$2.89 +16.0%
2018
$3.32 +14.6%
2019
$4.21 +27.0%
2020
$2.23 -47.1%
2021
$3.01 +34.9%
2022
$4.14 +37.9%
2023
$4.26 +2.9%
2024
$4.24 -0.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 230건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.391
—
4.74%
2026-03-02
$0.339
—
4.44%
2026-02-02
$0.380
—
4.57%
2025-12-19
$0.378
—
4.17%
2025-12-01
$0.366
—
4.45%
2025-11-03
$0.369
—
4.07%
2025-10-01
$0.346
—
4.44%
2025-09-02
$0.373
—
4.59%
2025-08-01
$0.377
—
4.50%
2025-07-01
$0.360
—
4.48%
2025-06-02
$0.346
—
4.60%
2025-05-01
$0.356
—
4.46%
2025-04-01
$0.370
—
4.36%
2025-03-03
$0.247
—
3.98%
2025-02-03
$0.349
—
4.24%
2024-12-18
$0.366
—
4.24%
2024-12-02
$0.348
—
4.05%
2024-11-01
$0.371
—
4.19%
2024-10-01
$0.358
—
4.19%
2024-09-03
$0.366
—
3.90%
2024-08-01
$0.351
—
3.94%
2024-07-01
$0.348
—
4.54%
2024-06-03
$0.358
—
4.13%
2024-05-01
$0.349
—
4.24%
2024-04-01
$0.359
—
4.44%
2024-03-01
$0.334
—
4.04%
2024-02-01
$0.355
—
4.16%
2023-12-14
$0.354
—
4.16%
2023-12-01
$0.365
—
4.34%
2023-11-01
$0.334
—
4.55%
2023-10-02
$0.356
—
4.45%
2023-09-01
$0.332
—
4.08%
2023-08-01
$0.401
—
3.88%
2023-07-03
$0.333
—
3.40%
2023-06-01
$0.340
—
3.47%
2023-05-01
$0.335
—
3.36%
2023-04-03
$0.372
—
2.99%
2023-03-01
$0.297
—
3.19%
2023-02-01
$0.325
—
2.88%
2022-12-15
$0.335
—
2.79%
2022-12-01
$0.326
—
2.73%
2022-11-01
$0.259
—
2.84%
2022-10-03
$0.298
—
2.46%
2022-09-01
$0.288
—
2.43%
2022-08-01
$0.226
—
2.17%
2022-07-01
$0.244
—
2.22%
2022-06-01
$0.223
—
2.16%
2022-05-02
$0.232
—
2.11%
2022-04-01
$0.188
—
1.86%
2022-03-01
$0.201
—
1.72%
2022-02-01
$0.185
—
1.69%
2021-12-16
$0.214
—
1.59%
2021-12-01
$0.203
—
2.86%
2021-11-01
$0.208
—
2.89%
2021-10-01
$0.199
—
2.85%
2021-09-01
$0.202
—
2.77%
2021-08-02
$0.196
—
2.72%
2021-07-01
$0.189
—
2.82%
2021-06-01
$0.185
—
2.91%
2021-05-03
$0.173
—
2.77%
2021-04-01
$0.158
—
2.96%
2021-03-01
$0.144
—
2.94%
2021-02-01
$0.156
—
2.83%
2020-12-17
$0.139
—
2.86%
2020-12-01
$2.16
—
2.92%
2020-11-02
$0.150
—
1.53%
2020-10-01
$0.159
—
1.56%
2020-09-01
$0.170
—
1.78%
2020-08-03
$0.174
—
1.64%
2020-07-01
$0.180
—
1.74%
2020-06-01
$0.190
—
1.98%
2020-05-01
$0.195
—
1.84%
2020-04-01
$0.222
—
1.89%
2020-03-02
$0.226
—
2.06%
2020-02-03
$0.248
—
2.17%
2019-12-19
$0.321
—
2.30%
2019-12-02
$0.249
—
2.40%
2019-11-01
$0.259
—
2.38%
2019-10-01
$0.260
—
2.35%
2019-09-03
$0.275
—
2.30%
2019-08-01
$0.280
—
2.41%
2019-07-01
$0.287
—
2.43%
2019-06-03
$0.286
—
2.23%
2019-05-01
$0.279
—
2.49%
2019-04-01
$0.283
—
2.43%
2019-03-01
$0.259
—
2.44%
2019-02-01
$0.278
—
2.38%
2018-12-18
$0.244
—
2.39%
2018-12-03
$0.260
—
2.24%
2018-11-01
$0.270
—
2.41%
2018-10-01
$0.251
—
2.34%
2018-09-04
$0.257
—
2.10%
2018-08-01
$0.257
—
2.25%
2018-07-02
$0.249
—
2.18%
2018-06-01
$0.255
—
2.16%
2018-05-01
$0.231
—
2.14%
2018-04-02
$0.210
—
2.07%
2018-03-01
$0.200
—
2.07%
2018-02-01
$0.210
—
2.06%
2017-12-21
$0.237
—
2.00%
2017-12-01
$0.212
—
1.95%
2017-11-01
$0.219
—
1.94%
2017-10-02
$0.208
—
1.92%
2017-09-01
$0.211
—
1.89%
2017-08-01
$0.211
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1.91%
2017-07-03
$0.205
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1.77%
2017-06-01
$0.206
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1.94%
2017-05-01
$0.206
—
1.98%
2017-04-03
$0.199
—
1.83%
2017-03-01
$0.181
—
2.02%
2017-02-01
$0.199
—
1.89%
2016-12-22
$0.207
—
2.11%
2016-12-01
$0.193
—
1.94%
2016-11-01
$0.198
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2.03%
2016-10-03
$0.194
—
1.85%
2016-09-01
$0.201
—
1.86%
2016-08-01
$0.213
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2.03%
2016-07-01
$0.222
—
1.87%
2016-06-01
$0.237
—
1.98%
2016-05-02
$0.229
—
2.00%
2016-04-01
$0.218
—
1.98%
2016-03-01
$0.203
—
2.18%
2016-02-01
$0.221
—
2.22%
2015-12-24
$0.249
—
2.30%
2015-12-01
$0.234
—
2.28%
2015-11-02
$0.241
—
2.28%
2015-10-01
$0.236
—
2.25%
2015-09-01
$0.230
—
2.29%
2015-08-03
$0.243
—
2.10%
2015-07-01
$0.244
—
2.37%
2015-06-01
$0.245
—
2.32%
2015-05-01
$0.239
—
2.30%
2015-04-01
$0.240
—
2.23%
2015-03-02
$0.221
—
2.27%
2015-02-02
$0.240
—
2.20%
2014-12-24
$0.238
—
2.31%
2014-12-01
$0.240
—
2.34%
2014-11-03
$0.235
—
2.19%
2014-10-01
$0.241
—
2.39%
2014-09-02
$0.241
—
2.41%
2014-08-01
$0.255
—
2.44%
2014-07-01
$0.242
—
2.45%
2014-06-02
$0.250
—
2.44%
2014-05-01
$0.235
—
2.44%
2014-04-01
$0.234
—
2.50%
2014-03-03
$0.217
—
2.28%
2014-02-03
$0.240
—
2.31%
2013-12-26
$0.236
—
2.60%
2013-12-02
$0.270
—
2.55%
2013-11-01
$0.248
—
2.29%
2013-10-01
$0.236
—
2.28%
2013-09-03
$0.250
—
2.32%
2013-08-01
$0.249
—
2.29%
2013-07-01
$0.242
—
2.23%
2013-06-03
$0.240
—
1.97%
2013-05-01
$0.221
—
2.09%
2013-04-01
$0.247
—
2.18%
2013-03-01
$0.247
—
2.20%
2013-02-01
$0.226
—
2.05%
2012-12-26
$0.237
—
2.23%
2012-12-03
$0.220
—
2.02%
2012-10-01
$0.230
—
2.48%
2012-09-04
$0.226
—
2.29%
2012-08-01
$0.241
—
2.35%
2012-07-02
$0.244
—
2.44%
2012-06-01
$0.267
—
2.45%
2012-05-01
$0.261
—
2.91%
2012-04-02
$0.278
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2.78%
2012-03-01
$0.262
—
2.78%
2012-02-01
$0.286
—
3.00%
2011-12-27
$0.261
—
3.10%
2011-12-01
$0.263
—
3.18%
2011-11-01
$0.291
—
3.18%
2011-10-03
$0.280
—
2.91%
2011-09-01
$0.322
—
3.36%
2011-08-01
$0.340
—
3.61%
2011-07-01
$0.319
—
3.74%
2011-06-01
$0.335
—
3.67%
2011-05-02
$0.321
—
3.82%
2011-04-01
$0.339
—
3.92%
2011-03-01
$0.290
—
3.88%
2011-02-01
$0.336
—
3.97%
2010-12-28
$0.370
—
3.99%
2010-12-01
$0.317
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3.78%
2010-11-01
$0.320
—
3.70%
2010-10-01
$0.333
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3.64%
2010-09-01
$0.335
—
3.66%
2010-08-02
$0.335
—
3.85%
2010-07-01
$0.317
—
3.81%
2010-06-01
$0.359
—
3.98%
2010-05-03
$0.352
—
3.79%
2010-04-01
$0.364
—
4.18%
2010-03-01
$0.315
—
4.06%
2010-02-01
$0.353
—
4.15%
2009-12-29
$0.347
—
4.29%
2009-12-01
$0.319
—
4.11%
2009-11-02
$0.364
—
4.21%
2009-10-01
$0.343
—
4.08%
2009-09-01
$0.352
—
4.08%
2009-08-03
$0.364
—
3.86%
2009-07-01
$0.303
—
4.17%
2009-06-01
$0.363
—
4.33%
2009-05-01
$0.326
—
4.18%
2009-04-01
$0.368
—
4.01%
2009-03-02
$0.315
—
4.16%
2009-02-02
$0.387
—
3.84%
2008-12-29
$0.424
—
3.54%
2008-12-01
$0.375
—
4.04%
2008-11-03
$0.365
—
4.20%
2008-10-01
$0.330
—
4.03%
2008-09-02
$0.240
—
4.49%
2008-08-01
$0.374
—
4.36%
2008-07-01
$0.357
—
4.81%
2008-06-02
$0.369
—
4.50%
2008-05-01
$0.405
—
4.46%
2008-04-01
$0.406
—
4.78%
2008-03-03
$0.357
—
4.37%
2008-02-01
$0.338
—
4.59%
2007-12-27
$0.375
—
4.48%
2007-12-03
$0.377
—
3.99%
2007-11-01
$0.396
—
3.77%
2007-10-01
$0.399
—
3.45%
2007-09-04
$0.418
—
3.06%
2007-08-01
$0.425
—
2.68%
2007-07-02
$0.416
—
2.29%
2007-06-01
$0.413
—
1.86%
2007-05-01
$0.388
—
1.40%
2007-04-02
$0.404
—
1.02%
2007-03-01
$0.364
—
0.61%
2007-02-01
$0.255
—
0.26%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,778,302원
5년 누적 (세후) 18,959,641원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.18% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

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장기 보유
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매월·분기 현금흐름이 목적일 때
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포트폴리오 보조
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이런 분에게 어울려요
포트폴리오 안정성을 원하는 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
  • ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
  • 🎯벤치마크 대비 연 -17.0%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
133개
상위 10개 비중
44.9%
최대 단일 종목
5.54%
집중도(HHI)
569
보통
🥧 섹터 비중
0%Financial
Financial
0.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 BNO BNO United States of America
5.54%
#2 BNO BNO United States of America
5.54%
#3 BNO BNO United States of America
5.53%
#4 BNO BNO United States of America
4.40%
#5 BNO BNO United States of America
4.08%
#6 BNO BNO United States of America
3.98%
#7 BNO BNO United States of America
3.97%
#8 BNO BNO United States of America
3.96%
#9 BNO BNO United States of America
3.96%
#10 BNO BNO United States of America
3.95%

같은 카테고리 비교

카테고리: Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Bonds - Treasury & Government
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TLH보다 유리, ▼ 표시는 TLH보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
TLH TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF0.15% $11.2B 614.47% -2.00% -0.87%
TLT TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF0.15% $40.8B ▲484.56% ▲- -1.64% ▼
VGLT VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF0.03% ▲$10.5B ▼984.59% ▲- -1.24% ▼
SPTL SPTL
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF0.03% ▲$10.3B ▼1014.20% ▼- -0.91% ▼
EDV EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF0.05% ▲$3.6B ▼814.95% ▲- -3.03% ▼
ZROZ ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index ETF0.15% $1.3B ▼235.10% ▲- -4.17% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TLH보다 유리 · ▼ TLH보다 불리
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같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF

같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF

TLH과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 9종 (레버리지 2 · 인버스 3 · 커버드콜 4)
TLH의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
TLH과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
📈 레버리지 2 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
-0.93%
$2.5B
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
-0.33%
$35M
📉 인버스 3 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.02%
$10.8B
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
+0.90%
$174M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
+0.57%
$12M
💰 커버드콜·옵션 4 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
-0.14%
$1.9B
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
-0.05%
$22M
LQDM
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
-0.08%
$2M
HYGM
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.02%
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ETF 센터에서 더 깊이 분석 ETF 중복·섹터노출·X-Ray 분석 도구 모음
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자주 묻는 질문

TLH은 어떤 ETF인가요?

TLH은 Bonds - Treasury & Government 카테고리의 ETF, iShares (BlackRock)이(가) 운용합니다.

TLH은 몇 개 종목에 투자하나요?

TLH은 총 61개 종목을 보유하며, AUM은 약 $11.2B입니다.

TLH은 배당(분배)을 주나요?

TLH의 분배수익률은 약 4.47%입니다.

TLH의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

TLH은 지난 52주간 최고 $105.46, 최저 $96.89를 기록했습니다.

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면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.