BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF
6월 12일 2:44 PM ET (한국 6/13 03:44)
$59.11
+0.22 ▲ +0.37%
🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)
$59.11
+0.00 +0.00%
BUL ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.6%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$130M
약 1776억원
보유종목
51개
배당수익률
0.22%
운용 방식
Passive
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 22.84% | Total Holdings | 51 | Perf Week | 0.07% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 21.46% | AUM | $130M | Perf Month | 1.99% |
| Expense | 0.6% | NAV | $58.94 | Return% 5Y | 10.83% | 52W High | -2.2% | Perf Quarter | 8.98% |
| Dividend TTM | $0.13 (0.22%) | Div Gr. 3/5Y | -13.44% -7.35% | Return% 10Y | - | 52W Low | 26.14% | Perf Half Y | 7.12% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 6.7% | Return% SI | 13.7% | Volatility(W/M) | 1.92% 1.07% | Perf YTD | 7.3% |
| SMA20 | 0.95% | SMA50 | 2.48% | SMA200 | 6.84% | RSI (14) | 54.65 | Beta | 1 |
| IPO | 2019/5/6 | Prev Close | $58.89 | Perf Year | 23.46% | Avg Volume | 0.01M | Price | $59.11 |
Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) 투자 분석
ETF 개요
Pacer US Cash Cows Growth ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2019년 상장, 7년 운영 중.
Pacer US Cash Cows Growth ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Pacer US Cash Cows Growth 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 이 지수는 객관적인 규칙 기반 방법론을 사용하여 잉여 현금 흐름 수익률이 높은 미국의 중대형 성장 기업에 대한 노출을 제공합니다. 정상적인 상황에서 총자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
U.S.equitycash-cowgrowth
- 규모
- $0M 약 1776억원
- 운용사
- Pacer
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2019년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.6%
US Equities - Dividend & Fundamental 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.6%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
600,000원
카테고리 평균 대비 연 140,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
460,000원
보수율 0.46% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
10,756,531원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.1%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
연 -0.56%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
연 -0.56%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
연 -0.55%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
평균 수준의 장기 수익률
US Equities - Dividend & Fundamental 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -0.9%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
5년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
167,219,402원
→
누적 수익
+67,219,402원
연평균 +10.8%
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 +22.84%
평균권벤치마크보다 연 0.9%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
연평균 +21.46% 누적 +79.2%
상위 25%벤치마크와 유사
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.06 ~ 2026.06
연평균 +10.83% 누적 +67.2%
평균권벤치마크보다 연 2.5%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년
2016.06 ~ 2026.06
2019년 5월 상장 — 10년 미만
7년 누적 총수익 곡선
2019-05-06 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
BUL · 주가만 BUL · 주가 + 누적배당 BUL · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
BUL S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
5 / 7년
꾸준히 벤치마크 상회 (71%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (6.4% vs 8.9%)
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
108%
벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
평균권1.00
시장 +10% 상승 시 +10.0%
시장 -10% 하락 시 -10.0%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±1.07%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-37.1%
2019-05-06 최악 -30% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.45
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-7.3%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.22%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 -7.3%.
배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
반기배당
9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.21
2019
$0.23 +7.6%
2020
$0.03 -85.0%
2021
$0.24 +602.9%
2022
$0.77 +222.6%
2023
$0.14 -82.0%
2024
$0.15 +11.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 25건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.091
—
0.28%
2025-09-04
$0.033
—
0.20%
2025-06-05
$0.012
—
0.23%
2025-03-06
$0.019
—
0.35%
2024-12-27
$0.009
—
0.30%
2024-09-26
$0.032
—
0.74%
2024-06-27
$0.036
—
1.25%
2024-03-21
$0.062
—
1.97%
2023-12-27
$0.213
—
2.11%
2023-09-21
$0.222
—
1.95%
2023-06-22
$0.133
—
1.56%
2023-03-23
$0.203
—
1.35%
2022-12-22
$0.080
—
0.66%
2022-09-22
$0.053
—
0.49%
2022-06-23
$0.056
—
0.33%
2022-03-24
$0.050
—
0.15%
2021-06-21
$0.011
—
0.55%
2021-03-22
$0.023
—
0.71%
2020-12-21
$0.023
—
0.94%
2020-09-21
$0.075
—
1.29%
2020-06-22
$0.068
—
1.31%
2020-03-23
$0.061
—
1.62%
2019-12-24
$0.078
—
0.81%
2019-09-24
$0.068
—
0.55%
2019-06-25
$0.065
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 186,060원
5년 누적 (세후) 803,233원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -7.35% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
부적합
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 성장 추구 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
47개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
47개
상위 10개 비중
43.3%
최대 단일 종목
5.67%
집중도(HHI)
280
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 24.7% +15%p
Healthcare 21.7% +11%p
Technology 18.5% -12%p
Industrials 13.8% +6%p
Basic Materials 6.5% +4%p
Consumer Defensive 4.0%
Energy 1.1%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BUL보다 유리, ▼ 표시는 BUL보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUL | Pacer US Cash Cows Growth ETF | 0.6% | $130M | 51 | 0.22% | +7.30% | +23.46% |
| iShares Core Dividend Growth ETF | 0.08% ▲ | $40.8B ▲ | 403 | 1.94% ▲ | - | +19.64% ▼ | |
| Nuveen Growth Opportunities ETF | 0.5% ▲ | $2.7B ▲ | 43 | - | - | +21.22% ▼ | |
| Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.49% ▲ | $2.3B ▲ | 101 | 0.36% ▲ | - | +11.45% ▼ | |
| Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 0.45% ▲ | $2.1B ▲ | 54 | 1.73% ▲ | - | +17.58% ▼ | |
| Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 0.6% | $1.4B ▲ | 40 | 1.71% ▲ | - | +11.50% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BUL보다 유리 · ▼ BUL보다 불리
자주 묻는 질문
BUL은 어떤 ETF인가요?
BUL은 US Equities - Dividend & Fundamental 카테고리의 ETF, Pacer이(가) 운용합니다.
BUL은 몇 개 종목에 투자하나요?
BUL은 총 51개 종목을 보유하며, AUM은 약 $130M입니다.
BUL은 배당(분배)을 주나요?
BUL의 분배수익률은 약 0.22%입니다.
BUL의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
BUL은 지난 52주간 최고 $60.44, 최저 $46.86를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.