에이치씨에이 헬스케어(HCA) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD | 오늘의 미국주식
10월 30일 6:17 PM ET (한국 10/31 07:17)
상세 지표 표
| Index | S&P 500 | P/E | 15.68 | EPS (ttm) | 30.18 | Insider Own | 33.18% | Shs Outstand | 210.9M | Perf Week | 0.89% |
| Market Cap | 102.45B | Forward P/E | 15.07 | EPS next Y | 4.67% | Insider Trans | - | Shs Float | 144.7M | Perf Month | 11.76% |
| Enterprise Value | 157.33B | PEG | 2.03 | EPS next Q | 8.15 | Inst Own | 62.95% | Short Float | 3.39% | Perf Quarter | 16.37% |
| Income | 6.78B | P/S | 1.3 | EPS this Y | 6.36% | Inst Trans | -1.68% | Short Ratio | 3.72 | Perf Half Y | 9.26% |
| Sales | 78.70B | P/B | - | EPS next 5Y | 7.44% | ROA | 11% | Short Interest | 4.91M | Perf YTD | 1.36% |
| Book/sh | -38.3 | P/C | 100.54 | EPS past 3/5Y | 13.94% 20.99% | ROE | - | 52W High | -14.97% ($556.52) | Perf Year | 1.37% |
| Cash/sh | 4.71 | P/FCF | 17.15 | Sales past 3/5Y | 7.87% 7.97% | ROIC | 18.69% | 52W Low | 33.67% ($353.99) | Perf 3Y | 111.87% |
| Dividend Est. | $2.79 (0.59%) | EV/EBITDA | 9.96 | EPS Y/Y TTM | 25.54% | Gross Margin | 15.31% | Volatility(W/M) | 4.8% 3.07% | Perf 5Y | 88.93% |
| Dividend TTM | 3.06 | EV/Sales | 2 | Sales Y/Y TTM | 5.82% | Oper. Margin | 15.31% | ATR (14) | 14.81 | Perf 10Y | 512.07% |
| Dividend Ex-Date | 2026/12/15 | Quick Ratio | 0.74 | EPS Q/Q | 4.5% | Profit Margin | 8.61% | RSI (14) | 60.69 | Recom | 2.07 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 8.74% 46.28% | Current Ratio | 0.82 | Sales Q/Q | 3.59% | SMA20 | 3.25% ($458.3) | Beta | 1.13 | Target Price | $473.81 |
| Payout | 10.17% | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/10/27 | SMA50 | 8.18% ($437.41) | Rel Volume | 0.85 | Prev Close | $478.08 |
| Employees | 320000 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 8.52% 2.7% | SMA200 | 6.48% ($444.39) | Avg Volume(3M) | 1.32M | Price | $473.19 |
| IPO | 2011/3/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 19706 | Volume | 1,116,853 | Change | -1.02% |
🏥 미국 의료시설 운영의 대표 그룹입니다. 1968년 설립된 미국 테네시 내슈빌 본사의 종합 의료 시설 운영 기업으로, 광범위한 병원·외래·응급 의료 네트워크를 함께 운영해 왔습니다.
지난 1년 중 중간쯤입니다
1년 최고가보다 15% 아래예요.
평소와 비슷하게 거래됐어요. 평균 거래량의 85% 수준이에요.
에이치씨에이 헬스케어는 돈을 아주 잘 법니다
1만원어치 팔면 1,531원이 영업이익으로 남아요.
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성장은 완만한 편입니다
올해 이익이 +6.4% 늘 것으로 봅니다.
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값은 업종 평균 수준입니다
1년에 1만원을 버는 회사를 15만 6,800원에 사는 셈이에요. 같은 업종이라면 보통 21만 9,000원을 줘야 해요. 이 회사의 지난 5년 평균과 견주면 지금은 12% 비싸요.
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실적은 예상과 비슷했어요
예상 상회가 다소 우세
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앞날은 의견이 갈립니다
애널리스트 의견은 매수입니다.
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오래 들고 있었다면 벌었어요
5년 전에 샀다면 지금 수익률은 +88.9%이에요. 같은 기간 S&P 500 은 +65%였어요.
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배당은 적게 주는 편입니다
연 0.59%를 배당으로 받아요.
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수급이 안정적입니다
기관이 63.0%를 갖고 있어요.
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여러 ETF가 이 종목을 담고 있어요
ETF를 사면 이 종목도 함께 갖게 돼요.
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF 0.05% 
FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF 0.05% 
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF 0.04% 
YALL Truth Social God Bless America ETF 0.04% 
USFE First Eagle US Equity ETF 0.03% 이 종목 하나를 몇 배로 키우거나(레버리지) 거꾸로(인버스) 따라가는 특수 상품이에요. 값이 빨리 닳아 장기 보유에는 맞지 않습니다.
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 48.5B 
VHT Vanguard Health Care ETF 20.6B 
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 8.2B 
IYH iShares U.S. Healthcare ETF 4.6B 
IXJ iShares Global Healthcare ETF 4.6B 업종에서 가장 큰 회사입니다
시가총액 $102B 기준이에요.
HCA1위 에이치씨에이 헬스케어 $102B PER 15.7 
THC2위 테네트헬스 그룹 $22B PER 7.9 
EHC3위 엔콤파스헬스 $13B PER 21.2 
DVA4위 다비타 $12B PER 14.2 
FMS5위 프레지니우스 의료케어 $12B PER 11.6 
자주 묻는 질문
에이치씨에이 헬스케어(HCA)은 어떤 회사인가요?
에이치씨에이 헬스케어(HCA)은 Healthcare 섹터에 속하며 Medical Care Facilities 산업의 기업입니다.
HCA의 시가총액은 얼마인가요?
HCA의 시가총액은 약 $102.4B, 섹터 내 순위는 159위입니다.
HCA은 배당을 주나요?
HCA의 배당수익률은 약 0.59%이며, 연간 배당금은 $2.79입니다.
HCA의 PER은 어떤가요?
HCA의 PER은 약 15.7배, Healthcare 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
HCA의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
HCA은 지난 52주간 최고 $556.52, 최저 $353.99를 기록했습니다.
