FMS

Fresenius Medical Care AG ADR

5월 1일 4:00 PM ET (한국 5/2 05:00)

$22.49

-0.08 ▼ -0.35%

🌙 5월 1일 6:27 PM ET (한국 5/2 07:27)

$22.93

+0.44 ▲ +1.96%

시가총액

$12.6B

미드캡

P/E

11.7

저평가 구간

배당수익률

3.68%

52주 위치

저 7% 고 -26%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	11.7	EPS (ttm) ⓘ	1.92	Insider Own ⓘ	0.07%	Shs Outstand ⓘ	0.56B	Perf Week ⓘ	-1.23%
Market Cap ⓘ	12.56B	Forward P/E ⓘ	8.72	EPS next Y ⓘ	8.96%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.56B	Perf Month ⓘ	0.63%
Enterprise Value ⓘ	24.36B	PEG ⓘ	1.74	EPS next Q ⓘ	0.6	Inst Own ⓘ	6.82%	Short Float ⓘ	0.28%	Perf Quarter ⓘ	-0.93%
Income ⓘ	1.12B	P/S ⓘ	0.57	EPS this Y ⓘ	-6.05%	Inst Trans ⓘ	-0.45%	Short Ratio ⓘ	2.72	Perf Half Y ⓘ	-16.39%
Sales ⓘ	22.18B	P/B ⓘ	0.8	EPS next 5Y ⓘ	5.01%	ROA ⓘ	3.14%	Short Interest ⓘ	1.57M	Perf YTD ⓘ	-5.58%
Book/sh ⓘ	27.98	P/C ⓘ	6.19	EPS past 3/5Y ⓘ	16.25% -3.43%	ROE ⓘ	7.27%	52W High ⓘ	-26.17% ($30.46)	Perf Year ⓘ	-10.11%
Cash/sh ⓘ	3.63	P/FCF ⓘ	6.28	Sales past 3/5Y ⓘ	2.83% 1.71%	ROIC ⓘ	4.34%	52W Low ⓘ	7.38% ($20.94)	Perf 3Y ⓘ	-6.29%
Dividend Est. ⓘ	$0.83 (3.68%)	EV/EBITDA ⓘ	6.42	EPS Y/Y TTM ⓘ	93.14%	Gross Margin ⓘ	25.66%	Volatility(W/M) ⓘ	1.22% 1.55%	Perf 5Y ⓘ	-43.62%
Dividend TTM ⓘ	0.81	EV/Sales ⓘ	1.1	Sales Y/Y TTM ⓘ	6.05%	Oper. Margin ⓘ	9.59%	ATR (14) ⓘ	0.41	Perf 10Y ⓘ	-48.45%
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/5/23	Quick Ratio ⓘ	0.89	EPS Q/Q ⓘ	446.47%	Profit Margin ⓘ	5.03%	RSI (14) ⓘ	45.21	Recom ⓘ	3.06
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.25	Sales Q/Q ⓘ	8.79%	SMA20 ⓘ	-1.94% ($22.93)	Beta ⓘ	0.8	Target Price ⓘ	$24.89
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.81	Earnings ⓘ	2026/2/24	SMA50 ⓘ	-1.61% ($22.86)	Rel Volume ⓘ	0.84	Prev Close ⓘ	$22.57
Employees ⓘ	111024	LT Debt/Eq ⓘ	0.65	EPS/Sales Surpr. ⓘ	30.98% 5.26%	SMA200 ⓘ	-7.03% ($24.19)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.58M	Price ⓘ	$22.49
IPO ⓘ	1996/9/17	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	4122	Volume ⓘ	486,035	Change ⓘ	-0.35%

📊 Fresenius Medical Care AG ADR (FMS) 투자 분석

Fresenius Medical Care AG ADR, 어떤 회사인가요?

프레지니우스 의료케어(FMS) 배당주

Healthcare · Medical Care Facilities

시가총액 800위 — 중형주

🏥 전 세계 신장 투석 시장을 장악하고 있는 글로벌 1위 의료 기업입니다. 독일의 헬스케어 거인인 프레제니우스 그룹의 핵심 자회사로, 전 세계 4천여 개의 투석 클리닉을 직접 운영할 뿐만 아니라, 투석 기계와 필터 등 필수 의료기기까지 직접 제조하여 판매합니다. 만성 신부전 환자들의 생명 유지에 필수적인 서비스를 제공하며 안정적이고 거대한 현금흐름을 창출하는 방어주입니다.

Fresenius Medical Care AG ADR 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 17.2조 원

⚖️ 삼성전자의 4%

시총 순위800위

직원 수111,024명

IPO1996/09/17

현재가$22.49 ≈ 30,811원

NYSE · Germany

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS +31.0% 매출 +5.3%

🎯 배당락 2025년 5월 23일 (금)

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

9.6%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 중앙값 5.8% · 상위 33%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

5.0%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 중앙값 2.9% · 상위 37%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

25.7%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 중앙값 18.5% · 상위 33%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

7.3%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Healthcare 대형주 중앙값 13.0% · 하위 28%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

3.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Healthcare 대형주 중앙값 5.8% · 하위 25%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

4.3%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Healthcare 대형주 중앙값 7.8% · 하위 28%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.81

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 중앙값 0.95

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.25

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 중앙값 1.30

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.89

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 중앙값 1.19

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

다소 비쌈

💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+31.0%

평균 서프라이즈

2026.02.24

상회

+31.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-6.0%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 5.2% · 하위 21%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+9.0%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 7.8% · 상위 39%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+5.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 6.8% · 하위 36%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+16.3%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 3.9% · 상위 21%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-3.4%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 6.2% · 하위 18%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+1.7%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 6.7% · 하위 16%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+8.8%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 5.8% · 상위 37%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -116%p

FMS -43.6% · S&P 500 +72.7%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-116.3%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-63.3%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-39.1%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-16.4%p

섹터 평균보다 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-7.4%p) 최고 (-26.2%p)

현재가가 저점 대비 7.4% 위, 고점 대비 26.2% 아래

최근 리스크 (최근 71거래일)

최대 낙폭

-12.0%

연간 변동성

26.0%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

11.70배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 중앙값 18.52배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

8.72배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 중앙값 15.75배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 20%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.80배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 중앙값 2.20배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 12%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.57배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 중앙값 0.77배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

6.42배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 중앙값 11.58배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 12%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

6.28배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 중앙값 13.51배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 19%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$24.89 현재가 대비 +10.7%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Care Facilities

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

기관 소폭 순매도 -0.5% · 공매도 부담 낮음 0.3%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-0.5%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 6.8%

리테일 중심

Healthcare 대형주 중앙값 89.6%

🧑‍💼 내부자 0.1%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Healthcare 대형주 중앙값 0.7%

👤 개인투자자 (추정) 93.1%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.3%

낮음 — 하락 베팅 약함

Healthcare 대형주 중앙값 2.9%

최근 71일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

2.7일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 558.6M주

유동주식 (거래 가능) 558.2M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 71일 누적 기준.

FMS을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

TIIV

AAM Todd International Intrinsic Value ETF

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF

0.32%

$207M

MUNC

Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF

0.25%

$8M

BSR

Beacon Selective Risk ETF

0.21%

$39M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 3.68% 배당

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.66%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

📅 지급월 5월

📊 총 이력 1998~2025 (29건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.44 +0.5%

2016

$0.51 +16.8%

2017

$0.63 +23.0%

2018

$0.66 +3.6%

2019

$0.71 +7.9%

2020

$0.83 +18.0%

2021

$0.71 -15.0%

2022

$0.62 -12.8%

2023

$0.63 +2.6%

2024

$0.81 +28.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 29건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-05-23

$0.815

—

2.81%

2024-05-17

$0.634

—

2.89%

2023-05-17

$0.618

—

2.67%

2022-05-13

$0.709

—

5.28%

2021-05-24

$0.834

—

3.79%

2020-08-28

$0.707

—

1.67%

2019-05-17

$0.655

—

3.34%

2018-05-21

$0.632

—

1.23%

2017-05-11

$0.514

—

1.11%

2016-05-10

$0.440

—

2.04%

2015-05-15

$0.438

—

1.02%

2014-05-13

$0.533

—

3.12%

2013-05-14

$0.490

—

1.42%

2012-05-08

$0.456

—

2.70%

2011-05-10

$0.475

—

1.31%

2010-05-07

$0.407

—

1.67%

2009-05-05

$0.374

—

4.28%

2008-05-16

$0.416

—

1.53%

2007-05-11

$0.314

—

1.25%

2006-05-05

$0.244

—

2.45%

2005-05-20

$0.239

—

3.69%

2004-05-25

$0.211

—

2.11%

2004-05-20

$0.042

—

0.36%

2003-05-20

$0.168

—

3.64%

2002-05-20

$0.124

—

2.58%

2001-05-21

$0.121

—

1.89%

2000-05-25

$0.111

—

1.70%

1999-05-28

$0.103

—

2.31%

1998-06-08

$0.093

—

0.80%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.1만원

5년 누적 (세후) 15.7만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
FMS 이 종목	$12.6B	11.7 ▲	0.8 ▲	7.27% ▲	3.68% ▲	-0.3%
LLY	$910.2B	34.7 ▼	29.1 ▼	107.64% ▲	0.74% ▼	+3.1%
JNJ	$546.9B	26.3 ▼	6.7 ▼	26.42% ▲	2.33% ▲	-1.2%
ABBV	$365.4B	101.6 ▼	-	15221.82% ▲	3.3% ▲	-2.2%
UNH	$334.7B	27.9 ▼	3.5 ▼	12.91% ▲	2.41% ▲	-0.5%
AZN	$286.5B	27.8 ▼	6.0 ▼	23.51% ▲	1.81% ▲	-1.4%
업종 평균	-	23.4	2.5	-47.41%	1.66%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.