BAIV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BAIV

Brown Advisory International Value Select ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$25.90

+0.05 ▲ +0.19%

🌙 6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$25.89

+0.00 +0.00%

BAIV ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.6%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$105M

약 1441억원

보유종목

57개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	57	Perf Week ⓘ	1.73%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$105M	Perf Month ⓘ	3.87%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$25.35	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.52%	Perf Quarter ⓘ	11.57%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.27%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	9.23%	Flows% YTD ⓘ	1686.35%	Return% SI ⓘ	3.67%	Volatility(W/M) ⓘ	1.28% 0.98%	Perf YTD ⓘ	1.23%
SMA20 ⓘ	1.81%	SMA50 ⓘ	3.4%	SMA200 ⓘ	5.23%	RSI (14) ⓘ	61.33	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/26	Prev Close ⓘ	$25.85	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$25.9

📊 Brown Advisory International Value Select ETF (BAIV) 투자 분석

ETF 개요

Brown Advisory International Value Select ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

Brown Advisory International Value Select ETF는 미국 이외의 지역에 위치한 기업이 발행한 주식의 집중된 포트폴리오에 투자하여 장기적인 자본 증식을 목표로 하는 액티브 운용 펀드입니다. 투자 전략은 심도 있는 펀더멘털 연구와 행동주의적 통찰력 및 데이터 기반 도구를 결합한 훈련된 역발상 프레임워크를 활용하여, 일시적인 시장 비효율성이나 잘못된 서사로 인해 내재 가치 미만으로 거래되는 비즈니스를 식별합니다.

Internationalequityvaluefundamental

규모: $0M 약 1441억원
운용사: Brown Advisory
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.6%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

600,000원

카테고리 평균 대비 연 50,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,756,531원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.51%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.50%p

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

0.10%

연 -0.50%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.98%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-11.4%

낙폭 기간: 1개월

2026-02-26 → 2026-03-20

약 76일 만에 회복

2026-02-26 최악 -6% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.06

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

가치 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

7개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

7개

상위 10개 비중

16.8%

최대 단일 종목

3.41%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

3.4% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

ICLR ICON PUBLIC LIMITED COMPANY

3.41%

#2 SNY SANOFI SA

3.26%

#3 BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.

2.78%

NICE NICE LTD

2.06%

#5 PBR-A Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras)

1.96%

VNTG DCC PUBLIC LIMITED COMPANY

1.87%

TX TERNIUM S.A.

1.50%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BAIV보다 유리, ▼ 표시는 BAIV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BAIV	Brown Advisory International Value Select ETF	0.6%	$105M	57	-	+1.23%	-
EFV	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.33% ▲	$24.8B ▲	437	3.76%	-	+22.12%
AVDV	Avantis International Small Cap Value ETF	0.36% ▲	$19.6B ▲	1770	2.75%	-	+34.29%
DISV	Dimensional International Small Cap Value ETF	0.42% ▲	$4.7B ▲	1626	2.38%	-	+28.43%
IVLU	iShares MSCI Intl Value Factor ETF	0.3% ▲	$4.3B ▲	370	3.28%	-	+28.53%
JIVE	JPMorgan International Value ETF	0.55% ▲	$2.9B ▲	394	1.96%	-	+37.79%