PZLV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PZLV

Pzena U.S. Large Cap Value ETF

5월 14일 10:45 AM ET (한국 5/14 23:45)

$26.45

-0.21 ▼ -0.79%

PZLV ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.6%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$60M

약 817억원

보유종목

41개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	41	Perf Week ⓘ	-1.51%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$60M	Perf Month ⓘ	0.07%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$26.66	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.86%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	5.85%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	2.3%	Flows% YTD ⓘ	1004.48%	Return% SI ⓘ	66.86%	Volatility(W/M) ⓘ	0.23% 0.36%	Perf YTD ⓘ	5.37%
SMA20 ⓘ	-1.02%	SMA50 ⓘ	0.17%	SMA200 ⓘ	0.17%	RSI (14) ⓘ	54.18	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/4/1	Prev Close ⓘ	$26.66	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$26.45

📊 Pzena U.S. Large Cap Value ETF (PZLV) 투자 분석

ETF 개요

Pzena U.S. Large Cap Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

Pzena U.S. Large Cap Value ETF는 순자산의 최소 80%를 대형 가치주 기업 주식에 투자합니다. 가치주는 예상 미래 이익 기준 투자 유니버스 하위 3분위에 속하는 기업으로 정의합니다. 운용사는 클래식 가치 전략을 따릅니다. 포트폴리오는 철저한 펀더멘털 리서치 기반 상향식 종목 선별로 식별된 30~80개 주식으로 구성됩니다. 운용사가 내재가치 대비 상당한 할인된 가격에 거래되지만 견조한 장기 전망을 가졌다고 판단하는 대형주에 투자합니다. 주로 미국 상장 기업에 투자하지만, 순자산의 최대 20%를 ADR 또는 달러 표시 해외 증권을 통해 해외 기업 주식에 투자할 수 있으며, 신흥시장 증권 투자도 포함될 수 있습니다. REIT 및 순자산의 최대 10%까지 합자회사·MLP에 투자할 수 있으며, 이익에 중대한 영향을 미치는 ESG 요소를 통합합니다.

U.S.equityvaluelarge-cap

규모: $0M 약 817억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.6%

US Equities - US Style 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

600,000원

카테고리 평균 대비 연 160,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

440,000원

보수율 0.44% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,756,531원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

연 -0.56%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.36%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

가치 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

1개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1개

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 0.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VNTG 02KI-7VV3.AF

0.00%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PZLV보다 유리, ▼ 표시는 PZLV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PZLV	Pzena U.S. Large Cap Value ETF	0.6%	$60M	41	-	+5.37%	-
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$175.6B ▲	325	1.92%	-	+20.55%
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▲	$74.3B ▲	869	1.54%	-	+22.68%
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▲	$49.8B ▲	444	1.55%	-	+17.43%
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$35.0B ▲	843	1.82%	-	+17.88%
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$34.3B ▲	441	1.72%	-	+17.37%