BNC
CEA Industries Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$2.77
-0.08 ▼ -2.81%
🌙 7월 28일 6:35 PM ET (한국 7/29 07:35)
$2.72
-0.05 ▼ -1.80%
씨에이 인더스트리즈(BNC)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$114M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
1%
저점 +51% · 고점 -97%
애널리스트
적극 매수
B-
펀더멘털 체력
Farm & Heavy Construction Machinery 대비
수익성 상위 4%
성장 상위 33%
밸류에이션 상위 50%
재무 안정 상위 80%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -4.73 | Insider Own | 11.99% | Shs Outstand | 42.6M | Perf Week | -8.28% |
| Market Cap | 0.11B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 36.2M | Perf Month | -8.88% |
| Enterprise Value | 0.11B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 20.63% | Short Float | 3.29% | Perf Quarter | -10.06% |
| Income | 0.12B | P/S | 3.89 | EPS this Y | - | Inst Trans | 3.37% | Short Ratio | 3.08 | Perf Half Y | -46.73% |
| Sales | 0.03B | P/B | 0.39 | EPS next 5Y | - | ROA | 66.2% | Short Interest | 1.19M | Perf YTD | -56.85% |
| Book/sh | 7.15 | P/C | 37.27 | EPS past 3/5Y | 44.72% 33.79% | ROE | 73.42% | 52W High | -96.66% ($82.88) | Perf Year | -95.19% |
| Cash/sh | 0.07 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -32.45% -16.39% | ROIC | 37.59% | 52W Low | 50.95% ($1.84) | Perf 3Y | -70.29% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -11.48% | Gross Margin | 28.97% | Volatility(W/M) | 5.14% 7.58% | Perf 5Y | -97.95% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.91 | Sales Y/Y TTM | 946.46% | Oper. Margin | -125.87% | ATR (14) | 0.21 | Perf 10Y | -98.35% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.72 | EPS Q/Q | 1.37% | Profit Margin | 392.89% | RSI (14) | 49.14 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.18 | Sales Q/Q | 930.41% | SMA20 | -2.29% ($2.83) | Beta | 0.56 | Target Price | $29 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/6/23 | SMA50 | 4.58% ($2.65) | Rel Volume | 0.39 | Prev Close | $2.85 |
| Employees | 164 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -37.53% ($4.43) | Avg Volume(3M) | 0.39M | Price | $2.77 |
| IPO | 2011/4/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 810 | Volume | 152,649 | Change | -2.81% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.7
24.9
24.10
25.1
25.3
25.10
26.1
매출 순이익 최근 분기: 매출 $7M (YoY +6%) · 순이익 $-107M
CEA Industries Inc (BNC) 투자 분석
CEA Industries Inc, 어떤 회사인가요?
씨에이 인더스트리즈(BNC) 경기민감주
Industrials · Farm & Heavy Construction Machinery
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🌱 CEA 인더스트리스(BNC)는 통제 환경 농업(controlled environment agriculture) 분야에 필요한 환경 제어와 설비 기술을 공급하는 미국의 산업재 기업입니다. 실내 재배 시설의 온습도 관리와 공조 등 작물 생육 환경을 정밀하게 유지하는 시스템을 다룹니다.
CEA Industries Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.1B
약 0.2조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4474위
직원 수164명
IPO2011/04/05
현재가$2.77 ≈ 3,795원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 6월 23일 (화) · 장 마감 후
🔔 실적 발표 2026년 3월 16일 (월) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 부진
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-125.9%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
392.9%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
29.0%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
73.4%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
66.2%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
37.6%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.01
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.18
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.72
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$29.00
현재가 대비 +946.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+44.7%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+33.8%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-16.4%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+930.4%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -167%p
BNC -98.0% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-166.8%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-175.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-111.5%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-113.3%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-51.0%p) 최고 (-96.7%p)
현재가가 저점 대비 51.0% 위, 고점 대비 96.7% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-57.9%
연간 변동성
93.9%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $2.77 가 평균선($2.83) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD 0.056 · Signal 0.074 · Hist -0.018. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 49.1 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 24.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.39배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.89배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$29.00 현재가 대비 +946.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Farm & Heavy Construction Machinery
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +3.4% · 공매도 부담 낮음 3.3% · 공매도 최근 90일간 -0.5%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+3.4%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 20.6%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 12.0%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 67.4%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📉 -0.5%p 감소
공매도 회전일수
3.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 42.6M주
유동주식 (거래 가능) 36.2M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
BNC 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 2개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNC 이 종목 | $114.1M | - | 0.4 ▲ | 73.42% ▲ | - | -2.8% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 업종 평균 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
자주 묻는 질문
씨에이 인더스트리즈(BNC)은 어떤 회사인가요?
씨에이 인더스트리즈(BNC)은 Industrials 섹터에 속하며 Farm & Heavy Construction Machinery 산업의 기업입니다.
BNC의 시가총액은 얼마인가요?
BNC의 시가총액은 약 $114M, 섹터 내 순위는 4,474위입니다.
BNC의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
BNC은 지난 52주간 최고 $82.88, 최저 $1.84를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.