TWI

Titan International Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$7.99

-0.14 ▼ -1.72%

🌙 4월 29일 6:01 PM ET (한국 4/30 07:01)

$7.99

+0.00 +0.00%

시가총액

$512M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

4114%

저 33% 고 -32%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.99	Insider Own ⓘ	20.32%	Shs Outstand ⓘ	0.06B	Perf Week ⓘ	0.76%
Market Cap ⓘ	0.51B	Forward P/E ⓘ	23.67	EPS next Y ⓘ	686.96%	Insider Trans ⓘ	-18.95%	Shs Float ⓘ	0.05B	Perf Month ⓘ	20.51%
Enterprise Value ⓘ	1.03B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.01	Inst Own ⓘ	72.07%	Short Float ⓘ	3.98%	Perf Quarter ⓘ	-6.98%
Income ⓘ	-0.06B	P/S ⓘ	0.28	EPS this Y ⓘ	77%	Inst Trans ⓘ	0.94%	Short Ratio ⓘ	1.92	Perf Half Y ⓘ	2.04%
Sales ⓘ	1.83B	P/B ⓘ	0.99	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-3.9%	Short Interest ⓘ	2.03M	Perf YTD ⓘ	2.04%
Book/sh ⓘ	8.04	P/C ⓘ	2.52	EPS past 3/5Y ⓘ	- -0.07%	ROE ⓘ	-12.57%	52W High ⓘ	-31.71% ($11.70)	Perf Year ⓘ	9%
Cash/sh ⓘ	3.17	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-5.54% 7.74%	ROIC ⓘ	-5.33%	52W Low ⓘ	32.5% ($6.03)	Perf 3Y ⓘ	-18.14%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	11.72	EPS Y/Y TTM ⓘ	-1512.5%	Gross Margin ⓘ	13.86%	Volatility(W/M) ⓘ	3.44% 5.01%	Perf 5Y ⓘ	-25.54%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.56	Sales Y/Y TTM ⓘ	-0.95%	Oper. Margin ⓘ	1.14%	ATR (14) ⓘ	0.4	Perf 10Y ⓘ	20.51%
Dividend Ex-Date ⓘ	2020/3/30	Quick Ratio ⓘ	1.2	EPS Q/Q ⓘ	-4395.59%	Profit Margin ⓘ	-3.47%	RSI (14) ⓘ	48.79	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.3	Sales Q/Q ⓘ	7%	SMA20 ⓘ	-0.59% ($8.04)	Beta ⓘ	1.57	Target Price ⓘ	$11.75
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.39	Earnings ⓘ	2026/4/30	SMA50 ⓘ	-3.66% ($8.29)	Rel Volume ⓘ	0.54	Prev Close ⓘ	$8.13
Employees ⓘ	8200	LT Debt/Eq ⓘ	1.32	EPS/Sales Surpr. ⓘ	1.82% 3.42%	SMA200 ⓘ	-5.34% ($8.44)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.06M	Price ⓘ	$7.99
IPO ⓘ	1993/5/20	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	5078	Volume ⓘ	574,678	Change ⓘ	-1.72%

📊 Titan International Inc (TWI) 투자 분석

Titan International Inc, 어떤 회사인가요?

티타늄 인터내셔널(TWI) 경기민감주

Industrials · Farm & Heavy Construction Machinery

Industrials 종목

🚜 농업·건설·소비자 시장을 위한 오프하이웨이(비도로) 휠·타이어·어셈블리를 제조하는 글로벌 선두 기업입니다. 전 세계에서 8,200명 이상의 직원을 고용하며, Carlstar 인수로 소비자 부문을 강화했습니다.

Titan International Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.7조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위3150위

직원 수8,200명

IPO1993/05/20

현재가$7.99 ≈ 10,946원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 오늘

4월 30일 (목) · 장 시작 전

예상 EPS $0.01

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전

🎯 배당락 2020년 3월 30일 (월)

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

1.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Farm & Heavy Construction Machinery 중앙값 6.5% · 하위 27%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-3.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

13.9%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Farm & Heavy Construction Machinery 중앙값 22.1% · 하위 23%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-12.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-3.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-5.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.39

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Farm & Heavy Construction Machinery 중앙값 0.69

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.30

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Farm & Heavy Construction Machinery 중앙값 1.92

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.20

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Farm & Heavy Construction Machinery 중앙값 1.01

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

견조한 성장세

과거·미래 모두 업종 평균 이상

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+77.0%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 21.3% · 상위 30%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+687.0%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 29.0% · 최상위권

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-0.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 2.0% · 하위 48%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+7.7%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 5.5% · 상위 39%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+7.0%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 5.6% · 상위 47%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -95%p

TWI -25.5% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-94.9%p

시장보다 크게 열세

vs 산업섹터 (XLI)

-91.2%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-19.4%p

시장보다 열세

vs 산업섹터 (XLI)

-21.4%p

섹터 평균보다 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-32.5%p) 최고 (-31.7%p)

현재가가 저점 대비 32.5% 위, 고점 대비 31.7% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-41.8%

연간 변동성

54.2%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 평균권

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

23.67배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Farm & Heavy Construction Machinery 중앙값 14.12배 · 업계에서 비싼 하위 14%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.99배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Farm & Heavy Construction Machinery 중앙값 1.53배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.28배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Farm & Heavy Construction Machinery 중앙값 0.75배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 18%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

11.72배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Farm & Heavy Construction Machinery 중앙값 11.42배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$11.75 현재가 대비 +47.1%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Farm & Heavy Construction Machinery

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 순매도 -18.9% · 기관 소폭 순매수 +0.9% · 공매도 부담 낮음 4.0% · 공매도 최근 68일간 -3.6%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-18.9%

내부자 대규모 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+0.9%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 72.1%

기관 비중 적정

Industrials 소형주 중앙값 65.9%

🧑‍💼 내부자 20.3%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Industrials 소형주 중앙값 12.5%

👤 개인투자자 (추정) 7.6%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

4.0%

낮음 — 하락 베팅 약함

Industrials 소형주 중앙값 4.6%

최근 68일 📉 -3.6%p 감소

공매도 회전일수

1.9일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 64.0M주

유동주식 (거래 가능) 51.0M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

TWI를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

1.30%

$612M

RZV

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF

1.13%

$268M

BSJS

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF

0.27%

$661M

IBHH

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

0.23%

$437M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
TWI 이 종목	$511.6M	-	1.0 ▲	-12.57% ▼	-	-1.7%
CAT	$376.9B	43.0 ▼	17.7 ▼	43.54% ▲	0.77% ▼	-1.0%
GE	$295.9B	35.0 ▼	16.4 ▼	45.9% ▲	0.63% ▼	-1.9%
GEV	$285.7B	31.0 ▼	20.5 ▼	83.23% ▲	0.2% ▼	-2.4%
RTX	$232.7B	32.4 ▼	3.5 ▼	11.36% ▲	1.65% ▲	-1.6%
BA	$176.7B	115.2 ▼	29.5 ▼	170.32% ▲	0.02% ▼	-2.9%
업종 평균	-	27.2	2.6	6.97%	1.32%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.