GENC

Gencor Industries Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$14.47

-0.32 ▼ -2.16%

🌙 4월 29일 4:04 PM ET (한국 4/30 05:04)

$14.47

+0.00 +0.00%

시가총액

$212M

스몰캡

P/E

13.9

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

550%

저 21% 고 -17%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	13.88	EPS (ttm) ⓘ	1.04	Insider Own ⓘ	30.38%	Shs Outstand ⓘ	0.01B	Perf Week ⓘ	0.14%
Market Cap ⓘ	0.21B	Forward P/E ⓘ	16.26	EPS next Y ⓘ	-14.42%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.01B	Perf Month ⓘ	-1.3%
Enterprise Value ⓘ	0.06B	PEG ⓘ	7.63	EPS next Q ⓘ	0.41	Inst Own ⓘ	50.42%	Short Float ⓘ	0.6%	Perf Quarter ⓘ	6.95%
Income ⓘ	0.02B	P/S ⓘ	1.97	EPS this Y ⓘ	-2.8%	Inst Trans ⓘ	0.52%	Short Ratio ⓘ	2.17	Perf Half Y ⓘ	3.95%
Sales ⓘ	0.11B	P/B ⓘ	0.99	EPS next 5Y ⓘ	2.13%	ROA ⓘ	6.84%	Short Interest ⓘ	0.06M	Perf YTD ⓘ	11.65%
Book/sh ⓘ	14.68	P/C ⓘ	1.44	EPS past 3/5Y ⓘ	- 23.25%	ROE ⓘ	7.36%	52W High ⓘ	-16.84% ($17.40)	Perf Year ⓘ	13.4%
Cash/sh ⓘ	10.08	P/FCF ⓘ	13.62	Sales past 3/5Y ⓘ	3.71% 8.32%	ROIC ⓘ	7.1%	52W Low ⓘ	20.58% ($12.00)	Perf 3Y ⓘ	9.62%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	4.38	EPS Y/Y TTM ⓘ	8.81%	Gross Margin ⓘ	27.7%	Volatility(W/M) ⓘ	1.8% 2.8%	Perf 5Y ⓘ	20.89%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.6	Sales Y/Y TTM ⓘ	-9.25%	Oper. Margin ⓘ	11.61%	ATR (14) ⓘ	0.44	Perf 10Y ⓘ	50.42%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	13.79	EPS Q/Q ⓘ	-9.83%	Profit Margin ⓘ	14.21%	RSI (14) ⓘ	43.5	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	18.4	Sales Q/Q ⓘ	-24.95%	SMA20 ⓘ	-3.29% ($14.96)	Beta ⓘ	0.52	Target Price ⓘ	$17.6
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	2026/2/6	SMA50 ⓘ	-3.93% ($15.06)	Rel Volume ⓘ	0.93	Prev Close ⓘ	$14.79
Employees ⓘ	318	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	0.42% ($14.41)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$14.47
IPO ⓘ	1982/11/1	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	279	Volume ⓘ	26,528	Change ⓘ	-2.16%

📊 Gencor Industries Inc (GENC) 투자 분석

Gencor Industries Inc, 어떤 회사인가요?

지엔서 인더스트리즈(GENC) 가치주

Industrials · Farm & Heavy Construction Machinery

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🛣️ 아스팔트 플랜트, 도로 포장 장비, 연소 시스템 등 도로 건설 산업용 중장비를 설계·제조하는 기업입니다. 무차입 경영과 풍부한 현금 보유로 업계 최고 수준의 재무 건전성을 자랑합니다.

Gencor Industries Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.3조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위4024위

직원 수318명

IPO1982/11/01

현재가$14.47 ≈ 19,824원

📌 RUT · AMEX · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 6일 (금) · 장 시작 전

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

11.6%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Farm & Heavy Construction Machinery 중앙값 6.5% · 상위 23%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

14.2%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Farm & Heavy Construction Machinery 중앙값 3.5% · 상위 4%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

27.7%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Farm & Heavy Construction Machinery 중앙값 22.1% · 상위 24%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

7.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Industrials 초소형주 중앙값 -22.8% · 상위 17%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

6.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Industrials 초소형주 중앙값 -11.4% · 상위 10%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

7.1%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Industrials 초소형주 중앙값 -17.0% · 상위 16%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.00

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Farm & Heavy Construction Machinery 중앙값 0.69

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

18.40

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Farm & Heavy Construction Machinery 중앙값 1.92

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

13.79

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Farm & Heavy Construction Machinery 중앙값 1.01

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

성장 감속 예상

과거 성장세 둔화 예상

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-2.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

가치주 초소형주 중앙값 8.1% · 하위 46%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

-14.4%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

가치주 초소형주 중앙값 13.0% · 하위 11%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+2.1%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Industrials 초소형주 중앙값 22.5% · 하위 24%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+23.3%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

가치주 초소형주 중앙값 10.1% · 상위 36%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+8.3%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

가치주 초소형주 중앙값 6.9% · 상위 42%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-24.9%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

가치주 초소형주 중앙값 5.2% · 하위 15%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -49%p

GENC +20.9% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-48.5%p

시장보다 크게 열세

vs 산업섹터 (XLI)

-44.7%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-15.0%p

시장보다 열세

vs 산업섹터 (XLI)

-17.0%p

섹터 평균보다 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-20.6%p) 최고 (-16.8%p)

현재가가 저점 대비 20.6% 위, 고점 대비 16.8% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-12.6%

연간 변동성

38.1%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

13.88배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Farm & Heavy Construction Machinery 중앙값 21.20배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 20%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

16.26배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Farm & Heavy Construction Machinery 중앙값 14.22배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.99배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Farm & Heavy Construction Machinery 중앙값 1.54배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.97배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Farm & Heavy Construction Machinery 중앙값 0.76배 · 업계에서 비싼 하위 24%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

4.38배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Farm & Heavy Construction Machinery 중앙값 11.53배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

13.62배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Farm & Heavy Construction Machinery 중앙값 15.46배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$17.60 현재가 대비 +21.6%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Farm & Heavy Construction Machinery

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 소폭 순매수 +0.5% · 공매도 부담 낮음 0.6%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+0.5%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 50.4%

기관 비중 적정

Industrials 초소형주 중앙값 5.0%

🧑‍💼 내부자 30.4%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Industrials 초소형주 중앙값 33.9%

👤 개인투자자 (추정) 19.2%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.6%

낮음 — 하락 베팅 약함

Industrials 초소형주 중앙값 2.0%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

2.2일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 12.3M주

유동주식 (거래 가능) 10.2M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

GENC을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

EES

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

0.03%

$686M

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.03%

$1.3B

EBIT

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

0.02%

$12M

GSSC

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF

0.02%

$941M

DFSV

Dimensional US Small Cap Value ETF

0.01%

$7.4B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
GENC 이 종목	$212.1M	13.9 ▲	1.0 ▲	7.36% ▲	-	-2.2%
CAT	$376.9B	43.0 ▼	17.7 ▼	43.54% ▲	0.77% ▼	-1.0%
GE	$295.9B	35.0 ▼	16.4 ▼	45.9% ▲	0.63% ▼	-1.9%
GEV	$285.7B	31.0 ▼	20.5 ▼	83.23% ▲	0.2% ▼	-2.4%
RTX	$232.7B	32.4 ▼	3.5 ▼	11.36% ▲	1.65% ▲	-1.6%
BA	$176.7B	115.2 ▼	29.5 ▼	170.32% ▲	0.02% ▼	-2.9%
업종 평균	-	27.2	2.6	6.97%	1.32%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.