BLUI
Bluemonte Diversified Income ETF
6월 12일 11:23 AM ET (한국 6/13 24:23)
$25.74
-0.01 ▼ -0.04%
🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)
$25.74
+0.00 +0.00%
BLUI ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.75%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$103M
약 1411억원
보유종목
8개
배당수익률
4.70%
운용 방식
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | - | Total Holdings | 8 | Perf Week | 0.33% |
| ETF Type | Global Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $103M | Perf Month | -0.19% |
| Expense | 0.75% | NAV | $25.76 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.23% | Perf Quarter | 0.77% |
| Dividend TTM | $1.21 (4.7%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 2.88% | Perf Half Y | 1.34% |
| Flows% 1M | 0.75% | Flows% YTD | 11.11% | Return% SI | 8.01% | Volatility(W/M) | 0.21% 0.17% | Perf YTD | 1.86% |
| SMA20 | 0.12% | SMA50 | 0% | SMA200 | 0.62% | RSI (14) | 51.84 | Beta | 0.06 |
| IPO | 2025/6/23 | Prev Close | $25.75 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.01M | Price | $25.74 |
Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) 투자 분석
ETF 개요
Bluemonte Diversified Income ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2025년 상장, 1년 운영 중.
Bluemonte Diversified Income ETF는 총수익과 수익(소득) 제공을 목표로 합니다. 이 ETF는 액티브 운용 방식의 ETF로, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 수익 창출형 투자 자산에 투자합니다. 여기에는 수익을 창출하는 하위 ETF에 대한 투자가 포함됩니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
U.S.fixed-incomedebtequity
- 규모
- $0M 약 1411억원
- 운용사
- Bluemonte
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.75%
Target Date / Multi-Asset - Other 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.75%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
750,000원
카테고리 평균 대비 연 70,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
820,000원
보수율 0.82% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
13,361,559원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
연 -0.65%p
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
연 -0.65%p
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
0.15%
연 -0.60%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
상위 25%0.06
시장 +10% 상승 시 +0.6%
시장 -10% 하락 시 -0.6%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 25%±0.17%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-2.4%
2025-06-24 최악 -5% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
1.00
평균 — 리스크 대비 수익 보통
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당 지급형 ETF — 연 4.70%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.
배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.74
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 9건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-27
$0.088
—
3.88%
2026-02-25
$0.144
—
3.44%
2026-01-28
$0.010
—
2.92%
2025-12-30
$0.187
—
2.91%
2025-11-25
$0.144
—
2.16%
2025-10-30
$0.106
—
1.60%
2025-09-29
$0.079
—
1.18%
2025-08-28
$0.136
—
0.87%
2025-07-30
$0.085
—
0.34%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,976,923원
5년 누적 (세후) 19,884,615원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자
✅ 강점
- 🛡️변동성이 낮은 편이에요
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
6개
상위 10개 비중
99.5%
최대 단일 종목
39.60%
집중도(HHI)
2362
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 69.9% +57%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BLUI보다 유리, ▼ 표시는 BLUI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUI | Bluemonte Diversified Income ETF | 0.75% | $103M | 8 | 4.70% | +1.86% | - |
| First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | 0.85% ▼ | $1.9B ▲ | 175 | 5.72% ▲ | - | +1.85% | |
| Franklin Income Focus ETF | 0.38% ▲ | $1.6B ▲ | 380 | 5.05% ▲ | - | +8.70% | |
| Principal Active High Yield ETF | 0.39% ▲ | $564M ▲ | 149 | 7.26% ▲ | - | -0.18% | |
| Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 0.71% ▲ | $418M ▲ | 125 | 6.30% ▲ | - | +4.44% | |
| iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 0.5% ▲ | $127M ▲ | 12 | 4.60% ▼ | - | +8.13% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BLUI보다 유리 · ▼ BLUI보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
BLUI과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 9종 (레버리지 2 · 인버스 3 · 커버드콜 4)
BLUI의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
BLUI과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 2 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
인버스 3 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
자주 묻는 질문
BLUI은 어떤 ETF인가요?
BLUI은 Target Date / Multi-Asset - Other 카테고리의 ETF, Bluemonte이(가) 운용합니다.
BLUI은 몇 개 종목에 투자하나요?
BLUI은 총 8개 종목을 보유하며, AUM은 약 $103M입니다.
BLUI은 배당(분배)을 주나요?
BLUI의 분배수익률은 약 4.70%입니다.
BLUI의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
BLUI은 지난 52주간 최고 $26.06, 최저 $25.02를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.