BLDG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BLDG

Cambria Global Real Estate ETF

7월 29일 11:47 AM ET (한국 7/30 24:47)

$28.03

+0.20 ▲ +0.74%

BLDG ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.59%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$68M

약 931억원

보유종목

78개

배당수익률

5.06%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.36%	Total Holdings ⓘ	78	Perf Week ⓘ	1.06%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	9.85%	AUM ⓘ	$68M	Perf Month ⓘ	3.3%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$27.73	Return% 5Y ⓘ	4.43%	52W High ⓘ	-4.38%	Perf Quarter ⓘ	8.3%
Dividend TTM ⓘ	$1.42 (5.06%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	20.39% 61.91%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.6%	Perf Half Y ⓘ	10.35%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	28.5%	Return% SI ⓘ	8.34%	Volatility(W/M) ⓘ	1.21% 1.98%	Perf YTD ⓘ	14.64%
SMA20 ⓘ	2.51%	SMA50 ⓘ	4.87%	SMA200 ⓘ	9.23%	RSI (14) ⓘ	66.87	Beta ⓘ	0.78
IPO ⓘ	2020/9/24	Prev Close ⓘ	$27.83	Perf Year ⓘ	12.23%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$28.03

📊 Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) 투자 분석

ETF 개요

Cambria Global Real Estate ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2020년 상장, 6년 운영 중.

Cambria Global Real Estate ETF는 수익과 자본 증식을 목표로 합니다. 이 ETF는 액티브하게 운용되며, 정상적인 시장 상황에서 주로 부동산 섹터 및 부동산 관련 산업에 종사하는 국내외(선진국 및 신흥 시장 포함) 기업 중 가치, 퀄리티, 모멘텀 등 유리한 멀티 팩터 지표를 나타내는 기업의 증권에 투자합니다. 종목 선정은 어드바이저인 Cambria가 개발한 계량적 방법론에 따라 이루어집니다.

📘 BLDG ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityreal-estatemulti-factor

규모: $68M 약 931억원
운용사: Cambria
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.59%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

590,000원

카테고리 평균 대비 연 10,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

580,000원

보수율 0.58% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,581,684원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.9%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.49%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.47%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.46%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -1.4%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

124,201,371원

→

누적 수익

+24,201,371원

연평균 +4.4%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +16.36%

평균권

가격 +12.23% + 배당 +4.13% = 총 +16.36%/년

벤치마크보다 연 1.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +9.85% 누적 +32.6%

평균권

가격 +3.83% + 배당 +6.02% = 총 +9.85%/년

벤치마크보다 연 9.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +4.43% 누적 +24.2%

평균권

가격 -2.15% + 배당 +6.58% = 총 +4.43%/년

벤치마크보다 연 8.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

2020년 9월 상장 — 10년 미만

6년 누적 총수익 곡선

2020-09-24 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

BLDG · 주가만 BLDG · 주가 + 누적배당 BLDG · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

BLDG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2020

+25%

2021

-15%

2022

+2%

2023

+8%

2024

+4%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 6년

벤치마크 대비 열세 (17%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (15.6% vs 8.7%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 51%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.78

시장 +10% 상승 시 +7.8%

시장 -10% 하락 시 -7.8%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.98%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-27.2%

낙폭 기간: 19개월

2022-03-29 → 2023-10-27

약 2.2년 만에 회복

2020-09-24 최악 -25% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.35

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.7%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 5.06%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +61.9%.

ℹ️ 리츠 ETF의 분배금은 임대료 기반 현금흐름으로 이뤄져 있어 경기 사이클에 민감합니다.

배당수익률

5.06%

주당 배당

$1.42

연간 기준

5년 성장률

61.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (21건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.17

2020

$3.32 +1840.4%

2021

$1.05 -68.5%

2022

$1.26 +20.7%

2023

$2.01 +59.4%

2024

$1.83 -9.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 21건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.260

—

8.59%

2025-12-18

$0.682

—

8.85%

2025-09-18

$0.392

—

7.39%

2025-06-18

$0.134

—

8.85%

2025-03-20

$0.617

—

11.00%

2024-12-20

$0.346

—

8.03%

2024-09-20

$0.420

—

7.31%

2024-06-21

$0.689

—

9.31%

2024-03-21

$0.557

—

7.42%

2023-09-21

$0.322

—

7.84%

2023-06-22

$0.622

—

6.83%

2023-03-23

$0.318

—

5.77%

2022-12-22

$0.066

—

12.93%

2022-09-22

$0.499

—

13.99%

2022-06-23

$0.111

—

13.34%

2022-03-24

$0.370

—

11.89%

2021-12-22

$2.30

—

11.23%

2021-09-23

$0.151

—

3.67%

2021-06-24

$0.632

—

3.24%

2021-03-25

$0.234

—

1.36%

2020-12-23

$0.171

—

0.60%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 4,285,837원

5년 누적 (세후) 70,104,344원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 61.91% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

부동산 배당 인컴 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -8.8%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

78개

상위 10개 비중

15.6%

최대 단일 종목

2.00%

집중도(HHI)

131

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

56.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

HPP Hudson Pacific Properties Inc

2.00%

#2 - Yeni Gimat Gayrimenkul Ortakli

1.76%

PDM Piedmont Realty Trust Inc

1.59%

SILA Sila Realty Trust Inc

1.57%

KRC Kilroy Realty Corp

1.49%

PSTL Postal Realty Trust Inc

1.48%

CUZ Cousins Properties Inc

1.46%

INVH Invitation Homes Inc

1.43%

HIW Highwoods Properties Inc

1.42%

#10 - Torunlar Gayrimenkul Yatirim O

1.42%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BLDG보다 유리, ▼ 표시는 BLDG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BLDG	Cambria Global Real Estate ETF	0.59%	$68M	78	5.06%	+14.64%	+12.23%
REET	iShares Global REIT ETF	0.14% ▲	$5.2B ▲	369	3.22% ▼	-	+16.73% ▲
DFGR	Dimensional Global Real Estate ETF	0.22% ▲	$3.9B ▲	448	3.55% ▼	-	+12.50% ▲
VNQI	Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0.12% ▲	$3.5B ▲	720	4.68% ▼	-	+0.59% ▼
RWO	State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	0.5% ▲	$1.3B ▲	243	3.09% ▼	-	+17.86% ▲
HAUZ	Xtrackers International Real Estate ETF	0.1% ▲	$1.1B ▲	416	3.53% ▼	-	+2.14% ▼