CBL

CBL& Associates Properties Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$44.97

-0.14 ▼ -0.31%

🌙 4월 29일 6:15 PM ET (한국 4/30 07:15)

$44.97

+0.00 +0.00%

시가총액

$1.4B

스몰캡

P/E

10.5

저평가 구간

배당수익률

4.00%

52주 위치

102%

저 96% 고 -2%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	10.5	EPS (ttm) ⓘ	4.28	Insider Own ⓘ	22.17%	Shs Outstand ⓘ	0.03B	Perf Week ⓘ	0.6%
Market Cap ⓘ	1.39B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-0.01%	Shs Float ⓘ	0.02B	Perf Month ⓘ	17.01%
Enterprise Value ⓘ	3.48B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	69.93%	Short Float ⓘ	4%	Perf Quarter ⓘ	32.19%
Income ⓘ	0.13B	P/S ⓘ	2.41	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	2.82%	Short Ratio ⓘ	5.58	Perf Half Y ⓘ	52.29%
Sales ⓘ	0.58B	P/B ⓘ	3.64	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	4.97%	Short Interest ⓘ	0.96M	Perf YTD ⓘ	22.04%
Book/sh ⓘ	12.37	P/C ⓘ	9.1	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	38.93%	52W High ⓘ	-1.53% ($45.67)	Perf Year ⓘ	90.61%
Cash/sh ⓘ	4.94	P/FCF ⓘ	5.34	Sales past 3/5Y ⓘ	0.9% 0.09%	ROIC ⓘ	9.92%	52W Low ⓘ	96.24% ($22.92)	Perf 3Y ⓘ	100.82%
Dividend Est. ⓘ	$1.8 (4%)	EV/EBITDA ⓘ	11.41	EPS Y/Y TTM ⓘ	133.31%	Gross Margin ⓘ	36.11%	Volatility(W/M) ⓘ	2.39% 2.6%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	1.74	EV/Sales ⓘ	6.01	Sales Y/Y TTM ⓘ	12.18%	Oper. Margin ⓘ	24.17%	ATR (14) ⓘ	1.01	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/4/10	Quick Ratio ⓘ	0.14	EPS Q/Q ⓘ	26.81%	Profit Margin ⓘ	23.05%	RSI (14) ⓘ	72.57	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	31.36% -	Current Ratio ⓘ	0.14	Sales Q/Q ⓘ	18.78%	SMA20 ⓘ	4.77% ($42.92)	Beta ⓘ	1.42	Target Price ⓘ	$50
Payout ⓘ	39.16%	Debt/Eq ⓘ	6	Earnings ⓘ	2026/2/13	SMA50 ⓘ	13.26% ($39.71)	Rel Volume ⓘ	2.12	Prev Close ⓘ	$45.11
Employees ⓘ	500	LT Debt/Eq ⓘ	2.58	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	31.98% ($34.07)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.17M	Price ⓘ	$44.97
IPO ⓘ	2021/11/2	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	2846	Volume ⓘ	365,507	Change ⓘ	-0.31%

📊 CBL& Associates Properties Inc (CBL) 투자 분석

CBL& Associates Properties Inc, 어떤 회사인가요?

씨비엘앤어소시에이츠프로퍼티스(CBL) 배당주

Real Estate · REIT - Retail

Real Estate 종목

🛍️ 미국의 중소 도시 시장에서 지역 우위의 쇼핑몰과 라이프스타일 센터를 소유하고 운영하는 소매 부동산 투자신탁(REIT)입니다.

CBL& Associates Properties Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 1.9조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2345위

직원 수500명

IPO2021/11/02

현재가$44.97 ≈ 61,609원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 4월 10일 (금)

🔔 실적 발표 2026년 2월 13일 (금) · 장 시작 전

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 주의

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

24.2%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

REIT - Retail 중앙값 35.8% · 하위 23%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

23.1%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Retail 중앙값 23.1% · 평균 수준

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

36.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Retail 중앙값 44.2% · 하위 29%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

38.9%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Real Estate 소형주 중앙값 2.4% · 최상위권

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

5.0%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Real Estate 소형주 중앙값 1.1% · 최상위권

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

9.9%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Real Estate 소형주 중앙값 0.6% · 최상위권

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

6.00

✓ 위험 수준

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.14

✓ 위험

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.14

✓ 위험

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+0.1%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 7.3% · 하위 15%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+18.8%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 2.8% · 상위 15%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 +62%p 앞섰습니다

CBL +90.6% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

+62.2%p

시장보다 크게 우위

vs 리츠섹터 (XLRE)

+84.5%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-96.2%p) 최고 (-1.5%p)

현재가가 저점 대비 96.2% 위, 고점 대비 1.5% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-4.5%

연간 변동성

28.1%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

10.50배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Retail 중앙값 29.00배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

3.64배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

REIT - Retail 중앙값 1.85배 · 업계에서 비싼 하위 22%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

2.41배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Retail 중앙값 7.42배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

11.41배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Retail 중앙값 17.77배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

5.34배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Retail 중앙값 20.64배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$50.00 현재가 대비 +11.2%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: REIT - Retail

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매도 -0.0% · 기관 순매수 +2.8% · 공매도 부담 낮음 4.0%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+2.8%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 69.9%

기관 비중 적정

Real Estate 소형주 중앙값 66.9%

🧑‍💼 내부자 22.2%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Real Estate 소형주 중앙값 6.4%

👤 개인투자자 (추정) 7.9%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

4.0%

낮음 — 하락 베팅 약함

Real Estate 소형주 중앙값 4.1%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

5.6일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 30.3M주

유동주식 (거래 가능) 24.1M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 4% 배당

배당수익률

0.00%

업종 평균 5.13%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

📅 지급월 3월 · 4월 · 6월 · 9월 · 11월

📊 총 이력 2022~2026 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.95

2022

$1.50 -49.2%

2023

$1.60 +6.7%

2024

$2.50 +56.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-10

$0.175

—

4.51%

2026-03-17

$0.450

—

4.65%

2025-11-25

$0.450

—

8.76%

2025-09-15

$0.450

—

7.75%

2025-06-13

$0.400

—

11.47%

2025-03-13

$1.20

—

10.56%

2024-11-25

$0.400

—

6.46%

2024-09-13

$0.400

—

7.65%

2024-06-13

$0.400

—

7.07%

2024-03-14

$0.400

—

6.92%

2023-12-11

$0.375

—

6.44%

2023-09-14

$0.375

—

17.72%

2023-06-13

$0.375

—

16.12%

2023-03-14

$0.375

—

13.53%

2022-12-09

$2.20

—

11.04%

2022-11-30

$0.250

—

2.46%

2022-09-14

$0.250

—

1.67%

2022-07-08

$0.250

—

0.97%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.4만원

5년 누적 (세후) 17.0만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CBL 이 종목	$1.4B	10.5 ▲	3.6 ▼	38.93% ▲	4% ▼	-0.3%
WELL	$148.6B	-	3.4 ▼	3.62% ▼	1.47% ▼	-1.0%
PLD	$132.4B	35.0 ▼	2.4 ▼	6.21% ▲	3.09% ▼	-1.9%
EQIX	$107.6B	79.3 ▼	7.6 ▼	9.75% ▲	1.9% ▼	+1.4%
AMT	$83.1B	28.8 ▼	23.6 ▼	82.19% ▲	4.03% ▼	-0.1%
DLR	$66.9B	51.4 ▼	3.0 ▼	6.17% ▲	2.52% ▼	-0.0%
업종 평균	-	25.2	1.2	4.31%	5.13%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.