CBL
CBL& Associates Properties Inc
7월 29일 10:34 AM ET (한국 7/29 23:34)
$60.05
+1.64 ▲ +2.81%
씨비엘앤어소시에이츠프로퍼티스(CBL)은(는) Real Estate 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$1.9B
스몰캡
P/E
10.9
저평가 구간
배당수익률
4.16%
52주 위치
100%
저점 +128% · 고점 2%
애널리스트
적극 매수
D
펀더멘털 체력
REIT - Retail 대비
수익성 상위 30%
성장 상위 70%
밸류에이션 상위 82%
재무 안정 상위 90%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 3년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 11원입니다. 지난 3년 동안은 보통 14원이었어요. 평소보다 싼 축입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 2.6년 기준
| Index | RUT | P/E | 10.93 | EPS (ttm) | 5.5 | Insider Own | 16.63% | Shs Outstand | 30.9M | Perf Week | 8.14% |
| Market Cap | 1.86B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -17.27% | Shs Float | 25.8M | Perf Month | 12.39% |
| Enterprise Value | 3.71B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 67.44% | Short Float | 3.8% | Perf Quarter | 33.03% |
| Income | 0.17B | P/S | 3.19 | EPS this Y | -25.35% | Inst Trans | 1.52% | Short Ratio | 3.36 | Perf Half Y | 68.71% |
| Sales | 0.58B | P/B | 4.67 | EPS next 5Y | - | ROA | 6.59% | Short Interest | 0.98M | Perf YTD | 62.97% |
| Book/sh | 12.86 | P/C | 8.74 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 50.12% | 52W High | 2.41% ($58.63) | Perf Year | 123.32% |
| Cash/sh | 6.87 | P/FCF | 6.44 | Sales past 3/5Y | 0.9% 0.09% | ROIC | 8.93% | 52W Low | 128.4% ($26.29) | Perf 3Y | 185.44% |
| Dividend Est. | $2.5 (4.16%) | EV/EBITDA | 11.91 | EPS Y/Y TTM | 160.54% | Gross Margin | 37.93% | Volatility(W/M) | 3.61% 3.41% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 1.97 | EV/Sales | 6.37 | Sales Y/Y TTM | 10.29% | Oper. Margin | 26.43% | ATR (14) | 1.76 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/12 | Quick Ratio | 0.36 | EPS Q/Q | 453.78% | Profit Margin | 29.27% | RSI (14) | 75.82 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 31.36% - | Current Ratio | 0.36 | Sales Q/Q | 2.96% | SMA20 | 10.13% ($54.53) | Beta | 1.37 | Target Price | $60 |
| Payout | 39.16% | Debt/Eq | 5.22 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 17.65% ($51.04) | Rel Volume | 1.48 | Prev Close | $58.41 |
| Employees | 500 | LT Debt/Eq | 3.89 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 48.97% ($40.31) | Avg Volume(3M) | 0.29M | Price | $60.05 |
| IPO | 2021/11/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3822 | Volume | 430,741 | Change | 2.81% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $4M (YoY +19%) · 순이익 $46M (YoY +429%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
CBL& Associates Properties Inc (CBL) 투자 분석
CBL& Associates Properties Inc, 어떤 회사인가요?
씨비엘앤어소시에이츠프로퍼티스(CBL) 배당주
Real Estate · REIT - Retail
Real Estate 종목
🏬 지역 쇼핑몰과 상업 부동산을 보유·운영하는 미국 리테일 리츠입니다. 지역 쇼핑몰과 아웃렛, 커뮤니티 센터 등 상업 부동산을 보유하고 임대해 임대 수익을 창출하며, 자산 재개발과 임차인 다각화를 통해 사업을 운영합니다. 지역 쇼핑몰 중심의 리테일 부동산 투자에 특화된 리츠 사업자로 자리잡고 있습니다.
CBL& Associates Properties Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$1.9B
약 2.5조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위2173위
직원 수500명
IPO2021/11/02
현재가$60.05 ≈ 82,269원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-8
8월 6일 (목) · 장 마감 후
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 6월 12일 (금) 주당 $0.625
🎯 배당락 2026년 4월 10일 (금) 주당 $0.175
🔔 실적 발표 2026년 2월 13일 (금) · 장 시작 전
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 주의
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
26.4%
✓ 부진
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
29.3%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
37.9%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
50.1%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
6.6%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
8.9%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
5.22
✓ 위험 수준
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.36
✓ 위험
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.36
✓ 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$60.00
현재가 대비 -0.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
성장 둔화 우려
업종 평균 대비 성장 속도가 뒤처집니다
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-25.4%
부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+0.1%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+3.0%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 +107%p 앞섰습니다
CBL +123.3% · S&P 500 +16.3%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
+107.0%p
시장보다 크게 우위
vs 리츠섹터 (XLRE)
+113.9%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-128.4%p) 최고 (+2.4%p)
현재가가 저점 대비 128.4% 위, 고점 대비 2.4% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-6.5%
연간 변동성
29.7%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과열 구간 — 단기 조정 가능성
현재가 $60.05 가 상단($59.15) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 2.138 > Signal 1.709 양수 구간 + Hist 양수(+0.429). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과매수 구간 — 단기 조정 가능성
RSI 75.8 (70 초과). 매수세 과도, 차익 실현 매물 출회 가능. Stoch %K 도 98.5.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
10.93배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
4.67배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.19배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
11.91배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
6.44배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$60.00 현재가 대비 -0.1%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: REIT - Retail
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 순매도 -17.3% · 기관 순매수 +1.5% · 공매도 부담 낮음 3.8%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-17.3%
내부자 대규모 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+1.5%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 67.4%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 16.6%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 15.9%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.8%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
3.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 30.9M주
유동주식 (거래 가능) 25.8M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
CBL 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당주 — 연 4.16% 배당
배당수익률
4.16%
업종 평균 4.78%
주당 배당
$2.50
연간 기준
배당성향
39%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.95
2022
$1.50 -49.2%
2023
$1.60 +6.7%
2024
$2.50 +56.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-10
$0.175
—
4.51%
2026-03-17
$0.450
—
4.65%
2025-11-25
$0.450
—
8.76%
2025-09-15
$0.450
—
7.75%
2025-06-13
$0.400
—
11.47%
2025-03-13
$1.20
—
10.56%
2024-11-25
$0.400
—
6.46%
2024-09-13
$0.400
—
7.65%
2024-06-13
$0.400
—
7.07%
2024-03-14
$0.400
—
6.92%
2023-12-11
$0.375
—
6.44%
2023-09-14
$0.375
—
17.72%
2023-06-13
$0.375
—
16.12%
2023-03-14
$0.375
—
13.53%
2022-12-09
$2.20
—
11.04%
2022-11-30
$0.250
—
2.46%
2022-09-14
$0.250
—
1.67%
2022-07-08
$0.250
—
0.97%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.5만원
5년 누적 (세후) 17.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBL 이 종목 | $1.9B | 10.9 ▲ | 4.7 ▼ | 50.12% ▲ | 4.16% ▼ | +2.8% |
WELL | $171.9B | - | 3.8 ▼ | 3.77% ▼ | 1.3% ▼ | -1.9% |
PLD | $140.1B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.1% |
EQIX | $102.1B | 71.6 ▼ | 7.1 ▼ | 10.09% ▲ | 1.99% ▼ | -1.1% |
AMT | $79.9B | 27.7 | 22.7 ▼ | 82.19% ▲ | 4.18% ▼ | +2.9% |
SPG | $76.8B | 43.3 ▼ | 15.9 ▼ | 126.84% ▲ | 3.82% ▼ | +2.2% |
| 업종 평균 | - | 27.4 | 1.3 | 3.95% | 4.78% | - |
자주 묻는 질문
씨비엘앤어소시에이츠프로퍼티스(CBL)은 어떤 회사인가요?
씨비엘앤어소시에이츠프로퍼티스(CBL)은 Real Estate 섹터에 속하며 REIT - Retail 산업의 기업입니다.
CBL의 시가총액은 얼마인가요?
CBL의 시가총액은 약 $1.9B, 섹터 내 순위는 2,173위입니다.
CBL은 배당을 주나요?
CBL의 배당수익률은 약 4.16%이며, 연간 배당금은 $2.50입니다.
CBL의 PER은 어떤가요?
CBL의 PER은 약 10.9배, Real Estate 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
CBL의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
CBL은 지난 52주간 최고 $58.63, 최저 $26.29를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.