AAAU

Goldman Sachs Physical Gold ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$44.83

-0.49 ▼ -1.08%

🌙 4월 29일 7:58 PM ET (한국 4/30 08:58)

$45.12

+0.29 ▲ +0.65%

총보수비율

0.18%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$2.8B

약 4조원

보유종목

1개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Gold / Metals	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	38.81%	Total Holdings ⓘ	1	Perf Week ⓘ	-4.12%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	32.1%	AUM ⓘ	$2.8B	Perf Month ⓘ	0.71%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$45.02	Return% 5Y ⓘ	20.46%	52W High ⓘ	-18.06%	Perf Quarter ⓘ	-15.49%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	43.36%	Perf Half Y ⓘ	13.84%
Flows% 1M ⓘ	-0.76%	Flows% YTD ⓘ	3.48%	Return% SI ⓘ	19.16%	Volatility(W/M) ⓘ	1.03% 1.4%	Perf YTD ⓘ	5.36%
SMA20 ⓘ	-3.85%	SMA50 ⓘ	-6.27%	SMA200 ⓘ	7.01%	RSI (14) ⓘ	38.77	Beta ⓘ	0.16
IPO ⓘ	2018/8/15	Prev Close ⓘ	$45.32	Perf Year ⓘ	36.64%	Avg Volume ⓘ	4.09M	Price ⓘ	$44.83

📊 Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) 투자 분석

ETF 개요

Goldman Sachs Physical Gold ETF · Commodities & Metals - Gold / Metals

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2018년 상장, 8년 운영 중.

Goldman Sachs Physical Gold ETF는 투자자에게 주식(ETF shares)을 통해 금에 투자할 기회를 제공하며, 보관 스폰서가 금을 안전하게 보관하는 것을 주된 목표로 합니다. 부차적으로 금 가격 성과에서 신탁 운영비용을 차감한 수익을 추적합니다. 이 신탁은 수집가치가 없는 런던 바(London Bars) 및 기타 규격의 실물 금을 보유하며, 공인 참가자(AP)가 금을 예치하면 바스켓(Basket) 단위로 발행하고, 상환 요청 시 바스켓과 금을 교환하여 돌려줍니다.

Globalcommoditygoldphysical

규모: $0M 약 4조원
운용사: Goldman Sachs
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.18%

Commodities & Metals - Gold / Metals 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 180,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.18%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

180,000원

카테고리 평균 대비 연 420,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

600,000원

보수율 0.60% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

3,284,287원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 3.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

IAUM

iShares Gold Trust Micro

0.09%

연 -0.09%p

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

0.10%

연 -0.08%p

FGDL

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

0.15%

연 -0.03%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Commodities & Metals - Gold / Metals 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +8.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

🪙 원자재 ETF — 배당 대신 가격 변동

원자재 현물 가격(혹은 선물)에 노출되는 상품으로, 배당은 없으며 순수 가격 변동이 수익의 원천입니다. 벤치마크는 관련 지수(예: SPY) 대신 원자재 가격 자체로 비교하는 것이 더 유의미할 수 있습니다.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

253,637,985원

→

누적 수익

+153,637,985원

연평균 +20.5%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +38.81%

평균권

벤치마크보다 연 8.1%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +32.10% 누적 +130.5%

평균권

벤치마크보다 연 10.6%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +20.46% 누적 +153.6%

평균권

벤치마크보다 연 7.6%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

2018년 8월 상장 — 10년 미만

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

원자재 기준

원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직여요. 종류에 따라 흔들림 차이가 커요(금은 안정적, 원유는 크게 출렁).

🪙 원자재 ETF — 독립적 변동성 패턴

원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직입니다. Beta(주식 기준)는 큰 의미가 없고, 변동성은 자산별로 크게 달라집니다(금 낮음, 원유 높음).

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.16

시장 +10% 상승 시 +1.6%

시장 -10% 하락 시 -1.6%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.40%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

자산 다변화를 원하는 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.18%
🎯벤치마크 대비 연 +7.6%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

같은 카테고리 비교

카테고리: Commodities & Metals - Gold / Metals

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Commodities & Metals - Gold / Metals

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AAAU보다 유리, ▼ 표시는 AAAU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AAAU	Goldman Sachs Physical Gold ETF	0.18%	$2.8B	1	-	+5.36%	+36.64%
GLD	SPDR Gold Shares	0.4% ▼	$152.7B ▲	1	-	-	+36.38% ▼
IAU	iShares Gold Trust	0.25% ▼	$70.7B ▲	1	-	-	+36.57% ▼
SLV	iShares Silver Trust	0.5% ▼	$35.6B ▲	1	-	-	+117.37% ▲
GLDM	SPDR Gold MiniShares Trust	0.1% ▲	$30.6B ▲	1	-	-	+36.79% ▲
SGOL	Abrdn Gold ETF Trust	0.17% ▲	$7.8B ▲	1	-	-	+36.68% ▲