COM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

COM

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$33.86

-0.05 ▼ -0.15%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$33.86

+0.00 +0.00%

O ETF COM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.72%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$205M

약 2811억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.50%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Diversified Commodities	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	22.64%	Total Holdings ⓘ	10	Perf Week ⓘ	-0.67%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.83%	AUM ⓘ	$205M	Perf Month ⓘ	3.96%
Expense ⓘ	0.72%	NAV ⓘ	$33.91	Return% 5Y ⓘ	8.98%	52W High ⓘ	-4.94%	Perf Quarter ⓘ	-0.32%
Dividend TTM ⓘ	$0.85 (2.5%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-29.5% 94.29%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.3%	Perf Half Y ⓘ	7.9%
Flows% 1M ⓘ	-5.2%	Flows% YTD ⓘ	6.61%	Return% SI ⓘ	7.06%	Volatility(W/M) ⓘ	0.47% 0.4%	Perf YTD ⓘ	14.47%
SMA20 ⓘ	0.91%	SMA50 ⓘ	0.9%	SMA200 ⓘ	6.19%	RSI (14) ⓘ	56.37	Beta ⓘ	-0.01
IPO ⓘ	2017/3/30	Prev Close ⓘ	$33.91	Perf Year ⓘ	19.65%	Avg Volume ⓘ	0.16M	Price ⓘ	$33.86

📊 Análise de investimentos de Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM)

Visão geral do ETF

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF · Commodities & Metals - Diversified Commodities

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2017년 상장, 9년 운영 중.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Auspice Broad Commodity Index의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 원자재 선물 계약 포트폴리오를 추종하여 원자재 시장 상승 추세를 포착하면서 하락 추세 시 위험을 최소화하도록 설계된 룰 기반 지수입니다. 정량 방식을 사용해 12개 원자재 선물 계약(구성종목)의 분산 포트폴리오를 추종합니다. 일반적으로 지수 구성 12개 선물 계약에 직접 투자하지 않습니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 COM ETF 자세히 알아보기 →

commodityfuturesquantitative

규모: $205M 약 2811억원
운용사: Direxion
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.72% ao ano

Na faixa média da categoria Commodities & Metals - Diversified Commodities.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.72%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$720K

Custo adicional anual de $70K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$650K

Com base na taxa de administração de 0.65%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$12.8M

13.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

COMB

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

0.25%

-0.47% p.a.

BCI

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

0.26%

-0.46% p.a.

CERY

State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF

0.28%

-0.44% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Commodities & Metals - Diversified Commodities.+4.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$153.7M

→

Lucro acumulado

+$53.7M

+9.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+22.64% ao ano

하위 25%

Superou o benchmark em 4.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+7.83% ao ano Acumulado +25.4%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 11.4% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.98% ao ano Acumulado +53.7%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-03-30 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

COM · Somente preço COM · Preço + dividendos acumulados COM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

COM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-2%

2017

+0%

2018

-0%

2019

+7%

2020

+28%

2021

+9%

2022

-2%

2023

+6%

2024

+7%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (15.0% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 7%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

-0.01

Se o mercado subir +10% -0.1%

Se o mercado cair -10% +0.1%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.40%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-15.9%

Duração do drawdown: 22 meses

2018-05-23 → 2020-03-20

recuperou em cerca de 10 meses

2017-03-30 Pior -15% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.41

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-3.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.50% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +94.3%.

배당수익률

2.50%

주당 배당

$0.85

연간 기준

5년 성장률

94.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (25건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.02

2017

$0.57 +2477.3%

2018

$0.26 -54.3%

2019

$0.03 -87.6%

2020

$3.01 +9306.2%

2021

$2.53 -16.0%

2022

$1.06 -58.2%

2023

$1.10 +3.9%

2024

$0.89 -19.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 25건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.200

—

3.26%

2025-12-23

$0.116

—

3.50%

2025-09-23

$0.262

—

4.43%

2025-06-24

$0.254

—

4.78%

2025-03-25

$0.254

—

3.66%

2024-12-23

$0.159

—

3.87%

2024-09-24

$0.330

—

3.93%

2024-06-25

$0.325

—

3.88%

2024-03-19

$0.283

—

4.73%

2023-12-21

$0.195

—

3.78%

2023-09-19

$0.314

—

5.72%

2023-06-21

$0.547

—

8.53%

2022-12-20

$0.861

—

18.79%

2022-06-22

$1.16

—

14.68%

2022-03-22

$0.503

—

10.49%

2021-12-21

$3.01

—

10.46%

2020-03-24

$0.032

—

1.07%

2019-12-23

$0.058

—

2.94%

2019-09-24

$0.069

—

3.00%

2019-06-25

$0.074

—

2.71%

2019-03-19

$0.058

—

2.58%

2018-12-27

$0.433

—

2.36%

2018-09-25

$0.072

—

0.62%

2018-06-19

$0.062

—

0.34%

2017-12-19

$0.022

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $60K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 94.29% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -4.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

상위 10종목이 167% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

12개

상위 10개 비중

166.7%

최대 단일 종목

83.58%

집중도(HHI)

8012

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 166.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE

83.58%

#2 - N/A

18.73%

#3 - N/A

13.94%

#4 - N/A

12.53%

#5 - N/A

12.51%

#6 - N/A

9.54%

#7 - N/A

5.88%

#8 - N/A

4.68%

#9 - N/A

2.98%

#10 - N/A

2.31%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Commodities & Metals - Diversified Commodities

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Commodities & Metals - Diversified Commodities

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 COM보다 유리, ▼ 표시는 COM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
COM	Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF	0.72%	$205M	10	2.50%	+14.47%	+19.65%
HGER	Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	0.68% ▲	$3.8B ▲	52	5.56% ▲	-	+27.66% ▲
DBC	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	0.84% ▼	$1.7B ▲	31	-	-	+31.98% ▲
COMT	iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	0.48% ▲	$1.2B ▲	176	5.98% ▲	-	+21.23% ▲
CERY	State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF	0.28% ▲	$991M ▲	11	4.03% ▲	-	+26.82% ▲
DJP	iPath Bloomberg Commodity Total Return ETN	0.7% ▲	$935M ▲	25	-	-	+34.54% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ COM보다 유리 · ▼ COM보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 6 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de COM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de COM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com COM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)