XPRO
Expro Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.67
-0.12 ▼ -0.76%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$15.67
+0.00 +0.00%
엑스프로 그룹(XPRO)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.8B
스몰캡
P/E
49.3
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
70%
저점 +83% · 고점 -16%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
Oil & Gas Equipment & Services 소형주対比
수익성 上位 53%
성장 上位 57%
밸류에이션 上位 50%
재무 안정 上位 53%
| Index | RUT | P/E | 49.31 | EPS (ttm) | 0.32 | Insider Own | 1.02% | Shs Outstand | 113.4M | Perf Week | -2.18% |
| Market Cap | 1.78B | Forward P/E | 15.05 | EPS next Y | 18.19% | Insider Trans | -1.06% | Shs Float | 112.2M | Perf Month | 12.25% |
| Enterprise Value | 1.78B | PEG | 0.36 | EPS next Q | 0.17 | Inst Own | 101.88% | Short Float | 7.31% | Perf Quarter | -11.77% |
| Income | 0.04B | P/S | 1.12 | EPS this Y | 95.8% | Inst Trans | 0.04% | Short Ratio | 7.16 | Perf Half Y | -1.76% |
| Sales | 1.58B | P/B | 1.17 | EPS next 5Y | 41.84% | ROA | 1.62% | Short Interest | 8.21M | Perf YTD | 17.38% |
| Book/sh | 13.36 | P/C | 10.41 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 2.43% | 52W High | -16.34% ($18.73) | Perf Year | 81.16% |
| Cash/sh | 1.51 | P/FCF | 19.99 | Sales past 3/5Y | 7.9% 18.94% | ROIC | 2.2% | 52W Low | 82.85% ($8.57) | Perf 3Y | -27.92% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 6 | EPS Y/Y TTM | -45.8% | Gross Margin | 11.14% | Volatility(W/M) | 4.31% 4.39% | Perf 5Y | -1.45% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.12 | Sales Y/Y TTM | -7.93% | Oper. Margin | 6.59% | ATR (14) | 0.69 | Perf 10Y | -82.34% |
| Dividend Ex-Date | 2017/8/29 | Quick Ratio | 1.76 | EPS Q/Q | -107.63% | Profit Margin | 2.32% | RSI (14) | 51.84 | Recom | 2.17 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.13 | Sales Q/Q | -5.96% | SMA20 | 1.87% ($15.38) | Beta | 0.9 | Target Price | $17.4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.11 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 1.68% ($15.41) | Rel Volume | 1.4 | Prev Close | $15.79 |
| Employees | 8500 | LT Debt/Eq | 0.1 | EPS/Sales Surpr. | -66.67% 1.64% | SMA200 | 1.86% ($15.38) | Avg Volume(3M) | 1.15M | Price | $15.67 |
| IPO | 2013/8/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9302 | Volume | 1,607,007 | Change | -0.76% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Expro Ltd（XPRO）投資分析
Expro Ltdはどんな会社ですか？
엑스프로 그룹(XPRO) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
Energy銘柄
🛢️ 油田開発の全サイクルにわたる油井サービスとソリューションを提供するグローバルなエネルギーサービス企業です。油井建設や油井フローの管理、油井の修繕、海底油井へのアクセスなど、油井の評価から生産までを支援するサービスを提供しており、幅広い技術ポートフォリオを保有しています。油田の全サイクルを網羅する油井サービスに特化した油田サービス事業者としての地位を確立しています。
Expro Ltdの詳細を見る →時価総額
$1.8B
約2.4兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング2207位
従業員数8,500人
IPO2013/08/09
現在値$15.67 ≈ 21,468원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 오늘
7월 28일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $0.17
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS -66.7% 매출 +1.6%
🔔 決算発表 2026년 2월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS -80.8% 매출 -7.0%
🎯 配当落ち 2017년 8월 29일 (화)
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
6.6%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
2.3%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
11.1%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
2.4%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.6%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
2.2%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.11
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.13
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.76
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$17.40
현재가 대비 +11.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.05배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.36
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+18.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+41.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+7.7%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.09 · 예상 $0.07 +27.5%
2026.02.19
하회
실적 $0.21 · 예상 $0.24 -12.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+95.8%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+18.2%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+41.8%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+18.9%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-6.0%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-70%p
XPRO -1.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-69.8%p
市場に対し大幅劣後
vs エネルギーセクター (XLE)
-138.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+65.1%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+47.1%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 下位 19% 13社基準
1年リターン 上位 21% 14社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-82.8%p) 高値 (-16.3%p)
現在値は安値より82.8%上、高値より16.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-28.8%
年間ボラティリティ
51.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$15.67が平均線（$15.38）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.221 > Signal 0.182 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.039)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 51.8（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 48.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベース·資産ベース·キャッシュフローベースでは割安, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
49.31倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
15.05倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.17倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.12倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
6.00倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
19.99倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$17.40 現在株価対比 +11.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Equipment & Services
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -1.1% · 機関投資家が小幅純買い越し +0.0% · 空売り比率は標準的 7.3% · 直近90日で空売りが+1.5%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-1.1%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.0%
機関投資家 変動はわずか
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 101.9%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 1.0%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.3%
平均的
直近90日 📈 +1.5%p 増加
空売り回転日数
7.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 113.4M주
浮動株（取引可能） 112.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
XPRO 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPRO この銘柄 | $1.8B | 49.3 ▼ | 1.2 ▲ | 2.43% ▼ | - | -0.8% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
엑스프로 그룹(XPRO)はどのような会社ですか？
엑스프로 그룹(XPRO)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Equipment & Services業界の企業です。
XPROの時価総額はいくらですか？
XPROの時価総額は約$1.8Bで、セクター内の順位は2,207位です。
XPROのPERはどのくらいですか？
XPROのPERは約49.3倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
XPROの52週最高値・最安値はいくらですか？
XPROは過去52週で最高 $18.73、最低 $8.57を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.