장마감
ログイン 会員登録
XJR
XJR
iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF
7월 28일 2:03 PM ET (한국 7/29 03:03)
$51.86
+0.33 ▲ +0.65%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$51.86
+0.00 +0.00%

XJR ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
総経費比率
0.12%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$185M
약 2541억원
保有銘柄
593銘柄
配当利回り
0.93%
運用方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 28.68%Total Holdings ⓘ 593Perf Week ⓘ -0.16%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 13.78%AUM ⓘ $185MPerf Month ⓘ -1.02%
Expense ⓘ 0.12%NAV ⓘ $51.53Return% 5Y ⓘ 8.29%52W High ⓘ -2.12%Perf Quarter ⓘ 7.63%
Dividend TTM ⓘ $0.48 (0.93%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 4.27% 20.19%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 33.26%Perf Half Y ⓘ 14.97%
Flows% 1M ⓘ 17.8%Flows% YTD ⓘ 43.62%Return% SI ⓘ 15.09%Volatility(W/M) ⓘ 0.8% 0.93%Perf YTD ⓘ 21.81%
SMA20 ⓘ 0.27%SMA50 ⓘ 2.76%SMA200 ⓘ 13.08%RSI (14) ⓘ 56.02Beta ⓘ 1.03
IPO ⓘ 2020/9/24Prev Close ⓘ $51.53Perf Year ⓘ 27.59%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $51.86

📊 iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF（XJR）投資分析

ETF概要

iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별
2020년 상장, 6년 운영 중.

iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF는 미국의 소형주 중 논란이 되는 사업 활동을 배제하고 ESG(환경, 사회, 지배구조) 기준에 따라 스크리닝된 기업들로 구성된 S&P SmallCap 600 Sustainability Screened 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XJR ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityESGSP500
규모
$185M 약 2541억원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2020년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.12%
US Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約120,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.12%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$120K
カテゴリ平均比で年 $280K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$400K
報酬率 0.40% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$2.2M
手数料がなければ得られた利益の 2.3% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
年 -0.07%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
年 -0.05%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
年 -0.04%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率
US Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +10.9%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$148.9M
→
累計収益
+$48.9M
年平均 +8.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +28.68%
상위 25%
ベンチマークを年率 10.9%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +13.78% 累計 +47.3%
평균권
ベンチマークを年率 5.5%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +8.29% 累計 +48.9%
평균권
ベンチマークを年率 4.9%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年9月上場 — 10年未満
6年 累積総収益カーブ
2020-09-25 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
XJR · 株価のみ XJR · 株価 + 累積配当 XJR · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
100
150
200
250
2020-09-25 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 211 株価+配当 223 再投資 229 vs S&P 500 (SPY) 245
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
XJR S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+34%
2020
+26%
2021
-18%
2022
+16%
2023
+10%
2024
+5%
2025
+21%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 6年
ベンチマークに対し劣勢 (33%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (21.1% vs 8.7%)
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
⚠️ 110%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권
1.03
市場 +10%上昇時 +10.3%
市場 -10%下落時 -10.3%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±0.93%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 12% 現在 17% 最高 42%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-27.1%
ドローダウン期間: 4ヶ月
2024-11-25 → 2025-04-08
約9か月で回復
2020-09-25 最悪 -25% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.56
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-8.0%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.93%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +20.2%。
배당수익률
0.93%
주당 배당
$0.48
연간 기준
5년 성장률
20.2%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2020~2026 (19건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.19
2020
$0.82 +322.3%
2021
$0.43 -47.6%
2022
$0.35 -17.6%
2023
$0.81 +128.7%
2024
$0.45 -43.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 19건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.001
—
1.04%
2025-12-16
$0.180
—
2.06%
2025-09-16
$0.126
—
2.20%
2025-06-16
$0.146
—
2.09%
2024-12-17
$0.441
—
1.87%
2024-09-25
$0.219
—
1.23%
2024-06-11
$0.145
—
0.76%
2023-09-26
$0.140
—
2.03%
2023-06-07
$0.113
—
1.73%
2023-03-23
$0.099
—
1.62%
2022-12-13
$0.190
—
2.00%
2022-09-26
$0.121
—
1.63%
2022-06-09
$0.083
—
2.50%
2022-03-24
$0.033
—
2.23%
2021-12-13
$0.262
—
2.56%
2021-09-24
$0.153
—
1.91%
2021-06-10
$0.336
—
1.48%
2021-03-25
$0.064
—
0.67%
2020-12-14
$0.193
—
0.60%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $738
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.19% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
ESG 価値観を重視する投資家
✅ 강점
  • 💸低コスト — 年率 0.12%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯ベンチマークに対し年率 -4.9%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

603개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
603개
상위 10개 비중
9.1%
최대 단일 종목
2.84%
집중도(HHI)
37
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
15%Financial
Financial
14.8%
Technology
14.0%
Industrials
13.0%
Consumer Cyclical
12.9%
Healthcare
8.8%
Real Estate
6.8%
Basic Materials
4.2%
Energy
3.7%
Consumer Defensive
2.8%
Communication Services
2.6%
Utilities
1.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - BLACKROCK GLOBAL
2.84%
#2 - BLACKROCK CASH FUNDS
1.80%
#3 VIAV VIAV Viavi Solutions Inc
0.58%
#4 ESI ESI Element Solutions Inc
0.58%
#5 PRIM PRIM Primoris Services Corp.
0.58%
#6 LKQ LKQ LKQ Corporation
0.56%
#7 FORM FORM Formfactor Inc
0.56%
#8 ESE ESE ESCO Technologies Inc.
0.55%
#9 CE CE Celanese Corporation
0.54%
#10 SMTC SMTC Semtech Corporation
0.53%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XJR보다 유리, ▼ 표시는 XJR보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
XJR XJR
iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF0.12% $185M 5930.93% +21.81% +27.59%
ESGU ESGU
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF0.15% ▼$17.7B ▲2820.94% ▲- +16.81% ▼
ESGV ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF0.09% ▲$13.0B ▲12430.88% ▼- +15.80% ▼
DSI DSI
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF0.25% ▼$5.2B ▲4070.89% ▼- +14.47% ▼
SUSA SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF0.25% ▼$4.0B ▲1980.85% ▼- +17.66% ▼
USCA USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF0.07% ▲$3.4B ▲4081.13% ▲- +10.16% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XJR보다 유리 · ▼ XJR보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

XJRと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 1銘柄（レバレッジ 1）
XJRの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
XJRとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 1 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
SAEF
SAEF
Schwab Ariel Opportunities ETF
+0.00%
$19M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
→

関連ニュース & コンテンツ

📘 ETF紹介
XJR ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아이셰어즈 ESG 스크리닝 S&P 소형주 ETF로, 티커 XJR로 거래됩니다. S&P 스몰캡 600 지수 기반으로 담배·무기·화석연료 관련 기업을 걸러내는 ESG 스크리닝을 적용하며, 낮은 운용보수와 분기 배당, 소형주 분산이 핵심 선택 기준입니다.
📚 関連投資ガイド
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

XJRはどのようなETFですか？

XJRはUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、iShares (BlackRock)が運用しています。

XJRは何銘柄に投資していますか？

XJRは合計593銘柄を保有し、AUMは約$185Mです。

XJRは配当（分配金）を出しますか？

XJRの分配利回りは約0.93%です。

XJRの52週最高値・最安値はいくらですか？

XJRは過去52週で最高 $52.99、最低 $38.92を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.