ESI
Element Solutions Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$37.84
+0.40 ▲ +1.07%
🌙 7월 27일 6:41 PM ET (한국 7/28 07:41)
$38.48
+0.64 ▲ +1.69%
엘리먼트솔루션즈(ESI)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$9.2B
스몰캡
P/E
61.8
고평가 구간
배당수익률
0.42%
52주 위치
57%
저점 +67% · 고점 -23%
애널리스트
매수
B
ファンダメンタル体力
Specialty Chemicals 중형주対比
수익성 上位 43%
성장 上位 44%
밸류에이션 上位 26%
재무 안정 上位 33%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は61원です。過去5년では通常27원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 61.76 | EPS (ttm) | 0.61 | Insider Own | 6.41% | Shs Outstand | 243.6M | Perf Week | 3.78% |
| Market Cap | 9.22B | Forward P/E | 18.51 | EPS next Y | 15.1% | Insider Trans | -2.91% | Shs Float | 228.1M | Perf Month | -20.7% |
| Enterprise Value | 11.22B | PEG | 1.15 | EPS next Q | 0.43 | Inst Own | 103.43% | Short Float | 4.1% | Perf Quarter | -6.2% |
| Income | 0.15B | P/S | 3.3 | EPS this Y | 19.21% | Inst Trans | 1.61% | Short Ratio | 2.09 | Perf Half Y | 31.89% |
| Sales | 2.80B | P/B | 3.37 | EPS next 5Y | 16.14% | ROA | 2.82% | Short Interest | 9.35M | Perf YTD | 51.42% |
| Book/sh | 11.23 | P/C | 52.01 | EPS past 3/5Y | 1.43% 21.04% | ROE | 5.66% | 52W High | -23.17% ($49.25) | Perf Year | 58.86% |
| Cash/sh | 0.73 | P/FCF | 76.27 | Sales past 3/5Y | 0.02% 6.6% | ROIC | 3.1% | 52W Low | 67.21% ($22.63) | Perf 3Y | 83.78% |
| Dividend Est. | $0.16 (0.42%) | EV/EBITDA | 18.96 | EPS Y/Y TTM | -48.06% | Gross Margin | 40.85% | Volatility(W/M) | 4.36% 4.73% | Perf 5Y | 62.89% |
| Dividend TTM | 0.32 | EV/Sales | 4.01 | Sales Y/Y TTM | 13% | Oper. Margin | 15.55% | ATR (14) | 1.88 | Perf 10Y | 321.38% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/1 | Quick Ratio | 1.91 | EPS Q/Q | -43.12% | Profit Margin | 5.32% | RSI (14) | 41.09 | Recom | 1.7 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 44.96% | Current Ratio | 2.68 | Sales Q/Q | 41.49% | SMA20 | -5.99% ($40.25) | Beta | 1.27 | Target Price | $47.67 |
| Payout | 40.66% | Debt/Eq | 0.79 | Earnings | 2026/7/27 | SMA50 | -9.64% ($41.88) | Rel Volume | 1.6 | Prev Close | $37.44 |
| Employees | 5200 | LT Debt/Eq | 0.75 | EPS/Sales Surpr. | 7.13% 18.23% | SMA200 | 12.54% ($33.62) | Avg Volume(3M) | 4.49M | Price | $37.84 |
| IPO | 2013/10/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 32588 | Volume | 7,183,042 | Change | 1.07% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $840M (YoY +41%) · 순이익 $56M (YoY -43%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Element Solutions Inc（ESI）投資分析
Element Solutions Incはどんな会社ですか？
엘리먼트솔루션즈(ESI) 성장주
Basic Materials · Specialty Chemicals
時価総額996位 — 中型株
アメリカの特殊化学企業であり、電子機器の組立・めっき用化学素材および産業用表面処理素材を生産し、半導体・電子・自動車市場に供給する特殊化学素材会社です。人工知能半導体の先端パッケージング素材が成長軸となっています。
Element Solutions Incの詳細を見る →時価総額
$9.2B
約12.6兆円
⚖️ サムスン電子の3%
時価総額ランキング996位
従業員数5,200人
IPO2013/10/22
現在値$37.84 ≈ 51,841원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 오늘
7월 27일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.43
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 1일 (월) 주당 $0.08
🔔 決算発表 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +7.1% 매출 +18.2%
🎯 配当落ち 2026년 3월 2일 (월)
🔔 決算発表 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
15.6%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
5.3%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
40.9%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
5.7%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
2.8%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
3.1%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.79
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.68
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.91
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$47.67
현재가 대비 +26.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
18.51배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.15
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+15.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+16.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+4.8%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.41 · 예상 $0.38 +7.1%
2026.02.17
상회
실적 $0.37 · 예상 $0.36 +2.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+19.2%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+15.1%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+16.1%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+1.4%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+21.0%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+6.6%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+41.5%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を5%p下回る
ESI +62.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-5.5%p
市場をやや下回る
vs 素材セクター (XLB)
+38.4%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+42.8%p
市場を大きく上回る
vs 素材セクター (XLB)
+47.6%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 上位 25% 18社基準
1年リターン 上位 21% 19社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-67.2%p) 高値 (-23.2%p)
現在値は安値より67.2%上、高値より23.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-25.7%
年間ボラティリティ
54.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$37.84が平均線（$40.25）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -1.505 < Signal -1.301 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.204)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 41.1（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 30.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
61.76倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
18.51倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.37倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.30倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
18.96倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
76.27倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$47.67 現在株価対比 +26.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Specialty Chemicals
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -2.9% · 機関投資家の純買い越し +1.6% · 空売り負担は低水準 4.1% · 空売り残高は直近90日間で-0.9%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-2.9%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.6%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 103.4%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 6.4%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.1%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -0.9%p 減少
空売り回転日数
2.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 243.6M주
浮動株（取引可能） 228.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ESI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.42%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.42%
業種平均 1.53%
1株配当
$0.16
年間ベース
配当性向
41%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
45.0%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.05
2020
$0.25 +400.0%
2021
$0.32 +28.0%
2022
$0.32 +0.0%
2023
$0.32 +0.0%
2024
$0.32 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 22건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-02
$0.080
—
1.15%
2025-12-01
$0.080
—
1.56%
2025-09-02
$0.080
—
1.26%
2025-06-02
$0.080
—
1.51%
2025-03-03
$0.080
—
1.26%
2024-12-02
$0.080
—
1.12%
2024-08-30
$0.080
—
1.50%
2024-05-31
$0.080
—
1.33%
2024-02-29
$0.080
—
1.36%
2023-11-30
$0.080
—
1.91%
2023-08-31
$0.080
—
1.94%
2023-05-31
$0.080
—
2.23%
2023-02-28
$0.080
—
1.95%
2022-11-30
$0.080
—
2.04%
2022-08-31
$0.080
—
2.04%
2022-05-31
$0.080
—
1.41%
2022-02-28
$0.080
—
1.14%
2021-11-30
$0.080
—
1.09%
2021-08-31
$0.060
—
0.97%
2021-05-28
$0.060
—
0.68%
2021-02-26
$0.050
—
0.55%
2020-11-24
$0.050
—
0.35%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,594원
5년 누적 (세후) 4.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 44.96% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESI この銘柄 | $9.2B | 61.8 ▼ | 3.4 ▼ | 5.66% ▲ | 0.42% ▼ | +1.1% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
よくある質問
엘리먼트솔루션즈(ESI)はどのような会社ですか？
엘리먼트솔루션즈(ESI)はBasic Materialsセクターに属し、Specialty Chemicals業界の企業です。
ESIの時価総額はいくらですか？
ESIの時価総額は約$9.2Bで、セクター内の順位は996位です。
ESIは配当を出していますか？
ESIの配当利回りは約0.42%で、年間配当金は$0.16です。
ESIのPERはどのくらいですか？
ESIのPERは約61.8倍で、Basic Materialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ESIの52週最高値・最安値はいくらですか？
ESIは過去52週で最高 $49.25、最低 $22.63を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.