EIDO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EIDO

iShares MSCI Indonesia ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$12.04

-0.10 ▼ -0.82%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$12.08

+0.04 ▲ +0.33%

EIDO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.59%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$473M

약 6477억원

保有銘柄

73銘柄

配当利回り

3.24%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-29.88%	Total Holdings ⓘ	73	Perf Week ⓘ	-5.2%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-16.68%	AUM ⓘ	$473M	Perf Month ⓘ	1.52%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$12.19	Return% 5Y ⓘ	-6.39%	52W High ⓘ	-37.57%	Perf Quarter ⓘ	-20.95%
Dividend TTM ⓘ	$0.39 (3.24%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.62% 12.95%	Return% 10Y ⓘ	-4.68%	52W Low ⓘ	12.31%	Perf Half Y ⓘ	-37.29%
Flows% 1M ⓘ	20.86%	Flows% YTD ⓘ	93.91%	Return% SI ⓘ	-1.59%	Volatility(W/M) ⓘ	0.58% 0.78%	Perf YTD ⓘ	-35.61%
SMA20 ⓘ	0.05%	SMA50 ⓘ	-2.15%	SMA200 ⓘ	-25.32%	RSI (14) ⓘ	45.38	Beta ⓘ	0.3
IPO ⓘ	2010/5/7	Prev Close ⓘ	$12.14	Perf Year ⓘ	-32.1%	Avg Volume ⓘ	1.62M	Price ⓘ	$12.04

📊 iShares MSCI Indonesia ETF（EIDO）投資分析

ETF概要

iShares MSCI Indonesia ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2010년 상장, 16년 운영 중.

iShares MSCI Indonesia ETF는 MSCI Indonesia IMI 25/50 Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 인도네시아 주식시장의 대·중·소형주 구간 성과를 측정하도록 설계된 유동주식 조정 시가총액 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 EIDO ETF 자세히 알아보기 →

Indonesiaequity

규모: $473M 약 6477억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.59%

Global or ExUS Equities - Country Specificカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$590K

カテゴリ平均比で年 $10K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.6M

手数料がなければ得られた利益の 10.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

年 -0.50%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

年 -0.50%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

年 -0.50%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

Global or ExUS Equities - Country Specific 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -47.7%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$61.9M

→

累計損失

$-38,078,661

年平均 -4.7%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 -29.88%

하위 5%

価格 -32.10% + 配当 +2.22% = 合計 -29.88%/年

ベンチマークを年率 47.7%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 -16.68% 累計 -42.2%

하위 5%

価格 -19.72% + 配当 +3.04% = 合計 -16.68%/年

ベンチマークを年率 36.0%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 -6.39% 累計 -28.1%

하위 25%

価格 -9.64% + 配当 +3.25% = 合計 -6.39%/年

ベンチマークを年率 19.6%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 -4.68% 累計 -38.1%

하위 5%

価格 -7.32% + 配当 +2.64% = 合計 -4.68%/年

ベンチマークを年率 19.6%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

EIDO · 株価のみ EIDO · 株価 + 累積配当 EIDO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

EIDO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-11%

2018

+4%

2019

-8%

2020

-2%

2021

-1%

2022

+2%

2023

-13%

2024

+3%

2025

-36%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-36.0% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 65%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

상위 5%

0.30

市場 +10%上昇時 +3.0%

市場 -10%下落時 -3.0%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.78%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-59.4%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-26 → 2020-03-23

回復中

2015-07-31 最悪 -55% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.25

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-9.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.24%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +12.9%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

3.24%

주당 배당

$0.39

연간 기준

5년 성장률

12.9%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2010~2025 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.28 -19.9%

2016

$0.36 +29.1%

2017

$0.49 +37.3%

2018

$0.46 -7.3%

2019

$0.35 -22.5%

2020

$0.30 -13.8%

2021

$0.57 +85.9%

2022

$0.66 +15.9%

2023

$0.96 +46.6%

2024

$0.67 -30.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.019

—

3.88%

2025-12-16

$0.162

—

5.06%

2025-06-16

$0.485

—

4.35%

2024-12-30

$0.059

—

5.20%

2024-12-17

$0.239

—

5.65%

2024-06-11

$0.665

—

4.45%

2023-12-20

$0.176

—

3.02%

2023-06-07

$0.481

—

4.51%

2022-12-13

$0.232

—

3.18%

2022-06-09

$0.335

—

2.69%

2021-12-13

$0.163

—

2.07%

2021-06-10

$0.142

—

2.22%

2020-12-14

$0.172

—

1.73%

2020-06-15

$0.182

—

3.49%

2019-12-16

$0.046

—

2.00%

2019-06-17

$0.411

—

3.67%

2018-12-18

$0.047

—

2.11%

2018-06-19

$0.446

—

3.38%

2017-12-19

$0.030

—

1.41%

2017-06-20

$0.329

—

2.26%

2016-12-21

$0.025

—

1.21%

2016-06-22

$0.253

—

2.56%

2015-12-21

$0.039

—

1.68%

2015-06-25

$0.308

—

2.86%

2014-12-17

$0.076

—

1.67%

2014-06-25

$0.286

—

2.89%

2013-12-18

$0.072

—

2.40%

2013-06-27

$0.392

—

1.48%

2012-12-18

$0.074

—

1.74%

2012-06-21

$0.275

—

2.33%

2011-12-20

$0.180

—

1.46%

2011-06-22

$0.175

—

1.05%

2010-12-29

$0.010

—

0.52%

2010-12-21

$0.064

—

0.50%

2010-06-23

$0.078

—

0.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $17K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.95% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -19.6%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

85개

상위 10개 비중

60.5%

최대 단일 종목

15.99%

집중도(HHI)

583

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Communication Services

6.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Bank Central Asia Tbk PT

15.99%

#2 - Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT

10.89%

#3 - Bank Mandiri Persero Tbk PT

8.11%

TLK Telkom Indonesia Persero Tbk PT

6.66%

#5 - Amman Mineral Internasional PT

4.09%

#6 - Astra International Tbk PT

4.09%

#7 - Dian Swastatika Sentosa Tbk PT

2.89%

#8 - Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT

2.82%

#9 - Bumi Resources Minerals Tbk PT

2.59%

#10 - GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT

2.38%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EIDO보다 유리, ▼ 표시는 EIDO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EIDO	iShares MSCI Indonesia ETF	0.59%	$473M	73	3.24%	-35.61%	-32.10%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▲	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+28.08% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▲	$4.0B ▲	75	3.13% ▼	-	+19.19% ▲
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▲	$2.2B ▲	52	1.72% ▼	-	+16.75% ▲
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▲	$2.1B ▲	30	2.75% ▼	-	+35.10% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.6B ▲	60	1.98% ▼	-	+0.60% ▲