AGX
Argan Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$542.52
-26.40 ▼ -4.64%
🌙 7월 27일 6:35 PM ET (한국 7/28 07:35)
$540.00
-2.52 ▼ -0.46%
아르간(AGX)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$7.6B
스몰캡
P/E
47.7
적정 수준
배당수익률
0.34%
52주 위치
57%
저점 +175% · 고점 -33%
애널리스트
매수
B+
ファンダメンタル体力
Engineering & Construction 중형주対比
수익성 上位 10%
성장 上位 11%
밸류에이션 上位 15%
재무 안정 上位 58%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は50원です。過去5년では通常21원でした。直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 47.66 | EPS (ttm) | 11.38 | Insider Own | 3.45% | Shs Outstand | 14.0M | Perf Week | -9.91% |
| Market Cap | 7.61B | Forward P/E | 34.71 | EPS next Y | 29.3% | Insider Trans | -28.4% | Shs Float | 13.5M | Perf Month | -27.96% |
| Enterprise Value | 6.64B | PEG | 1.32 | EPS next Q | 2.66 | Inst Own | 107.66% | Short Float | 6.72% | Perf Quarter | -16.92% |
| Income | 0.16B | P/S | 7.3 | EPS this Y | 24.11% | Inst Trans | 6.98% | Short Ratio | 2.71 | Perf Half Y | 49.09% |
| Sales | 1.04B | P/B | 16.06 | EPS next 5Y | 26.23% | ROA | 15.52% | Short Interest | 0.91M | Perf YTD | 73.15% |
| Book/sh | 33.77 | P/C | 7.81 | EPS past 3/5Y | 60.97% 45.23% | ROE | 38.52% | 52W High | -32.67% ($805.75) | Perf Year | 129.97% |
| Cash/sh | 69.44 | P/FCF | 15.62 | Sales past 3/5Y | 27.57% 19.22% | ROIC | 34.06% | 52W Low | 175.39% ($197.00) | Perf 3Y | 1344.02% |
| Dividend Est. | $1.86 (0.34%) | EV/EBITDA | 41.74 | EPS Y/Y TTM | 57.43% | Gross Margin | 20.72% | Volatility(W/M) | 6.38% 6.69% | Perf 5Y | 1133.56% |
| Dividend TTM | 2 | EV/Sales | 6.37 | Sales Y/Y TTM | 14.47% | Oper. Margin | 14.95% | ATR (14) | 46.09 | Perf 10Y | 1119.72% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/23 | Quick Ratio | 1.51 | EPS Q/Q | 103.05% | Profit Margin | 15.48% | RSI (14) | 35.63 | Recom | 2.2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 20.51% 11.84% | Current Ratio | 1.53 | Sales Q/Q | 50.24% | SMA20 | -15.84% ($644.63) | Beta | 0.63 | Target Price | $679.8 |
| Payout | 17.97% | Debt/Eq | 0.02 | Earnings | 2026/6/4 | SMA50 | -18.7% ($667.31) | Rel Volume | 0.91 | Prev Close | $568.92 |
| Employees | 1409 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 40.26% 13.64% | SMA200 | 12.57% ($481.94) | Avg Volume(3M) | 0.34M | Price | $542.52 |
| IPO | 1995/10/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10804 | Volume | 303,632 | Change | -4.64% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.7
24.10
25.1*
25.4
25.7
25.10
26.1*
26.4
売上 純利益 최근 분기: 매출 $291M (YoY +50%) · 순이익 $46M (YoY +104%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Argan Inc（AGX）投資分析
Argan Incはどんな会社ですか？
아르간(AGX) 성장주
Industrials · Engineering & Construction
時価総額1107位 — 中型株
米国のエンジニアリング・建設企業であり、ガス・再生可能エネルギー発電所の設計・調達・施工を専門とする発電所建設会社です。業績は、データセンター・電化に伴う電力インフラ需要と受注残によって左右されます。
Argan Incの詳細を見る →時価総額
$7.6B
約10.4兆円
⚖️ サムスン電子の3%
時価総額ランキング1107位
従業員数1,409人
IPO1995/10/13
現在値$542.52 ≈ 743,252원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 7월 23일 (목) 주당 $0.5
🔔 決算発表 2026년 6월 4일 (목) · 장 마감 후 EPS +40.3% 매출 +13.6%
🎯 配当落ち 2026년 4월 22일 (수) 주당 $0.5
🔔 決算発表 2026년 3월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +75.5% 매출 +2.6%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
14.9%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
15.5%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
20.7%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
38.5%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
15.5%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
34.1%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.02
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.53
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.51
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$679.80
현재가 대비 +25.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
34.71배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.32
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+29.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+26.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+57.2%
평균 서프라이즈
2026.06.04
상회
실적 $3.24 · 예상 $2.33 +38.9%
2026.03.26
상회
실적 $3.47 · 예상 $1.98 +75.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+24.1%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+29.3%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+26.2%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+61.0%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+45.2%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+19.2%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+50.2%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を1065%p上回りました
AGX +1133.6% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+1065.2%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+1055.7%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+114.0%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+111.8%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 最上位 13社基準
1年リターン 最上位 15社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-175.4%p) 高値 (-32.7%p)
現在値は安値より175.4%上、高値より32.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-32.1%
年間ボラティリティ
80.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$542.52が平均線（$644.64）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -33.503 < Signal -25.113 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-8.390)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 35.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 17.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベースでは割高, キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
47.66倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
34.71倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
16.06倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
7.30倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
41.74倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
15.62倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$679.80 現在株価対比 +25.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Engineering & Construction 중형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダー純売り越し -28.4% · 機関投資家の純買い越し +7.0% · 空売り比率は標準的 6.7% · 直近90日で空売りが+2.2%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-28.4%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+7.0%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 107.7%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 3.5%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
6.7%
平均的
直近90日 📈 +2.2%p 増加
空売り回転日数
2.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 14.0M주
浮動株（取引可能） 13.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
AGX 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.34%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.34%
業種平均 1.25%
1株配当
$1.86
年間ベース
配当性向
18%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
11.8%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.00 +42.9%
2016
$1.00 +0.0%
2017
$0.75 -25.0%
2018
$1.00 +33.3%
2019
$3.25 +225.0%
2020
$0.75 -76.9%
2021
$1.00 +33.3%
2022
$1.05 +5.0%
2023
$1.28 +21.4%
2024
$1.63 +27.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 40건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-22
$0.500
—
0.35%
2026-01-22
$0.500
—
0.56%
2025-10-23
$0.500
—
0.72%
2025-07-23
$0.375
—
0.83%
2025-04-22
$0.375
—
1.06%
2025-01-23
$0.375
—
0.77%
2024-10-23
$0.375
—
1.06%
2024-07-23
$0.300
—
1.53%
2024-04-19
$0.300
—
1.86%
2024-01-22
$0.300
—
2.44%
2023-10-20
$0.300
—
2.92%
2023-07-20
$0.250
—
3.22%
2023-04-19
$0.250
—
3.27%
2023-01-19
$0.250
—
3.34%
2022-10-20
$0.250
—
3.93%
2022-07-20
$0.250
—
3.48%
2022-04-20
$0.250
—
3.38%
2022-01-20
$0.250
—
2.65%
2021-10-20
$0.250
—
5.04%
2021-07-21
$0.250
—
7.27%
2021-04-21
$0.250
—
6.21%
2020-12-18
$1.25
—
7.25%
2020-10-21
$0.250
—
5.53%
2020-07-22
$1.25
—
4.36%
2020-04-21
$0.250
—
2.69%
2020-01-22
$0.250
—
2.96%
2019-10-22
$0.250
—
3.22%
2019-07-22
$0.250
—
3.08%
2019-04-18
$0.250
—
2.50%
2019-01-23
$0.250
—
2.45%
2018-10-23
$0.250
—
1.74%
2018-07-23
$0.250
—
3.92%
2018-04-20
$0.250
—
3.37%
2017-10-19
$1.00
—
1.50%
2016-10-14
$1.00
—
1.82%
2015-10-13
$0.700
—
1.98%
2014-10-10
$0.700
—
4.71%
2013-10-10
$0.750
—
3.54%
2012-10-09
$0.600
—
6.48%
2011-10-27
$0.500
—
3.52%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2,914원
5년 누적 (세후) 1.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.84% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGX この銘柄 | $7.6B | 47.7 ▼ | 16.1 ▼ | 38.52% ▲ | 0.34% ▼ | -4.6% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
아르간(AGX)はどのような会社ですか？
아르간(AGX)はIndustrialsセクターに属し、Engineering & Construction業界の企業です。
AGXの時価総額はいくらですか？
AGXの時価総額は約$7.6Bで、セクター内の順位は1,107位です。
AGXは配当を出していますか？
AGXの配当利回りは約0.34%で、年間配当金は$1.86です。
AGXのPERはどのくらいですか？
AGXのPERは約47.7倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
AGXの52週最高値・最安値はいくらですか？
AGXは過去52週で最高 $805.75、最低 $197.00を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.